07 июня 2025, 14:15

Выбор лучших бумаг для инвест. портфеля

С горяча я набрал много плохих акций в портфель. Сейчас корректирую.
1) Вместо Интер РАО купил МГКЛ. На мой взгляд супер компания. В отличие от стагнации Интер РАО, взровный рост МГКЛ, текущие дивы 6%. В ближайшие 3 года, жду как минимум х2 по дивам.
2) Кандидаты на вылет из портфеля — ПИК, Самолёт, ТМК, Норникель, Акрон, НЛМК, ММК, Русагро. Заменить их хочу энергосбытами, но цены на них не хотят падать.
3) По 2200-2300 продать Полюс. Золото не растет до небес и тренд подходит к концу.

Какие компашки советуете добавить и убрать из портфеля?
smart-lab.ru/q/portfolio/speculme/100504/

Инвестиционный портфель акции портфель инвестора

Профуршетник

Москва

584

19 447

с 14 июля 2016

90 Комментариев

Мультитрендовый
07 июня 2025, 14:25
0
Rationalist
07 июня 2025, 14:42
Поликарп, сидел бы ты лучше просто в фондах ликвидности или хотя бы по правилу 60/40, если ты долгосрочник с портфелем во весь индекс!!!
Был бы в плюсе, а не -18%.
На просадках разбавляешься в акции, на росте возвращаешься на базу.
+2
- Профуршетник
  07 июня 2025, 15:09
  Rationalist, так вклады див акциям проигрывают в долсроке. Всем известная статистика.
  Когда ставка будет 10%, акции будут в 2 раза дороже. В долгосроке проигрыш. В текущем моменте вклады и ликвидность выгодно, но не в долгосроке.
  0
MadTramp
07 июня 2025, 14:50
Какие компашки советуете добавить и убрать из портфеля?

Советую убрать весь хлам и на всё бабло затарить акций Джетленда. Но с меня советчик тот ещё!
0
- Профуршетник
  07 июня 2025, 15:10
  MadTramp, хлам это какие акции? Джетленд огонь!
  0
  - MadTramp
    07 июня 2025, 15:14
    Поликарп Брусникин, все остальные. Акции Джетленда — это надёжно, молодёжно, прибыльно и перспективно.
    +1
    - Профуршетник
      07 июня 2025, 15:17
      MadTramp, а если серьезно. Есть что по портфелю сказать?
      0
      - MadTramp
        07 июня 2025, 15:23
        Поликарп Брусникин, не даю советы, а сам для себя занимаюсь индексным инвестированием. Вручную собираю индекс, выбросив из него хлам типа Газпорна. Собственно и всё.
        +1
        Профуршетник
        07 июня 2025, 15:22
        MadTramp, бпиф? Или сам собрал индекс?
        0
        MadTramp
        07 июня 2025, 15:26
        Поликарп Брусникин, Вручную собираю индекс, выбросив из него хлам типа Газпорна. Бпифы, etf для меня скорее всего закрытая тема навсегда, до сих пор в блокировке примерно на миллион рублей.
        +2
        Профуршетник
        07 июня 2025, 15:31
        MadTramp, аналогично. Хорошо что всего миллион. У меня раз в 17 больше
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 15:43
        Поликарп Брусникин, надежная америка, что тут сказать) За то в долларах заблокировано) Это просто чтобы не продавали пока)
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 16:14
        Мультитрендовый, да уж. Послушал умных людей на смартлабе, говорят спекулируй спаем, фьючерс хуже. В итоге фьюч на спай спокойно торгуется, спай заморожен
        +1
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 16:25
        Поликарп Брусникин, теперь просто с умной, надёжной долларовой блокировкой)
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 16:39
        Мультитрендовый, лишь бы дожить до разблокировки
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 16:44
        Поликарп Брусникин, какой результат по текущим инвестициям? Период и плюс какой?)
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 16:52
        Мультитрендовый, в профиле есть статистика
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 16:55
        Мультитрендовый, 8 в 2020, сейчас 18.
        Но это эквити учитывает биржу + зп. Все доходы
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 16:58
        Поликарп Брусникин, имеется ввиду результаты по рос рынку плюсы) типо вложил 100 сейчас 200 с 2020 по 2025
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 17:00
        Мультитрендовый, я в рос. рынок зашёл в начале 2024. На самых хаях рынка с депо 2 млн, далее только докупаю
        +1
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 17:01
        Поликарп Брусникин, ну и сколько вложено и сколько цифра сейчас?)
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 17:16
        Мультитрендовый, в посте же ссылка на портфель.
        
