05 ноября 2025, 13:36
Интер РАО, есть ли идея?
ИНТЕР РАО, ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ?
Смотрю видео с конференции Смартлаба и многие говорят про Интер РАО.
Полного мнения по компании ещë не составил, пока изучаю. 🤓
❗ Всегда торговалась дёшево. Причин для изменения этого нет.
Посмотртите на P/E — оно меньше 2. Это даже для неë очень дёшево (зелёная линия среднее значение).
P/B тоже всегда был низким и торгуется вечно ниже капитала, но сейчас вы можете приобрести 1 рубль капитала за 30 копеек — это круто! 💪
Кубышка из-за больших капитальных затрат будет худеть и это скажется в том числе на чистой прибыли — сейчас около 1/3 чистой прибыли это проценты по кубышке.
Если гипотетически проесть всю кубышку и убрать от неë финансовые доходы — это всë равно P/E около 3.
❗ Электроэнергии не хватает, мы входим в эпоху цифровой экономики, где электропотребление только будет расти и расти.
Здесь подкупает то, что на дивиденды отправляют всего 25% чистой прибыли, а это значит есть запас прочности.
А что вы думаете про Интер РАО?📝
Смотрю видео с конференции Смартлаба и многие говорят про Интер РАО.
Полного мнения по компании ещë не составил, пока изучаю. 🤓
❗ Всегда торговалась дёшево. Причин для изменения этого нет.
Посмотртите на P/E — оно меньше 2. Это даже для неë очень дёшево (зелёная линия среднее значение).
P/B тоже всегда был низким и торгуется вечно ниже капитала, но сейчас вы можете приобрести 1 рубль капитала за 30 копеек — это круто! 💪
Кубышка из-за больших капитальных затрат будет худеть и это скажется в том числе на чистой прибыли — сейчас около 1/3 чистой прибыли это проценты по кубышке.
Если гипотетически проесть всю кубышку и убрать от неë финансовые доходы — это всë равно P/E около 3.
❗ Электроэнергии не хватает, мы входим в эпоху цифровой экономики, где электропотребление только будет расти и расти.
Здесь подкупает то, что на дивиденды отправляют всего 25% чистой прибыли, а это значит есть запас прочности.
А что вы думаете про Интер РАО?📝
Читайте на SMART-LAB:
🎄Новогодняя распродажа в Schoollive уже стартовала! 🎄
С сегодняшнего дня и до конца года забирайте любые наши курсы со скидкой 30%. Подробности вас ждут на странице «Обучение MOEX», заходите и выбирайте курс, который прокачает именно вас!...
14:31
🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»
Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...
18:04
23:03
Booppa, хочу всё наоборот — шортофуч оставить, и хеджануть в акциях от лонга. Чтоб совсем уж не пронесло. Мне там проще, да и реально ликвидности кот наплакал в фучах. Я думал, там толпа юриков хед...
Efan, опоздали с этим утверждением примерно на полтора года. Можно поискать момент когда их IR директор спрятался после жидкого стула, после этого компания начала вести себя неадекватно
22:55
IZIB, спасибо за информацию
22:47
Vladimir Kharitonov, на внебирже выглядит чуть похуже но с божьей помощью всё образуется, вы кстати как на счёт того что бы продать мне свою душу?
Бочаров Михаил, в 2008-2012 Президентом был ДАМ
Бекас,
В осеннем тумане
в январском снегу
Стоит Ленинград
на морском берегу
С дворцами и парками,
Строг и красив,
Как будто вплывает
в широкий залив...
22:39
Sanin, программу телепередач тебе не рассказать?
побеседуй на эти темы с такими же, от меня отстань.
22:38
Чудеса. Падает нефть
В ГТЛК допустили IPO своего железнодорожного бизнеса на горизонте 1–2 лет. Время выхода на биржу будет зависеть от рыночных условий — РБК Первый заместитель генерального директора лизинговой компании ...
😀👍 «я же говорил, Уральская Сталь всё выплатит! Чо не слушали?» 🍾🍾🍾 Поздравляем всех, кто вошел в идею и отыграл ее в плюс. Вчера мы видели десятки абсолютно разных комментариев, где одни вполне на се...
Но пока имеем 4 даунтренда. Это уровни 3 3.20 3.40 3.80.
Razumov Sergey, снижение ставки + расходование кубышки скорее всего приведет не увеличению, а к уменьшению чистой прибыли в ближайшие пару лет. Поэтому роста дивов я бы ждать не стал.
Скорее всего дивиденды до 27-28 годов особо расти не будут, а классика рынка типа Сбера к этому моменту заметно обгонит Интер РАО по размеру дивидендов к текущей цене.
Как и прежде, Интер РАО привлекает только потенциальной вероятностью перехода на выплату 50% чистой прибыли и гашения казначейского пакета. Интер РАО выглядит перспективной бумагой на следующее десятилетие, но не на это.