Экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке для РФ
Больше аналитики в моем тг канале - https://t.me/BusinessRussiaof
Несомненно экономически Россия выигрывает от любого конфликта на Ближнем Востоке. Потому что:
1. Это регион с огромной добычей, которая составляет 25% от мировой, в случае если объекты добычи будут уничтожаться, а как мы видим, они уничтожаются, то предложение ресурсов на рынке будет ограничено, а спрос быстро не уменьшится, соответственно цена пойдет вверх. Это же в свою очередь будет снижать и дисконт на российскую нефть, т.к санкции санкциями, а капитализму нужно выживать.
2. Фактор, который сильнее бьет по рынку нефти, чем добыча – вопрос доставки этой нефти, практически вся нефть, которая добывается в этих странах уплывает на танкерах через пролив, который Иран «не закрывал», но поразил несколько танкеров в нем, соответственно, страховщики отказываются страховать такие риски и они не могут выйти в море.
У Саудовской Аравии есть магистральный нефтепровод «Восток — Запад» , который позволяет транспортировать нефть на побережье Красного моря, но его мощность 5 млн баррелей в сутки, это ¼ от ежедневных поставок нефти через пролив и тут еще есть вопрос насколько сильно был загружен нефтепровод до блокады, сколько он может принять нефти. Также есть Хуситы, которые также атакуют корабли и могут атаковать этот нефтепровод.
Я спросил у ИИ сколько сейчас стратегических запасов нефти в хранилищах стран, он мне ответил, что около 4млрд баррелей, в день на данный момент дефицит в 20 млн баррелей в день, что означает, что каждые 2 дня съедают 1% от мировых запасов нефти, этот эффект будет не сразу, но он дойдет до рынка, даже если страны ОПЕК+ увеличат добычу, разогнаться на 20 млн в день – не так то просто. Но тут встает вопрос, а сможет ли Иран удержать блокаду – эта переменная неизвестна, скорее всего не сможет, но это не значит, что все танкера сразу поплывут доставлять нефть – риск остается.
Акции нефтяных компаний смотрятся в такой парадигме довольно привлекательно.
3. При понижении цены отсечения и росте нефти курс доллара устремится вверх, минфин будет не то, что меньше продавать, а закупать доллар, это должно поддержать валютный рынок.
Можно отыграть события через валютные бонды, но идеально для начала дождаться параметров изменения бюджетного правила.
4. Повышение цен на нефть также увеличит налоговые поступления в бюджет РФ и это положительно скажется на инфляции, потому что минфину не придется выпускать ОФЗ.
ОФЗ также выглядят привлекательными, если не начнется какой то ад, где все решает меновая стоимость, а не стоимость бумажек.
Я утром покупал акции нефтяных компаний спекулятивно, держу руку на пульсе. Если будет перемирие, то все полетит также, как и выросло. Мир – самая большая прибыль, которую можно получить)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
