Депрессия Тимофея из-за портфеля

Диалог в больнице 🍿

Доктор: Что Вас беспокоит?

Пациент Тимофей М. 😁: Доктор, у меня депрессия из-за моего портфеля!

Доктор: Давайте посмотрим на Ваш портфель… Твою...

А если без шуток, то я бы на месте Тимофея тоже впал бы в депрессию из-за такого портфеля, который не одобрил бы Баффет:

1) Чрезмерная концентрация (более 15%) в ковбойских историях и если что-то пойдет не так (пошло не так), то эти истории утопят портфель...

2) Специфический набор акций в портфеле:

— Цифровые привычки. Компания pre-ipo, которая вероятно выходит на пике цикла (типичное IPO) + наверное, навешали лапши на уши о будущих свершениях! Участвовать в pre-ipo на такую долю капитала выглядит странно...

— Диасофт 📲. Компания выходила год назад на рынок с королевскими планами, но что-то пошло не так...

Я на коленке в январе прикинул, что акция недешевая, поэтому покинул корабль. По текущим, наверное, уже неплохо, но максимум на пару процентов от портфеля!

— Магнит 🍏. История на которой многие обожглись (я в их числе), но никто не заставлял брать акций на такую долю + можно было фиксануть убыток после выхода отчета, чтобы откупить дешевле…

— Сургут обычка ⛽️. Нерыночная история уже два десятка лет, которую народ держит в надежде на разгон других спекулянтов...

— ЕМС 🩺. Токсичный менеджмент, который не распределяет кубышку + доходы компании завязаны на курсе евро. Поиграться можно, в надежде на дивиденд, но скорее в начале 2026 года...

— VK 📱. Спекулятивно поросли на новом мессенджере + подогнали цену под допку акций, но фундаментал ужасен и никто не заинтересован в росте капитализации!

— Новабев 🍷. Недешевая история в ритейле (P/E = 10 с учетом казначейки), но которая стала выглядеть адекватно только после коррекции к 440 рублям на фоне неплохой операционной отчетности за 1 полугодие, но кибератака отбила желание лезть в акции....

— Ростелеком 📱. Народ верит в улучшение бизнеса Ростелекома со снижением ставки, так как попрут IPO, вот только народ забывает про долг в 560 млрд рублей, который даже при 10% (ха-ха, вот я оптимист) ставке будет сжирать минимум 60 млрд рублей процентных расходов!

Вывод: психологического здоровья и равновесия пациенту!

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest

акции

https://t.me/roman_paluch_invest

Invest_Palych

Москва

192

6 113

с 15 января 2022

20 Комментариев

Мухомор
23 июля 2025, 08:10
мозговикресерч сбой дал
а мог бы в фонде денежного рынка капусту стричь..
и дипресухи не было бы
+12
SOL
23 июля 2025, 08:19
Порвался у Тимофея портфель. Ну ничего, к первому сентября на распродаже новый купит
0
- kuzbass_oleg
  23 июля 2025, 08:24
  SOL, Да нет у него портфеля, у него только конфа.
  +2
  - SOL
    23 июля 2025, 08:46
    kuzbass_oleg, а, тогда грош- цена его мозговику
    0
Head of Algonaft'$
23 июля 2025, 09:44
Покупка таких компаний как диасофт — это точно ловушка глупости импортозамещения. А вера в импортозамещение — это ловушка патриотизма из телека. А не умение критически мыслить и отделять гавно от мух новости из телека по поводу рывков, скачков и прыжков РФ экономики — это уже… просто отсутствие критического мышления. И тут никакие книжки не помогут) ни про Баффета, ни про Тинькова… хотя про Тинькова точно помогут
+3
- Dan Priwalow
  24 июля 2025, 23:36
  Head of Algonaft'$, или ему заплатили, чтоб у него он был.
  0
pupsik21
23 июля 2025, 08:47
Проще сказать денежные обстоятельства потерь влияющие на физическую внутренность состояния, сидишь без прибыли
0
martynova team
23 июля 2025, 09:00
надо же было у мозговика спросить че купить, или это мощговик и насоветовал
+2
Fundamento
23 июля 2025, 09:05
Ну VK он взял на минимумах, чисто под спекуляцию и у него уже вроде +20%. RTKM у него точно такая же спекуляционная идея, которая растет.
А вот Диасофт да, доверился людям с честными глазами.
0
Muamar Gaddafi
23 июля 2025, 09:06
Да, такую шлачину даже пульсята собирать поостереглись бы.
Баффет смотрит на Тимофея как-то недовольно, свирепо и в то же время грустно и с недоумением.
0
Casiopeia
23 июля 2025, 09:38
По магниту в точку. Тоже все скинул давно и как-то легче стало. 1 акцию оставил для эксперимента. Посмотреть что будет.
0
Тимур К
23 июля 2025, 09:40
Да успокойтесь. В доле Тимофей Мартингейл был, кого пиармт, те и валятся
+1
- Павел
  23 июля 2025, 11:46
  Тимур К, таков путь всех инфоцыган, только раньше они зарабатывали только с рекламы, а теперь еще и за прослушивание рекламы берут с буратин деньги, в общем не мечут бисер, мое почтение
  +1
Bilet1952
23 июля 2025, 10:29
Баффетт не сторонник диверсификации

Цифровые привычки: хайп еще впереди к моменту выхода на IPO

Диасофт: действительно очень дорогая компания по текущим мультам. Плюс явно проблемы в банковском секторе, который только сжимается и нет перспектив ввиду цифрового рубля, направленного на отъем бизнеса банков в пользу ЦБ РФ. Агония в попытке выйти на новые направления IT сектора компанией тому подтверждение

Магнит по текущим ценам норм

Сургут мутная история. Беффетт бы не купил

ЕМС: слышал отзывы клиентов данной компании, что там развод на бабки, люди недовольны отношением и качеством услуг. Клиенты не возвращаются. Не очень порядочное руководство. В отличие от Мать и Дитя

ВК — мутная история

Новабев: ссмнительно, но ОК

Ростелеком: нерыночная история. Цель компании, как и Газпрома, не заработок денег, а создание инфраструктуры для государственных интересов. Во главе компании не очень порядочный и финансово нечистоплотный человек, засветившийся еще в свое время в банковской сфере
0
_xXx_
23 июля 2025, 12:49
зато он лоховик продает, это компенсирует все убытки.
он, кстати, меня в ЧС занес, после вопроса про дела его лоховика в его посте о погоде в предпринимательстве )))
+2
Laukar
23 июля 2025, 23:33
Вот что остается в портфеле если продавать выросшее и держать падающее…
0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...