История одного инвестора. Новогодний аудит.

Но и утром всё не так,
Нет того веселья...

© В.С. Высоцкий

Помедитировал тут, на новогодние, над тетрадью в клеточку и таблицами в Exel.
Выявил некоторые несоответствия, оставляю для себя заметку.

С 24.09.20 г. по 31.12.25 г. внесено на БС (РФР): 4 600 000₽.
Облигации (ОФЗ): 1 950 000₽ (ИИС-Б).
Акции: 2 650 000₽ (ИИС-А).

В III кв. 2025 г. закрыт ИИС-А, средства выведены на НС%.
В IV кв. НС% закрыт, т.е. минус 2 650 000₽ от суммы, внесенной на брокерские счета за данный период.
Выведенная сумма составила: 3 860 126₽, за вычетом налога на прибыль в размере 25 364₽.

3 000 000₽ находились на НС под 13% до 25.12.2025 г., прибыль выводилась на отдельный БС.
Оставшаяся сумма — 860 126₽ распределена:
— ИИС³, внесено 400 000₽ (ОФЗ);
— ИИС-Б, внесено 50 000₽ (ОФЗ);
— отдельный БС, внесено 410 126₽(ОФЗ);

Доход, с учётом получения налогового вычета в сумме 257 760₽, за указанный период инвестирования: 1 558 014₽.

Итого, по состоянию на 31.12.2025 г. сумма инвестиций составляет:
1 950 000₽ (ИИС-Б).

Текущая стоимость активов:  3 220 950 ₽
IMOEX 2 746,41 / MCXRGBI 118,35
Срок инвестирования: 5 лет 4 мес. / 06.01.2026