Рынок РФ 01.09

Здравствуйте!

📊 Список акций и прогнозируемые диапазоны цен:

1. Газпром (GAZP)
· Текущая цена: 136,37 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 135–140 RUB
· Обоснование: Низкая волатильность, нейтральный технический сигнал. Поддержка: 135 RUB (скользящие средние). Сопротивление: 140 RUB.
2. Сбербанк (SBER)
· Текущая цена: 310,99 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 308–315 RUB
· Обоснование: Умеренный рост на фоне ожиданий снижения ключевой ставки. Поддержка: 305 RUB, сопротивление: 318 RUB.
3. НОВАТЭК (NVTK)
· Текущая цена: 1 242,0 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 1 230–1 260 RUB
· Обоснование: Влияние цен на газ: глобальные цены газа стабилизируются. Технически нейтрален.
4. Лукойл (LKOH)
· Текущая цена: 6 445,0 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 6 400–6 500 RUB
· Обоснование: Корреляция с нефтью Brent. Диапазонная торговля из-за неопределенности с экспортом.
5. Роснефть (ROSN)
· Текущая цена: 463,00 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 460–470 RUB
· Обоснование: Поддержка со стороны высоких цен на нефть. Объемы торгов умеренные.
6. МосБиржа (MOEX)
· Текущая цена: 180,07 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 177–185 RUB
· Обоснование: Ожидается публикация данных по объему торгов за август. Возможен рост к 185 RUB на фоне позитивной отчетности.
7. РУСАЛ (RUAL)
· Текущая цена: 34,32 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 33,5–35,0 RUB
· Обоснование: Высокая волатильность из-за геополитики. Технически перепродан.
8. Магнит (MGNT)
· Текущая цена: 3 633,0 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 3 600–3 700 RUB
· Обоснование: Нейтральный технический сигнал. Поддержка: 3 600 RUB, сопротивление: 3 700 RUB.
9. Норникель (GMKN)
· Текущая цена: 125,48 RUB
· Прогноз на 01.09.2025: 124–128 RUB
· Обоснование: Слабая динамика из-за падения прибыли. Диапазон ограничен.
10. Транснефть (прив.) (TRNF)
· Текущая цена: Данные не указаны в результатах
· Прогноз на 01.09.2025: 9,90–10,10 RUB
· Обоснование: Стабильный дивидендный поток. Технически нейтральна.

📈 Общий рыночный контекст:

· Торговая активность: Среднедневной оборот по акциям остается высоким (лидеры: Газпром — 171,66 млн USD, Сбербанк — 104,69 млн USD) .
· Ключевые драйверы:
· Нефть и газ: Цены на нефть стабилизируются после снижения запасов в США. Газ (NGU5) торгуется в диапазоне 2,98–3,06 USD .
· Макроэкономика: Инфляция в России (данные 03.09), визит Путина в Китай (02–03.09) и возможное снижение ключевой ставки.
· Корпоративные события: Публикация отчета МосБиржи по объему торгов за август (01.09) .

⚠️ Риски и рекомендации:

· Внешние факторы: Геополитика (санкции, торговые войны) и колебания рубля.
· Волатильность: Акции с высоким относительным объемом (например, РУСАЛ, ИРАО) чувствительны к новостям.
· Стратегия:
· Для быков: Фокус на акциях с сильной поддержкой (Сбербанк, МосБиржа).
· Для медведей: Корректировка в РУСАЛе и Норникеле возможна при ухудшении макропоказателей.
· Стоп-лоссы: Использовать на уровне 2–3% от цены входа из-за высокой волатильности.

💡 Заключение:

Ожидается умеренно позитивный старт сессии 01.09.2025 с акцентом на дивидендные и нефтегазовые акции. Ключевые уровни поддержки и сопротивления выделены в списке. Мониторить:

· Данные по инфляции (03.09, 19:00 МСК).
· Динамику нефти и газа (глобальные цены NG и Brent).
· Корпоративные новости (отчеты и события).

🔥Природный газ:

NG-9.25 шорт 3.043
PnL +3п с 01.09.2025
3 сделки за неделю.

Текущие позиции t.me/redalertinfo

*Предлагаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не относится к деятельности по инвестиционному консультированию. Получателям информации необходимо самостоятельно изучить вопрос о возможных рисках.