#NG - 08.26, Фьючерсный контракт

Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
Цена: 2,718
Тейк профит: Открытый
Стоп лосс: 2,587
Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск
Комментарий:
Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на природный газ, котировки ММВБ. На данный момент цена актива продолжает глобальный нисходящий тренд с закреплением ниже фундаментальной области 2,905–2,932. Данный диапазон сейчас выступает в роли сопротивления. Тем не менее, падение не может быть вечным. Более того, ниже текущей цены был сформирован новый диапазон поддержки 2,713–2,718 на старшем таймфрейме. Новообразованные диапазоны у нас всегда в приоритете, потому что именно они задают актуальную рыночную тенденцию. С учётом данной информации сегодня в рамках внутридневной торговли предлагаю рассмотреть точку входа на покупку от границы новообразованной поддержки, так как ретеста после формирования ещё не было. Первый тест, как правило, самый точный. Выставляем лимитный ордер от верхней границы данной поддержки. Газ сейчас на трёхмесячных минимумах, и в цену уже заложен весь негатив разом: и рекордная добыча в США, и заполненные хранилища, и временный ремонт экспортного завода Freeport, продавцам работать дальше уже не с чем. При этом жара в США по прогнозам держится выше нормы до 8 августа, электростанции продолжают жечь газ на кондиционирование повышенными объёмами. Геополитика тоже снова разогревается: Иран отверг оманский план по совместному управлению Ормузским проливом, обстрелы в регионе возобновились, и вся мировая энергетика снова торгуется с премией за риск, а американский газ пока лежит на дне. Ремонт Freeport завершается в конце августа, экспортный спрос вернётся, и сами американские власти закладывают среднюю цену газа по году около 3,70 доллара, это сильно выше текущих значений. Плюс фонды сидят в рекордных за два года шортах по газу, а такой перекос это готовое топливо для шорт-сквиза. Простыми словами, рынок заложил в цену вечное лето, а зима приходит каждый год. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень поддержки 2,654 с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Сразу хочу предупредить, что есть вероятность посидеть незначительное время в просадке, но это нормальное явление, особенно в рамках внутридневной торговли. Минимальной целью после открытия ордера выступает ценовая отметка 2,800, первый уровень сопротивления, где перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Если смотреть более локально, потенциал роста может сохраниться до нижней границы фундаментального диапазона сопротивления, до ценовой отметки 2,905. Но, взяв во внимание текущую динамику и фактор того, что данный диапазон уже был протестирован в прошлом, есть вероятность понаблюдать как ложный пробой, так и истинный. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дополнительно во внимание взят анализ графика с мировых котировок с биржи NYMEX. После локального падения, во-первых, были аккумулированы крупные ордер-блоки, информирующие о том, что в рынок заходит крупный капитал, и по понятным причинам, потому что актив очень сильно перепродан. Также ниже текущей цены был сформирован новый диапазон поддержки 2,703–2,681. Через фазу накопления и ретест данной поддержки ожидается рост как минимум до ценовой отметки 2,8. Если смотреть более локально, потенциал роста может сохраниться до уровня 2,886, а возможно, и выше. Такой рост котировок на бирже NYMEX спровоцирует восходящее движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Как только уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем! Всем профита и финансового благополучия