БПИФ корпоративные облигации

 

Какой выбрать? Какая комиссия? Какой состав? Какая доходность?

БПИФ BOND (“ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ”)

Основные данные

• Тикер: BOND

• ISIN: RU000A104Z22

• Биржа: Московская биржа

• Валюта: RUB

• УК: “ДОХОДЪ”

Стратегия

• Пассивное управление по индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable — портфель автоматически повторяет состав индекса

• Облигации с рейтингом выше BB+

• Дюрация: 480 — 520 дней (примерно 1,3 — 1,4 года)

• Минимум 30 бумаг в портфеле

• Лимит на эмитента: ≤ 4 %

• Лимит на отрасль: ≤ 20 %

• Купоны реинвестируются в фонд

Стоимость пая: ~ 1500 руб

Расходы фонда (комиссия): ≤ 0,4 % в год (УК — 0,31 %, депозитарий — 0,08 %, прочие — 0,01 %)

 

БПИФ “Ингосстрах — Корпоративные облигации”

Основные данные

• Тикер: INGO

• ISIN: RU000A103CA4

• Биржа: Московская биржа

• Валюта: RUB

• УК: АО “Ингосстрах‑Инвестиции”

Стратегия

• Бенчмарк: Индекс корпоративных облигаций МосБиржи (RUCBTR2A3A3Y)

• Облигации с рейтингом выше АА-

• Дюрация: 486 дней (1,33 года)

• Активное управление: отбор бумаг с лучшим спредом к ОФЗ

• Купоны реинвестируются в фонд

Стоимость пая: ~ 150 руб

Расходы фонда (комиссия): 0,4 % в год (УК — 0,15 %, депозитарий — 0,15 %, иные — 0,2 %)

 

БПИФ “ВИМ — Корпоративные облигации”

Основные данные

• Тикер: OBLG (ранее VTBB; иногда VIMB)

• ISIN: RU000A1014Y3

• Биржа: Московская биржа

• Валюта: RUB

• УК: АО “ВИМ Инвестиции”

Стратегия

• Инвестиции в рублёвые корпоративные облигации РФ

• Бенчмарк: Индекс корпоративных облигаций МосБиржи (RUCBTRNS)

• Облигации с рейтингом выше А-

• Дюрация: 685 дней (около 1,88 года)

• Минимум 30 бумаг в портфеле

• Лимит на эмитента: ≤ 6 %

• Купоны реинвестируются в фонд

Стоимость пая: ~ 189 руб

Расходы фонда (комиссия): 0,71 % в год (УК - 0,52 %, депозитарий и др.- 0,09 %, иные — 0,10 %)

 

БПИФ “Первая — Фонд Корпоративные облигации”

Основные данные

• Тикер: SBRB

• ISIN: RU000A100P44

• Биржа: Московская биржа

• Валюта: RUB

• УК: АО УК “Первая”

Стратегия

• Инвестиции в рублёвые корпоративные облигации РФ

• Бенчмарк: индекс корпоративных облигаций МосБиржи (RUCBTR3YNS)

• Управление: активно‑пассивное

• Облигации с рейтингом выше А-

• Дюрация: 768 дней (около 2,1 года)

• Лимит на эмитента: ≤ 5 %, распределение по отраслям

• Купоны реинвестируются в фонд

Стоимость пая: ~ 17,35 руб

Расходы фонда (комиссия): 0,76 % в год (УК - 0,6 %, депозитарий и др.- 0,06 %, иные — 0,10 %)

 

БПИФ «Т — Капитал Облигации»

Основные параметры

• Тикер: TBRU

• ISIN: RU000A1039N1

• Биржа: Московская биржа

• Валюта: RUB

• УК: “Т‑Капитал”

Стратегия

• Пассивное управление — следование индексу

• Бенчмарк: Индекс среднесрочных облигаций российских эмитентов (TBRURX)

• Дюрация: 852 дня (около 2,33 года)

• Облигации с рейтингом выше ВВВ-

• Купоны реинвестируются в фонд

Стоимость пая: ~ 7,7 руб

Расходы фонда (комиссия): 1,599 % в год (УК - 1,5 %, депозитарий и др.- 0,99 %)

 

БПИФ “Альфа‑Капитал Управляемые облигации”

Основные параметры

• Тикер: AKMB

• ISIN: RU000A101PN3

• Биржа: Московская биржа

• Валюта: RUB

• УК: “Альфа‑Капитал”

Стратегия

• Активно управляемый облигационный БПИФ

• Бенчмарк: фонд не стремится точно копировать какой‑либо индекс

• Дюрация: 983 дня (около 2,7 лет)

• Облигации с рейтингом выше ВВВ-

• Купоны реинвестируются в фонд

Стоимость пая: ~ 1,84 руб

Расходы фонда (комиссия): 1,83 % в год (УК - 1,5 %, депозитарий и др.- 0,13 %, иные — 0,20 %)

 

 

В таблице комиссии за управление фондом. За покупку и продажу, еще одна комиссия, которая зависит от тарифного плана.
БПИФ можно покупать и продавать без комиссии, если это делать у их брокеров:

• TBRU (Т — Капитал Облигации) — Т-инвестиции

• AKMB (Альфа‑Капитал Управляемые облигации) — Альфа-инвестиции

• SBRB (Первая — Фонд Корпоративные облигации) — СберИнвестиции

• OBLG (ВИМ — Корпоративные облигации) — ВТБ Инвестиции

Доходности фондов за текущий год в сравнении с индексом корпоративных облигаций МосБиржы (RUCBTRNS)