Фундаментальный взгляд: почему я не продаю из-за паники

Еще немного про мое отношение к главным позициям, и фундаментальному взгляду. Перед началом СВО моя главная позиция была МечелАП. В день начала СВО счет потерял ровно 100 млн, из 114. Вечером оставался только МечелАП без плеч, на следующий день я добрал его еще. И счет отскочил на 50%+ до 23 млн.

МечелАП я продал в день отмены дивиденда, так как до последнего виделось вероятным что дивиденды выплачены будут. Ну может не в день отмены, а в день РСБУ когда не подняли достаточно для выплаты. Ну или что-то такое.

Иными словами, чтобы изменить фундаментальный взгляд на бумагу — нужны фундаментальные факторы, а не пересравшиеся продаваны.

Почему так? Ну потому что кроме них у меня ничего нет. И торговать чужие идеи, или советы для меня не работает. Про Теслу в 2019 я уже говорил слишком много раз. Но и критику БСП я слышал от очень уважаемых людей в 2023. А Мечел живым трупом Орловский считает уже 11 лет. Может так даже и окажется, но в тот момент когда я брал — была другая конъюнктура рынка, и иксы сложились.

Иии… Мне не надо себя успокаивать, или возбуждать. Мне нужно найти фундаментальные причины для продажи, или оказаться в положении когда меня заставят продавать маржинальные. 24,02,22 я конечно же продавал Мечел по маржинальным причинам, но кстати один из выводов — зря закрыл плечо полностью в тот день, если бы нет — отскок на следующий день был бы мощнее.

Правильнее было бы держать стабильно высокое плечо, при условии что минимальная маржа меньше счета. В тот день МечелАП перестал падать когда я перестал продавать)

P.S:
Сегодня день хороший, на таком обвале с такими плечами потерять 0,85% счета меня устраивает.

https://t.me/LadimirKapital