Мои торговые принципы

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

9)Умелая игра на понижение — один из самх главных показателей мастерства трейдера.

10)Игра на понижение имеет самые четкие технические формации и наибольшее количество возможностей для входа.

11)Бессмыслено анализировать отдельную акцию. Самое важное — понимать общее направление рынка на опеределенное время.

12)Следя за мелкими колебанияи и внутридневными движениями вы деградируете с точки зрения понимания рынка, теряете энергию и способность мыслить стратегически.

В мире не существует ни одного скальпера — долларового миллионера.


Объяснения и толкования.

1)
Экономика и фондовый рынок — разные вещи. 
Как вы не понимаете, НИКТО и НИКОГДА не даст вам публично РЕАЛЬНОЙ информации об экономической ситуации, реальных долгах, перспективах и прочем. Если только, конечно, у вас не сидят друзья в ФРС, Сенате и Белом Доме.

Больше всего меня смешит попытка людей заработать на таком беспонтовом тухляке, как заявления Бернанке, Драги, на данных по безработице, запасах и прочей ерунде.
Как эти заявления меняют общий тренд и стратегическую ситуацию?

Единственное, что они могут дать — какие-то колебания внутри дня, которые завтра же отыграются.
А, вы — минуткодрочер? Тогда, извините, не знал)))

Вы замечали когда-нибудь, рынок идет полдня + 1-2%, Блумберг пишет «Рынок растет на позитиве из Европы, данных о запасе и т.д.», к концу дня рынок снижается в нули либо уже в — 0, 45 — 0, 75% — Блумберг переобувается и пишет: «Акции снижаются на новостях из Китая и прочее»))) 

Погодите, а что с запасами и позитивом из Европы?))) А почему вы об этом не писали, когда рынок рос?)))

Или недофундаменталисты сейчас скажут: ну так инфа поменялась, надо менять направление и т.д.)))  Ага, и вы на этом заработали?)))) 

Дело в том, что до выхода важной инфы, те, кто ее знал давно, уже принял торговое решение, и инфа в том или ином виде отыгралась.

2) 
Вот только несколько примеров, как теряли огромные деньги «умные и крупные игроки»

— Весной 2011 фонд Сороса «Квантум» потерял под $ 1 млрд, на покупке золота по примерно 1 850 за унцию  (помним, как в 2011 все видели золото далеко за 2000, ведь это защитный интсрумент, а акциям нельзя доверять:))))) )

— Сулейман Керимов, в 2007, имея состояние в $ 25 млрд, залез на максимумах в самый раздутый сектор — финансовый, приобретя такие пузыри, как JPM, BAC и С на верхах. Через полтора года его отмаржинколлило, от состояния осталось $ 500 млн. 

Что же он — не видел разве надувания пузыря, того, что аптренд заканчивался, не видел объемов?)) (по этому поводу советую статью в англоязычном Форбс — называлась вроде, как «Керимов потерял миллиарды и вернулся в игру» — она и на FT была).

— Ну и вообще клиника — Усманов залез в летящий вниз Эппл по 500 за акцию на 100 млн,  - по 385, насколько я понимаю, он был близок к маржин коллу, и никто еще не знает — закончился ли даунтренд. Вообще, покупать на падении — это, конечно, красноречиво о таланте интвестора говорит)) 

Но больше всего позабавил один из самых параноидальных персонаже российского трейдсообщества Майслив, когда рассуждал на эту тему. 

Помню, на встрече Смартлаба он сказал: «Я всегда четко вижу расстановку сил между быками и медведями. Я вижу, где сидят умные деньги. Я могу сказать точно по объемам и поведению толпы, куда будет выход из консолидации».

Внимание!!! Получается, что зная такие вещи, для человека, по сути, рынок не сложнее детского букваря. 

У меня вопрос, Майслив, а почему тогда, при таком понимании рынка — ты семинаришь и пиаришь изо всех щелей свой сайт, пытаясь получить от него доход?)))))

3)
У меня вопрос к Смартлабу — может мне кто-нибудь на графике показать, как объемы дают понять, куда пойдет рынок, кто сейчас сильнее, идет ли «накопление или распределение». Желательно не на прошлом графике)))

Я просмотрел все важнейшие переломы рынка за 2000 год, 2008 и даже 1987. Ну НИГДЕ в конце движения не видно, как кто-то сбрасывает акции, зная о падении, не видно, как отображается перелом, не видно, как идет накопление.

Большие объемы — это толпа или крупные игроки? А может они все вместе? А всегда ли правы крупные игроки и всегда ли не права толпа? На растущем рынке 2003 -2008 зарабатывали все и толпа и крупняк — а кто-нибудь может показать, где произошел перелом?))) 

