Итоги февраля 2026

Привет, смартлаб!
Раз уж возобновил попытку вести инвестиционный блог, то одной из вещей, которую я себе пообещал сделать — это публиковать отчеты, даже если они будут плохие. Испытание плохим месяцем пока откладывается, так как февраль завершил на позитивной ноте.
Общие показатели:
Общий баланс — 11 845 877 руб., в том числе долг перед брокером 1 708 721 руб. Прирост за месяц на 130 тыс. руб. Состав:

Основные изменения:
Увеличил вложения в акции на 633 тыс, купил:
Сбер (рассчитываю на рост к дивиденду)
Сурпреф (под идею девальвации)
НМТП (высокая маржинальность + дивиденды + возможность роста прибыли при завершении CAPEX)
Татнефть-п (нефтяник работающий прежде всего на внутренний рынок, упал на поддержку вблизи 500 руб., считаю их одними из лучших по КУ наряду с Лукойлом)
Северсталь (дно цикла непонятно когда, но думаю уже близко если не будет глобальной рецессии; цена около минимумов, идея под восстановление спроса/рост цены на сталь в течение года-двух+ активизации нашей экономики при снижении ставки)
Продал: Европлан (не стал морочиться с выкупом) и Новабев (долго не мог зафиксировать убыток и уговаривал себя оставить, но в итоге несколько почистил портфель)
Общий портфель акций:

Купил Парус-КРАС на 467,5 тыс — хороший складской центр в Сибири, более 12% доходность денежного потока + ожидаемая переоценка паев при снижении ставки ЦБ), переоценку РСП я не закладываю, так как она будет зависить от будущих ставок аренды и дисконтирования, но есть общее понимание, что коммерческая недвижимость будет дорожать.
Портфель ЗПИФн:


Портфель акций почти не переоценивался (+9,4 тыс), а вот ЗПИФн усохли на 120,8 тыс, золото+золотые облигации на 5,1, деньги на счетах и БПИФы снизились на 71,1, вар.маржа +60,9, дивиденды и проценты +61,3
Долг перед брокером увеличился на 773 тыс.руб.
Пополнения счета — на 270,5 тыс. Почти всю зарплату и бонусы за исключением оплаты ипотеки и трат в последние пару лет вношу на брокерские счета и почти ничего не держу на накопительных счетах или депозитах; подушки безопасности фактчески нет. При этом есть бесплатные долги по кредитным картам (покупки и снятие наличных в грейс) — 279,2 тыс. Так что на самом деле кэш-подушка у меня отрицательная на 215 тыс… Общая финансовая ситуация характеризуется как «на тоненького»: постоянные перевороты по кредитным картам и внесение всех возможных средств на брокерские счета и конца и края этому не вижу :) Подсел на увеличение инвест.портфеля практически как на наркотик. Понимаю, что стоит просто вносить деньги на счет и гасить долг перед брокером, но цены уж очень вкусные для покупок и таких может и не быть в ближайшие годы. С другой стороны, если СВО не закончиться, то можно досидеть в таких ценах до какой-нибудь глобальной рецессии и на этом упасть еще ниже.