#BR - 02.26, Фьючерсный контракт
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена: 67,5
▪️Тейк профит: 62,5
▪️Стоп лосс: 69,73
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:
Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на нефть марки BRENT, котировки ММВБ.
На данный момент цена актива после формирования области поддержки 62.50-61.88 демонстрирует локальное восходящее движение. В рамках данного роста был сформирован дополнительный диапазон 65.00-64.95. Через ретест этого диапазона мы сейчас наблюдаем спекулятивный восходящий импульс, который выглядит как финальный сбор ликвидности. Рост нефти сейчас носит во многом коррекционный характер и был спровоцирован сокращением запасов в США, геополитическими рисками и заявлениями ОПЕК+ о готовности сохранять ограничения добычи. Однако этот рост не подкреплён устойчивым улучшением баланса спроса и предложения. Добыча вне ОПЕК+, прежде всего в США, продолжает расти и компенсирует эффект добровольных сокращений, что формирует риск профицита. Мировой спрос остаётся слабым из-за замедления экономики в Европе и Китае, а сезонный фактор также играет против нефти. Дополнительное давление создаёт укрепление доллара и высокие реальные ставки, снижающие инвестиционную привлекательность сырья. В совокупности текущий рост выглядит как сбор ликвидности, после которого сохраняется высокая вероятность нисходящей коррекции поBrent, что формирует обоснованный сценарий для short-позиции. Важно отметить, что весь текущий рост сопровождается формированием аномальных ордер-блоков, которые указывают на фиксацию прибыли покупателями. Для продолжения устойчивого роста рынку необходимо набрать дополнительный потенциал через сбор ликвидности. Выше текущей цены сформирована фундаментальная область сопротивления 68.10-68.36. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме, который, как правило, находится в приоритете, и сейчас выступает ключевым сопротивлением. С учетом данной информации потенциал роста на текущих значениях уже незначительный, тогда как потенциал снижения выглядит более выраженным. Поэтому наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу. Выставляем шорт-позицию от границы ключевого диапазона сопротивления.
Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за верхнюю границу области сопротивления с учетом возможного ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается коррекционное движение как минимум к уровню 65.00, где переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию.
Про цели: Первой целью выступает уровень 63.21, где планируется зафиксировать основную часть прибыли. Если рассматривать сценарий более глобально, потенциал снижения может сохраняться до области поддержки 62.50-61.89. После ретеста данного диапазона актив может перейти в фазу накопления и показать спекулятивный восходящий отскок, однако на текущий момент рассматривать этот сценарий преждевременно. С учетом данной структуры тейк-профит изначально установлен. Соотношение риска к прибыли остается удовлетворительным.
Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок с биржи ICE. Выше текущей цены также сформирован уровень сопротивления 67.00, который еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Ниже был сформирован диапазон 65.75-65.81, от которого сейчас наблюдается ложный пробой. Сам факт формирования нового диапазона на данных значениях сигнализирует о вероятной нисходящей коррекции. После ретеста уровня 67.00 ожидается снижение котировок как минимум к уровню 64.00. Если смотреть более локально, потенциал снижения может сохраняться до отметки 61.61. Такое движение на бирже ICE спровоцирует нисходящую динамику и на котировках Московской биржи.
Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только позиция уйдет в работу, будет сопровождение. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝
Сопровождение сделки — t.me/addlist/1tRFE2bSkE04MWNi
