Никогда не шортите Google. Он никогда не упадёт

Или? Шорт гиганта: кто ставит против Google и что они видят на графике, чего не замечает большинство?



Фундаментальный анализ:

Глобальный тренд: Определенно бычий

1. Одна из мощнейших в мире машин по генерации денежного потока. Это делает компанию сверхпривлекательной для инвесторов и позволяет использовать огромные запасы наличности для обратного выкупа акций.

2. Технологическое доминирование и конкурентоспособность на широком спектре цифровых рынков (поиск, данные, ИИ, контент и т.д.) благодаря привлечению элитных тех-талантов, которые создают продукты внутри компании.

3. «Грязный», но богатый рыночный игрок: компания либо поглощает конкурентов с лучшими технологиями, либо уничтожает их через судебные иски.

Локальный тренд: Умеренно медвежий

4. Из-за роста затрат на электроэнергию для дата-центров (СМИ списывают это на ИИ) и текущего мирового спроса на энергию, расходы компании могут вырасти. Как следствие, Google будет «сжигать» кэш, и ресурсов на байбэки станет меньше.

5. На некоторых рынках присутствуют сильные конкуренты, которые достаточно богаты, чтобы дать отпор и переманить часть аудитории Google.

6. Самый важный момент: крупный капитал рационален — он продает на хаях, чтобы откупить на лоях. И мы все еще не так далеко от максимумов. Этому также способствует тяжелый рыночный сентимент, заставляющий инвесторов принимать решения быстро.

# — - — - -

Технический анализ:

1. Пространство выше недавнего максимума пустое, поэтому в случае, если цена найдет бычий импульс, верхнюю границу будут рвать пока у хомяков закончатся деньги.

НО

2. Прямо под минимумом текущей недельной (1W) свечи находятся незакрытый пул ликвидности и дневной имбаланс (1D IMB), за которыми следует недавняя зона аккумуляции [241.0, 259.0]. Ниже, вплоть до уровня 189.0, тянется еще ряд пулов ликвидности и еще одна зона 1D имбаланса.

3. Две зоны, которые цена может рассматривать как цели для ретеста: [241.0, 259.0] и более важная зона [185.0, 200.0]. Это подтверждается объемами, проторгованными во время недавней консолидации в указанных диапазонах.

4. Желтые линии на уровнях 259.0 и 200.0 — это точки, где цену будут защищать быки, так как там все еще стоят лимитные ордера.

5. Если взглянуть на дневной таймфрейм (1D), мы видим формирование понижающихся максимумов и минимумов (lower lows / lower highs), что означает развитие локального медвежьего рынка.


6. Также за последние два дня на 1D образовался гэп. У рынков есть забавное свойство смирять тех, кто использует слово «Никогда». Следите за гэпами — они всегда закрываются.

# — - — - -

Заключение:

Для возможной дальнейшей коррекции есть 2 сценария:

Сценарий №1:Здоровая коррекция

Максимальное падение примерно на 15% от текущей цены с целями в начальной целевой зоне [241.0, 259.0].

✅ Точка входа: По рынку (Market)
🛑 Стоп-лосс: 327.21
🤑 Тейк 1: 258.8
🤑 Тейк 2: 250.0
🤑 Тейк 3: 240.7

Сценарий №2: Страх на рынках Максимальное падение примерно на 35% от текущей цены с целями в целевой зоне [185.0, 200.0].

✅ Точка входа: По рынку (Market)
🛑 Стоп-лосс: 327.21
🤑 Тейк 1: 200.0
🤑 Тейк 2: 192.6
🤑 Тейк 3: 183.90

# — - — - -

Оба сценария аннулируются, если недельная свеча (1W) закроется выше 318.0.

# — - — - -

Удачи! ☺️

# — - — - -

DISCLAIMER: Не является финансовой рекомендацией. Каждый должен принимать торговые решения на свой страх и риск, руководствуясь только собственными критериями и стратегией.

# — - — - -

P.S Больше разборов можно найти у меня в Telegram и на TradingView.