Взгляд и планы на сегодня.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

✅VLHZ: закрытие реестра по дивидендам 20 руб.

🥜Друзья, открыли неделю продажей. Не удивительно, у нашего торговца логика, как обычно проста и примитивна. Переговоры не подарили мир, значит сливаем. Однажды на этой логике эта толпа обожгётся и будет локти кусать. Ну и очередные переговоры 1 февраля вновь активизируют перестраховщиков.
Так что день в итоге прошел преимущественно на слабости, но как и говорил, причин для слива я не вижу и по текущей конъюкруре есть все шансы бумажкам порасти и дальше. Конечно не всех и вся, тут всё индивидуально. Думаю вы понимаете, что например тот же ВХЗ сегодня гэпится, своё он отработал и теперь вариант в один конец))).
Ну и как минимум говорил, что уж для разнонаправленности условия точно сохраняются. И вот вчера не смотря на слабость по широкому фронту были бумаги, которые не просто закрыли день в зелёной зоне, но и показали добротное движение. Это например Селигдар, ЮГК, Русолово, Белуга, сбыты Красноярска, ВсеИнструменты, МГКЛ и даже чутка Генетико.
Да, Ломбардушка не подвёл))). Я в этот раз спекуляцию пропустил. Не хватило духу открыться на хаях текущей волны роста. Ну ничего страшного. Я всё равно доволен тем, что сама по себе идея отработала и если уж кто-то из вас её использовал, так хоть заработали. Как для автора это для меня тоже важно!)
🥜Рубль в своей продолжительной пиле вчера подкрепил вероятность слома локального укрепления и пока всё смотрится так, что пришла очередь волны ослабления. Пока загадывать не буду, посмотрим. Но если так, то валютный Черкизон купился вновь ко двору).
🥜Начинают нарастать слухи и тем самым ожидания, что в феврале ЦБ может взять паузу в цикле снижения КС.
Итог подобных ожиданий мы видим на графиках ОФЗ.
Является ли это какой-то бедой или проблемой? Нет не является. Снижение ОФЗ никак не мешает моему долговому портфелю, лишь притормаживает его динамику вперёд-вверх. Снижение идёт медленно и оно успеваетн частично компенсироваться ежедневным приростом купона, а корпоративный пакет нивелирует эту слабость полностью и сводит это движение к положительному. По этой причине вчера портфель показал очередной максимум. Да, многие из этих многочисленных максимумов чисто символические, но это всё же максимумы. В акциях к сожалению я уже и забыл, когда портфель выходил на пики))). На памяти в 2025 это было дважды и вновь уход ниже. Ну всё ещё впереди!)))
Ну а что касается снижения или не снижения, то по этому вопросу я писал ещё в конце прошлого года и указал на то, что для попадание в прогноз ЦБ, КС достаточно снижать на 1% в квартал. Понимаете какая тут черепашкина скорость))). Так что проблем с не со снижением не вижу, это лишь даст очередной шанс и прежде всего на долговом рынке и увеличит дистанцию на которой всё ещё можно будет работать с приятными и вкусными доходностями. Ну а на рынке акций и без этого шансов вагон и маленькая тележка))).
А так, пока рановато заниматься прикидкам шансов под февральское заседание. Надо хотя бы ещё пару сред посмотреть для начала.
🥜На рынке акций в плане краткосрока я пока зритель, но чутка кэша оставалось и его чутка увеличили мини дивы от Тинька и приятные дивы от Пятёрки.
Текущую слабость рассматриваю, как вариант для добора. Думаю этим и вам стоит заняться, особенно если кто-то в кэше по самое не балуй!)
Из того что у меня есть, из крепышей смотрю на Ренессанс. Из экзотики на Фиксик.
Из новобранцев на Циан и ОзонФарму.
Так же присутствует желание добавиться до нового лимита по позиции в Хэндерсоне, но пока в средствах ограничен и не очень хочется добавляться туда, где добор особо не повлияет на среднюю. Хотя если прикрыть Европлан, то можно и это реализовать и ещё на пару позиций хватит с учётом располагаемого кэша.
🐹Больше материала и идей тут: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

🍀Всем удачных торгов!)