Акции Полюса дошли до цели, а я — нет. Честный разбор

Я покупал акции Полюса в спекулятивном портфеле на выходе из месячной консолидации в сторону тренда, вслед за ростом цен на золото.

 
Фиксировал позицию частями по мере роста котировок. Сначала на первом импульсе, затем в районе 2300 руб., когда золото сформировало двойную вершину и не смогло обновить максимум. В тот же день была экспирация фьючерсов, и на резком движении я сдал остаток по 2322 руб. в обоих портфелях. 

В таких условиях двойная вершина на золоте сама по себе не является сигналом к выходу, пока не сломана структура. Логичнее было подтянуть стоп в безубыток и дать сделке развиваться дальше. При этом меня действительно могло закрыть по безубытку, так как стоп в БУ я бы поставил в районе 2278 руб., так как в течение четырёх дней цена не опускалась ниже 2281 руб.

 
Одна из ключевых ошибок в том, что я торговал трендовую сделку из страха, как будто она была контртрендовой. Ждал разворота на фоне геополитики и после заседания ЦБ. Да, коррекции были, но основной драйвер в виде роста цен на золото – сохранялся. Акции находились выше скользящих средних. Часто бывает так, что базовый актив делает паузу, а акция начинает его догонять.

Главная проблема – психология удержания прибыльных сделок. Я не до конца доверяю своему анализу и рынку, когда движение идёт в мою сторону. Постоянно жду негативные новости, которые выбьют меня из позиции. В итоге не даю сделке полностью реализоваться.

Те, кто читает меня давно, знают, что в этом году я часто возвращаюсь к этой теме. Моя цель на следующий год – сфокусироваться на этой проблеме. Это моя точка роста! Иначе можно быть правым по рынку, но системно недобирать в деньгах. Нужно быть трейдером, а не аналитиком.

Если посмотреть на сделки за декабрь, их было всего 10. Из них 4 дошли до цели. Среднее соотношение риск к прибыли этих сделок – 4,5. Таким образом, 4 сделки перекрыли бы 18 стопов. 

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

Если было интересно, полезно, хотите, чтобы я делал чаще подобные разборы своих сделок или просто поддержать — дайте реакций к посту)

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.