МТС: дивиденды 15,4% и потенциал +16% — разбор фундаментала

Выручка МТС в 2025 г. выросла на 33% до 807 млрд руб., операционный кэш-флоу почти удвоился — до 274 млрд руб. Дивидендная доходность 15,4% при целевой выплате 35 руб./акцию.

Но есть нюансы: чистая прибыль снизилась на 30% из-за дорогих кредитов (ставка ЦБ 15,5%), чистый долг растёт. При этом мультипликаторы адекватны сектору: P/E 10,8×, EV/OIBDA 4,3×.

Целевая цена 262,3 руб. — потенциал роста ~16%. Устойчивый телеком-бизнес с сильной кэш-генерацией, но риски долговой нагрузки требуют внимания.

Все расчёты проведены на основе данных из отчётности по МСФО.

Это информация, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Скачать анализ в PDF возможно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции МТС прогноз по акциям

МТС

econopulse_ru

econopulse

Калининград

370

с 3 мая 2023

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Атака на доллар отбита. Продавцы евро берут реванш?

На закрытии рынка в пятницу единая валюта протестировала пробитую линию шеи графической модели «Голова и плечи», а также уровень 1.1411. Длинная верхняя тень сформированной свечи указывает на...

Tickmill

15:59

ПАО «АПРИ» на 14-ом финансовом онлайн-марафоне Finversia 2026

ПАО «АПРИ» на 14-ом финансовом онлайн-марафоне Finversia 2026 24 июня генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов и заместитель генерального директора по IR ПАО «АПРИ» Игорь Файнман...

АПРИ

26.06.2026

Где из камня получают металл?

Конечно, на Талнахской обогатительной фабрике. Именно здесь специалисты выделяют из руды ценные минералы и производят концентрат, который затем отправляют на металлургические заводы. В 2026 году...

Норникель

26.06.2026

БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала

Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый комиссионный доход составил 0,9 млрд рублей (-0,3% г/г)...