Как увидеть за графиками участников рынка.

    Brian Shannon. Автор книг по техническому анализу.



   Вы сможете воспользоваться движениями цен только если зайдёте в акцию до завершения движения.

 Чем раньше вы участвуете, тем выше ваш потенциал прибыли.Чтобы сделать это стратегически, с повторяемым преимуществом, нужно позиционироваться впереди толпы, а не преследовать их.   Вы должны предвидеть, как другие участники, скорее всего, (не)реагируют, прежде чем цена изменится.

    Однако особенно новые трейдеры склонны зацикливаться на «Я хочу купить акции XYZ», не учитывая:

 У кого вы покупаете акции?  Почему они готовы продать вам эти акции?  Каковы ваши шансы получить полный заказ по желаемой цене?

  Нельзя просто смотреть на рынок с личной точки зрения, нужно учитывать общую динамику рынка.В конце концов, вы участвуете в аукционном рынке — и, следовательно, конкурируете с другими участниками.Чтобы предвидеть следующий ход соперника, нужно заглянуть в их головы. Для этого нужно быть на шаг или два впереди участников, с которыми вы соревнуетесь. Так вы максимизируете свой потенциал вознаграждения и минимизируете риск.  Возможно, вы теперь задаётесь вопросом: «Но, Брайан, разве это не усложняет дело? Разве мне не стоит сосредоточиться на своей торговле? Зачем волноваться о том, что думают другие?»   Я не говорю тебе слушать чужие мнения. На самом деле, я сознательно этого не поощряю! Вместо этого сосредоточьтесь на своих собственных правилах ведения боя, размышляя о собственной торговой стратегии и таймфреймах. Однако вам нужно очеловечить диаграммы, чтобы понять, как все участники вместе действуют по своим мнениям.
    Определите, где силы спроса и предложения объединяются, чтобы дать вам преимущество.Чтобы оценить эти динамики, нужно понять мотивацию других участников, а затем интерпретировать: Как эти мотивы, вероятно, повлияют на их дальнейшие действия.  Как эти действия могут повлиять на цену.Такое исследование особенно важно для трейдера (в отличие от долгосрочного инвестора), потому что нужно учитывать.Как разные временные рамки соединяются Это позволяет точнее рассчитывать время сделки — но для точного исполнения нужно предвидеть уровень интереса.
Посмотрите вперёд и подумайте, как большая группа участников может себя вести.Как в шахматах, нельзя просто сосредоточиться на своих ходах.

Вы играете в психологическую игру против всех остальных участников рынка в мире. Поэтому подумайте о их вероятных следующих действиях и подумайте, какие из них дадут вам мало рисковую и высокую вероятность получения прибыли. 

    Задавайте вопросы вроде: Где могут возникнуть выбивание из стопов или обратные изменения?  Где долго держатели будут вынуждены ликвидировать, чтобы избежать больших убытков?  Где короткие продавцы будут нервничать из-за растущих убытков и будут вынуждены прикрывать свои медвежьи ставки?

В частности, вы ищете ценовые зоны, которые могут привлечь достаточно участников, чтобы баланс спроса и предложения изменился, чтобы покупатели взяли контроль у продавцов (или наоборот). Другими словами, вы ищете области потенциальной поддержки и сопротивления.

Затем, для наилучшего баланса риска и выгоды, нужно занять позицию именно тогда, когда видишь первые признаки этого сдвига. Ждите появление нового импульса.
        Каждая диаграмма рассказывает свою историю — но только если вы умеете её читать.Например, когда вы видите, как акция пробивается сквозь сопротивление, вы наблюдаете, как спрос превосходит предложение: Отложенные деньги накапливаются в акции (увеличивает спрос).  Шорт селлеры покрывают (увеличивает спрос).  Держатели длинной позиции ждут повышения цен, прежде чем фиксировать прибыль (убирает предложение).

Это не просто линии на диаграмме — это человеческие эмоции, проявляющиеся в реальном времени. За этими паттернами реальные люди принимают реальные решения, ставя на карту реальные деньги.  Помните: ценовые графики помогают вам Визуализируйте развивающуюся динамику спроса и предложения на рынках.Вот почему не стоит просто запоминать схемы, но и понимать психологию, стоящую за ними.
    Красота человеческой природы в том, что она постоянна.Страх и жадность не меняются. Желание зарабатывать деньги и избегать потерь универсально.Вот почему похожие паттерны появляются во всех таймфреймах и на всех рынках — потому что участники проходят через одни и те же эмоции, будь то дневная торговля с 5-минутного графика, свинг с дневного графика или позиция, торгующая по недельному графику.Торговля с несколькими таймфреймами усиливает это преимущество.
  Разные временные рамки дают разные части одной и той же головоломки.Смотря на одну и ту же акцию с разными уровнями увеличения, вы торгуете стратегической информацией, которую другие упускают, что позволяет вам:1⃣ Размещайте сделки с более высокой вероятностью. 2⃣ Максимизируйте риск и выгоду.Очеловечивание диаграммы в одном временном промежутке даёт представление о психологии толпы в этот период. Получая одно и то же понимание в нескольких таймфреймах, вы формируете более полную картину состояния акции и возможных ценовых сценариев, повышая точность анализа.Это не гарантирует выигрышных сделок—Уверенности не существуютна рынках. Однако вы значительно улучшаете свою способность предсказывать вероятные ценовые сценарии и правильно позиционироваться.

Когда вы очеловечиваете графики, вы перестаёте зацикливаться на запоминании шаблонов и начинаете видеть предсказуемое человеческое поведение.