Торговый сигнал сегодня — XAUUSD (золото) LONG + Лукойл SHORT (хеджированная пара)

Привет! Я из immortal Capital, главный трейдер редактор сигналов и практик хеджирования. Пишу как для реального трейдера — без воды, с расчётами, с позициями по капиталу и с рабочими правилами управления сделкой. Если тебе нужен канал с сигналами криптовалют, то эта статья — пример рабочего разборa сигнала и мануала.

🔗 Навигация

3. Резюме сигнала и тезис


4. XAUUSD — детальный анализ (лонг)


5. Лукойл — детальный анализ (шорт)


6. Корреляция, хедж и сценарии — как позиции защищают друг друга


7. Управление капиталом — процент и расчёт позиций (формулы + примеры)

8. План управления сделкой — перевод в BU, тейки, трейлинг


🔥 Резюме сигнала и тезис

Портфель:

XAUUSD — Long (вход: market now).
Stop loss: 3866$.
Take profit: 3970$.
RRR ≈ 1.7.
Биржа: MEXC. ( promote.mexc.com/r/iicUzwbb )


Лукойл — Short (вход: market now).
Stop loss: 5930₽.
Take profit: 5749₽.
BU (перевод в безубыток): 5835₽.
RRR ≈ 1.7.
Биржа: Альфа-Банк. ( alfa.me/AV1PjR )


Тезис: золото — защитный актив, укрепляющий портфель при волатильности; шорт по Лукойлу — локальная защита от падения рублевых активов / коррекции нефти. Вместе — хеджированная пара, где каждая позиция страхует другую.

4. XAUUSD — детальный анализ (лонг)
4.1 Техническая логика
Стоп 3866$ — ключевая поддержка: сюда ставим защиту.


Тейк 3970$ — реалистичная цель по структуре сопротивлений.


RRR ≈ 1.7 — положительное соотношение, которое даёт нам математическое преимущество при дисциплине.


4.2 Фундаментальные драйверы (что может подталкивать движение)
Снижение доверия к рисковым активам → поток в золото.


Динамика доллара и процентных ставок (если доллар слаб — золото чаще растёт).


Геополитические риски и инфляционные данные.


Вывод: лонг по золоту — «страховка» от рисков в портфеле и работает как плечо стабильности в крипто трейдинге и в целом в инвестициях.

Наш канал с сигналами криптовалют дает такие хеджированные идеи каждый день .
( t.me/immortal_Capital_Bot )

5. Лукойл — детальный анализ (шорт)
5.1 Техническая логика
Stop 5930₽ — защита уровня; если котировка туда залетит, стратегия отменяется.


Take 5749₽ — ближайший технический таргет.


Перевод в BU 5835₽ — правило управления (см. раздел 8).


5.2 Фундаментальные драйверы (почему шорт)
Риск коррекции нефтяных котировок → давление на нефтяные акции.


Рублёвая волатильность и локальные макро-риски.


Механика торгов на Альфа-Банк и ликвидность — учесть проскальзывания.



6. Корреляция, хедж и сценарии — как позиции защищают друг друга
6.1 Простая модель хеджа
Идея: золото растёт при рисковых оттоках, Лукойл падает при коррекции нефти/рубля. В идеале рост золота компенсирует падение Лукойла.


Практика: держим одинаковый процент риска на каждую сделку (например, по 1% капитала). Тогда при любом исходе убыток по одной позиции компенсируется прибылью по другой (в зависимости от масштабов движения).


6.2 Сценарии (строго)
А — рынок риск-офф: золото +5% → профит, Лукойл −3% → профит; портфель в плюсе.


B — риск-он: золото −2% → минус, Лукойл +2% → плюс; нейтрализация возможна, но следим за корреляцией.


C — оба против нас: маловероятно, но отдельные шоки (ликвидность, новости) могут ударить по обеим — лимит риска < 3% всего портфеля обеспечивает выживаемость.



7. Управление капиталом — процент на каждую позицию и расчёты (формулы + примеры)
7.1 Основные правила (риск на сделку)
Риск на сделку (recommended): 1% — 1.5% капитала.


Суммарный риск портфеля одновременно: не более 2.5% — 3%.


7.2 Формула позиции (универсально)
Риск_руб = Капитал * (Риск_%)
Размер_поз = Риск_руб / (|Цена_входа − Stop|)

(для контрактов/CFD учитывай множитель контракта)
7.3 Пример A — счёт в рублях
Капитал: 1 000 000 ₽


Риск на сделку: 1% → 10 000 ₽


Лукойл: предположим вход 5840₽, стоп 5930₽ → расстояние = 90₽


Размер позиции ≈ 10 000 / 90 ≈ 111 акций (прибл.).


7.4 Пример B — счёт в USD (XAU)
Капитал: $100 000


Риск: 1% → $1 000


Золото: предположим вход 3890$, стоп 3866$ → расстояние 24$


Размер позиции ≈ 1000 / 24 ≈ 41.7 тройских унций (или соответствующее число лотов/контрактов в зависимости от брокера).


Важно: при торговле фьючерсами/CFD учитывай контрактный множитель и требования маржи. Всегда рассчитывай по формуле, а не «на глаз».

8. План управления сделкой (перевод в BU, тейки, трейлинг)
8.1 Правила выхода и управления
Вход: рыночный, или с усреднением 50% сейчас, 50% на ретесте (если он произойдёт).


Первая часть прибыли: фиксируем 50% позиции при достижении 50% дистанции к TP.


Перевод в BU (break-even): после фиксации 50% по прибыли переводим стоп для оставшейся части в значение входа (BU) — для ЛУКойла пример: при достижении 5835₽ переводим оставшуюся позицию в безубыток.


Трейлинг-стоп: для оставшейся части — ATR(14)*1.5 или локальные экстремумы.


План B (если стоп сработал): выход без паники, анализ причины (новости, проскальзывание).


8.2 Частичные тейки и дисциплина
50% при первом TP, 30% при втором промежуточном уровне, остаток при основном TP. Это повышает шанс сохранить прибыль и уменьшает психологию «всё или ничего».


<a
href="/uploads/2025/images/22/36/60/2025/10/04/eedbe5.jpg" class=«imgpreview»>