Вы можете сказать, вот, мол, выход из консолидации на объеме))) Вот, мол, работает объем)). А почему в десятках других случаях выход из консолидации в сильные движения происходит без объема?)))  

Так это толпа выносит двигу из консолидации или крупные игроки, а почему этого не видно заранне, когда происходят важнейшие изменения — падения и переломы тренда? ))

Вы все это видите? А почему же тогда я еще не вижу вас в списке Форбс?)))

Мне кажется, если что и показывает крупный объем на графике — это запоздалую реакцию проигравших — когда они режут лосей или скидывают позицию. Но как это может показать, куда дальше пойдет рынок?)))

4)

Мало, кто знает — но не Ливермор, не Кин, ни дьякон Уайт, ни Баффет, который, вообще, смеется над графиками — не пользовались графиками в своей торговле.

Ливермор читал ленту, выписывал числа, анализировал ситуацию в секторе, определял лидеров рынка, и то как двигаются за ними другие.

Кин виртуозно чувствовал цену, тоже работал с лентой, определял долгосрочные тренды.

Дьякон Уайт анализировал поведение игроков, определял баланс сил, движение цены (числовое, тогда не было графиков) — говорило ему о движущей силе.

Баффет богател и богатеет засчет невероянтно развитого аналитического мышления, логики, нетривиального взгляда на рыночную ситуацию, внимание к деталям, глубокое понимание тонкостей отчетности, перспектив компании и потенциала ее менеджмента.

Нет, на графиках можно зарабатывать, но если возводить в бесспорную логику все эти пики, провалы, зазубрины — вы обречены разориться. 
Потому как ни это главное, и только числа рассказывают все о поведении цены. Свои методы я бы приводить не хотел, это шизофрения — выкладывать свою систему в интернет. 

5)

Можно повлиять на какие-то вещи в финансовой системе. Искусственно обессточить экономику, вынув из нее все деньги, как это сделал Морган в 1907. Он оставил банки, брокеров, корпорации без наличны денег, кредитов, преследуя только личные цели. Почитайте Синклера «Столица», там есть прототип Моргана и описывается вся ситуация.

А многие экономисты строили бредовые экономические причины, когда все было сделано искуссвтенно группой людей в своих целях — денежный оборот в кредитной системе Америки был просто перекрыт.

Вот такие вещи можно ли их называть кукловодством? Отдельная группа людей изменила ситуацию в финансовом мире, не двигая котировки и не занимаясь биржевыми манипуляциями.
Здесь тонкая грань, но рынок точно не опрокидывают (именно рынок акций), вертя за веревочки и выжимая несчастных физиков)) — как это многие фантазируют. 

И здесь цена долго формировала разворот, в этом 1907, неудивительно, что Ливермор тогда сделал свое первое состояние.

Вывод: даже в такой ситуации поведение цены дает вам возмонжость заработать и принять верное решение независимо от игр политиков и различных деляг, а значит вас не могут вытряхнуть, как кому-то захочется, если вы понимаете движение цены.

6) и 7) - здесь все очевидно.

8)

Теханализ, как я это вижу — исскуство понимания движения цены только по тому, как это движение происходит. То есть по чисто числовым изменениям. 

Что здесь важно — как двигается группа, сектор, индексы, сырье. Вы вычилсяете лидеров,  отстающих, групповую динамику, всегда какие-то акции обгоняют других и первее заканчивают движение, привнося все движение в группу.

Отдельные идеи приходят и в отдельные акции, их можно играть — но самое главное — общее направление рынка. 

Здесь главное — как вы региструете движение цены, как ведете записи, как отслеживаете изменения, здесь у каждого своя система терминов, секретов и деталей. Здесь можно говорить только на примере своей конкретной торговой системы. 

Но, мне кажется, если система чего-то стоит, ее надо деражать в строгом секрете, в интернет под названием «Грааль» выкидывают только нерабочий мусор.

Да, и совершенно, точно, теханализом не являются общепринятые индикаторы: стохастики, осцилляторы, средние линии и всякие другие смехотворные художества)))

9)

Любой может купить и держать, делать деньги на растущем рынке. Все великие трейдеры (не путать с инвесторами) — Ливермор, Кин, Барух — сделали состояния, сыграв на понижение во время Великих обвалов — 1907 и 1929 годов.
 
Нисходящее движение — это ваше понимание смены тренда, перелома и способности быстро и уверенно действовать.

10) Надо раскрывать секреты и показывать на своей системе. Уже отмечал, что делать это неблагодарно по отношению к своему труду. Просто отмечу это на уровне своего видения ситуации, своих фактов.

11 — 12)

Здесь, думаю, соображающим людями все понятно).