Подборка дальних RUB-облигаций с постоянными купонами

Себе в портфель я всегда выбираю только самые простые облигации с большими сроками. И сейчас на рынке я наблюдаю настоящий дефицит таких бумаг.

Мало того, что подходящих бумаг в принципе мало, так еще и доходность у многих сравнима с ОФЗ.

⚙️ Параметры: фиксированный купон, без оферт, срок 3+ года, рейтинг не ниже А, валюта — RUB.

💪 Максимальная надежность (ААА-рейтинг)

Эти бумаги можно брать спокойно, надежность — почти как у ОФЗ, а доходность чуть побольше. У эмитентов есть и другие выпуски, я выбрал те, у которых срок подальше и доходность повыше.

1. РЖД
• ISIN: RU000A10AZ60 (копируется по клику)
• Погашение: 2.03.2030 (4,28 лет)
• Доходность к погашению: 15,25%
• ТКД: 16,02%
• Купонов в год: 12

2. Атомэнергопром
• ISIN: RU000A10C6L5
• Погашение: 19.07.2030 (4,67 года)
• Доходность к погашению: 15,32%
• Текущая купонная доходность (ТКД): 14,43%
• Купонов в год: 4

3. ГазпромНефть
• ISIN: RU000A1017J5
• Погашение: 7.12.2029 (4,05 лет)
• Доходность к погашению: 15,36%
• ТКД: 9,19%
• Купонов в год: 4

✊ Бумаги с рейтингом пониже (АА)

Этот рейтинг тоже хорош, но риски уже повыше, как и доходность. На всю котлету я бы сюда точно не влетал.

4. Новосибирская область
• ISIN: RU000A1099S4
• Погашение: 17.08.2029 (3,74 года)
• Доходность к погашению: 16,15%
• ТКД: 17,97%
• Купонов в год: 4

5. АФК-Система
• ISIN: RU000A10CU48
• Погашение: 5.09.2029 (3,79 года)
• Доходность к погашению: 18,27%
• ТКД: 16,96%
• Купонов в год: 12

6. ГТЛК
• ISIN: RU000A10C6F7
• Погашение: 4.07.2029 (3,62 года)
• Доходность к погашению: 18,33%
• ТКД: 16,02%
• Купонов в год: 12

🤜 Бумаги рейтинга А

Вот тут уже точно стоит быть осторожным, рейтинг еще вполне неплох, но ситуация у нас в экономике не простая, все может измениться в худшую сторону.

7. ИнтерЛизинг
• ISIN: RU000A10B4A4
• Погашение: 27.02.2029 (3,27 лет)
• Доходность к погашению: 19,52%
• ТКД: 22,04%
• Купонов в год: 12

8. Самолет
• ISIN: RU000A10BW96
• Погашение: 06.06.2029 (3,55 лет)
• Доходность к погашению: 20,14%
• ТКД: 21,00%
• Купонов в год: 12

9. ЕвроТранс
• ISIN: RU000A10BVW6
• Погашение: 20.05.2032 (6,5 лет)
• Доходность к погашению: 21,97%
• ТКД: 22,47%
• Купонов в год: 12
Вообще у Евротранса много дальних выпусков, но не стоит забывать про диверсификацию по эмитентам.

Резюме и выводы

Мало подходящих длинных бумаг среди корпоратов, очень мало.
Попробую поискать что-то привлекательное в сроках 2-3 года, хотя не уверен, что буду их покупать.
Возможно связка дальние ОФЗ -ПД плюс дальние валютные бумаги мне больше зайдет.

Подборка дальних USD-бондов: пост
___
Если было полезно — ставьте 👍 и забегайте в ТГ-канал: https://t.me/+AkzwOBU9pZsyNmFi