МТС: дивиденды 15,4% и потенциал +16% — разбор фундаментала

Выручка МТС в 2025 г. выросла на 33% до 807 млрд руб., операционный кэш-флоу почти удвоился — до 274 млрд руб. Дивидендная доходность 15,4% при целевой выплате 35 руб./акцию.

Но есть нюансы: чистая прибыль снизилась на 30% из-за дорогих кредитов (ставка ЦБ 15,5%), чистый долг растёт. При этом мультипликаторы адекватны сектору: P/E 10,8×, EV/OIBDA 4,3×.

Целевая цена 262,3 руб. — потенциал роста ~16%. Устойчивый телеком-бизнес с сильной кэш-генерацией, но риски долговой нагрузки требуют внимания.

Все расчёты проведены на основе данных из отчётности по МСФО.

Это информация, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Скачать анализ в PDF возможно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции МТС прогноз по акциям

МТС

econopulse_ru

econopulse

Калининград

370

с 3 мая 2023

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD упирается в забор: устоят ли медвежьи баррикады?

Валютная пара USD/CAD продолжает свое бодрое восходящее движение, уверенно отрабатывая разворотную фигуру «двойное дно». Похоже, покупатели всерьез настроены доказать, что законы гравитации на...

Tickmill

22:05

⚡️ ДОМ.РФ представил финансовые результаты за 8 месяцев 2026 года

⚡️ Представляем финансовые результаты ДОМ.PФ за 8 месяцев 2026 года

ДОМ.РФ

10:35

Бумаги Норникеля вошли в пятерку акций, которые частные инвесторы покупают чаще других

Аналитики «Альфа-Инвестиций» составили рейтинг топ-5 акций, которые инвесторы с конца марта покупают чаще других . На фоне снижения российского рынка в шорт-лист чемпионов вошли бумаги...