Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
22 августа 2025, 11:04

Почему я принципиально не шорчу акции?

Почему я принципиально не шорчу акции?
Спросили в комментариях (https://t.me/martynovtim/7406).

Дело в том, что любой шорт — это принципиально спекуляция.
Мне денег на жизнь вроде хватает, а вот количество геморроя в жизни я бы предпочел снижать.
Любая спекуляция вызывает нервозность, лишние ненужные эмоции, переживания.
А я бы предпочел чтобы моё тело каждый момент было максимально приближено к балансу, без необходимости перенапрягать гомеостаз😁

Об этом кстати вчера говорил и Максим Орловский в конце интервью Верникову (34:40).
Он сказал, что из всей массы знает только пару человек, которым удалось разбогатеть на спекуляциях.
Но они при этом «ушатали нервную систему»😁.

Почему я шортил Ростелеком?
Во-первых, это была небольшая позиция.
Во-вторых, это была нейтральная позиция (шорт+лонг), Четко просчитанная.
Я и ее открывать не хотел, просто мне так было гораздо интереснее проверить свою гипотезу о схождении обычки и префа.

Спасибо за вопрос🤝
Люблю вопросы которые заставляют подумать.

27 Комментариев
  • Maksnew
    22 августа 2025, 11:07
    Дело в том, что любой шорт — это принципиально спекуляция.

    А любой лонг — это принципиально не спекуляция… )
  • OptionTrader
    22 августа 2025, 11:12
    95% спекулей расстанутся со своими депозитами (от девяти месяцев до трех лет). Безжалостная статистика.
  • Иван Красноярск - 45
    22 августа 2025, 11:17
    Тоже вопрос: у вас нет желания/хобби/интерес к коллекционированию предметам, дорогим вещам. Просто я так задумался пока, мой портфель преодолел рубеж 2 миллиона рублей и вдруг мне захотелось себя порадовать/ поблагодарить купить дорогие наручные часы ( относительно для меня 40-50 т.р.). Думаю многие богатые люди коллекционируют дорогие лимитированный наручные часы.
  • Сергей Олейник
    22 августа 2025, 11:23
    всё фейк…
    Дело в том, что любой шорт — это принципиально спекуляция.
    явно вводит всех в заблуждение. За шорт вы платите брокеру проценты и каждый день ваш шорт становится все более рискованным, точка маржинкола каждый день приближается даже на неподвижном рынке. И брокер эти риски транслирует маркетосу через свой брокерский СПАН.
    Во-вторых, это была нейтральная позиция (шорт+лонг), Четко просчитанная.
    Я и ее открывать не хотел, просто мне так было гораздо интереснее проверить свою гипотезу о схождении обычки и префа.
    называть нейтральной позу обычка против префа — это предел шарлатанства, полное непонимание принципов и алгоритмов биржевой торговли.
    Правила Регламента шортов США предписывают брокерам ставить метки на ордера шортистов.




Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн