ПАО «НОВАТЭК» $NVTK

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Позитив:
1. Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию
2. План увеличения сети СПГ-заправок с 18 до 36 единиц в 2025 году
3. Строительство «Арктик СПГ 2» (несмотря на сложности) и планы по «Арктик СПГ 1» и «Обскому СПГ»
4. Вертикальная интеграция
5. Разработка и применение собственной технологии сжижения «Арктик Каскад»
6. Низкая долговая нагрузка:


Негатив:
1. Санкции
2. Геополитические риски
3. Ограниченный доступ к рынкам
4. Сложности с реализацией новых проектов
5. Зависимость от Китая
6.Эффективность экспорта СПГ сильно зависит от ледовой обстановки

Дополнительно:
1. Убыток «Новатэка» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составил ₽35,3 млрд против прибыли ₽65,1 млрд в предыдущем году.
2. Выручка увеличилась на 18% до ₽258,04 млрд против ₽218,7 млрд годом ранее.
3 Объём реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 млрд куб. м, увеличившись на 0,1%. Объем реализации жидких углеводородов вырос на 5,4% и составил 4,5 млн тонн.

Дивиденды:
Дивидендная политика Новатэка: не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Платят дважды в год.

—

:
ФА
Чистые активы — 2848.0 млрд ₽
Кол-во акций ао– 3036.0 млн
Кол-во акций ап– 0.0 млн
Р/Е — 6.08
P/S — 1.94
P/BV — 1.05
ROE — 17,3%
EV/EBITDA — 3.12
DSI = 0.75
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024, а не на момент публикации поста.

— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вверх
— Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии, но растут. 20 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 1055,4 возможен разворот в шорт.

-ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вверх
— Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе зоны перекупленности. 17 июня цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 1048,9 возможен разворот в лонг.

— Вероятное развитие событий:
Бумага под давлением, но стала показывать рост. Ниже зона поддержки. Если закроют день выше 1070, то есть вероятность похода до 1115-1141. Но данное движение все же вероятно быстро происходить не будет, однако и ниже зоны поддержки упасть не должны. За 6 (12.24-05.25) месяцев цена снизилась более чем на 30 % .
Мин. Рrice = 763,2 Мах. Рrice = 1350.0

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!