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 17:28
        Поликарп Брусникин, это правильные цифры? Они просто там могут быть не правильными, если вы продажи делали и дивиденды там неучитываются, правильные цифры, то что видете, минус что внесли посчитанное в ручную
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 17:52
        Мультитрендовый, портфель в профиле реальный. Открыт 10 января 2024.
        В ручную пополнения я не вношу, только подсчитываю «итого» в профиле.
        Если я продаю, то покупаю что то другое. Из портфеля не вывожу, дивы реинвестирую
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 17:56
        Поликарп Брусникин, итого, сколько внесено в именно этот портфель? Цифра со сбер инвестора с доходностью неверная, она всегда показывается неправильной
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 17:59
        Мультитрендовый, внесено 3 686 787р.
        +1
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 18:00
        Поликарп Брусникин, ну вот, даже в плюсе, почти на 10%
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 18:02
        Мультитрендовый, почему в плюсе? Дивами 5% где то получил… поэтому думаю на 13% в минусе
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 18:11
        Поликарп Брусникин, потому что в плюсе на 300 тыс
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 18:13
        Мультитрендовый, как в плюсе если минус 600к
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 19:11
        Поликарп Брусникин, капец ты тяжёлый, я не понимаю как у таких людей берутся деньги, ты внёс условно 3,66 сейчас 4.06 ты на 400 тыс в плюсе, то что приложении цифра она ничего не значит
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 20:05
        Мультитрендовый, обрати внимание на фонды. Эти фонды в заморозке, поэтому -40%.
        В акциях РФ вложено 3,66 сейчас 3
        
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 20:21
        Поликарп Брусникин, вложено это руками посчитано?
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 20:22
        Мультитрендовый, да, 3 + убыток 0,6. Но из этого надо вычесть полученные дивы
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 20:53
        Поликарп Брусникин, зачем так всё усложнять? Надо просто каждый взнос считать и видеть сколько внесено и сколько сейчас и от этого понимать что происходит!
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 00:41
        Мультитрендовый, а каждый взнос считать это не усложнять?) фига ты упростил задачу)
        0
        Мультитрендовый
        08 июня 2025, 00:58
        Поликарп Брусникин, нет, это точная цифра которая позволяет выполнить сразу много целей… Во первых понять результат, во вторых понять чиствндох, чтобы понять эффективность инвестиций! Нужно же как то это анализировать, а когда растишь капитал, реальные цифры прироста могут быть низкими ввиду постоянных довносов, но фактически этот результат может быть отличным!
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 01:27
        Мультитрендовый, буду ориентироваться на то что сбер показывает, я ленивый инвестор. Тем более же же не продаю
        0
        Мультитрендовый
        08 июня 2025, 01:31
        Поликарп Брусникин, хозяин барин… Но я бы назвал это не ленивым, а другим словом… Но тут кому как нравится, я собственно ни на чём не настаиваю… Учитывая что постоянно вижу миллионы тупых решений и спокойно отношусь к этому… Кто то должен рынок и деньгами снабжать)
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 21:30
        Мультитрендовый, намекни какая инвестиция плохая. Чтобы воздух попросту не сотрясать
        0
        Мультитрендовый
        09 июня 2025, 01:54
        Поликарп Брусникин, да как бы без системного подхода и понимая процессов в целом, так не скажешь, вот то продай и вот то купи и будет всё хорошо… Тут нужно системный правильный подход, а не просто в разнобой что то делать)
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 20:54
        Поликарп Брусникин, как можно зарабатывать если ты даже не понимаешь текущее положение дел, мб там уже в плюсе или минус лучше чем мог бы быть, как оценивать происходящее без точных цифр?
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 00:43
        Мультитрендовый, текущее положение это минус 18% — дивы. Положение дел как на ладоне.
        По Америке плюс виртуальный
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 23:22
        Поликарп Брусникин, смысл в том, что сбер считает как бы факт открытой позиции и какой условно по ней минус, дивы они не считают, если были сделки закрытые в плюс это тоже не считается, минусовые продажи не считаются, считается условно ты купил Роснефть по 600 и у тебя сейчас минус 170р по ней, открытые и закрытые сделки плюсы по ним, дивиденды, ничего никуда там не считается, так что цифра может быть значительно другой ))) условно если тыщь 250 дивов было, то уже картина несколько иная… сделки ещё какие то могли быть как положительные так и отрицательные
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 00:46
        Мультитрендовый, так я не продаю, а только усредняю. Если продаю, то это скорее всего безубыток.
        Единственную бумагу в плюс продам это Полюс.
        В долгосроке согласен что эти данные в приложении ничего не дадут. Но в ручную считать не хочу. Буду ориентироваться на дивиденды. Если от 10% портфеля, значит верной дорогой иду
        0
        Мультитрендовый
        08 июня 2025, 01:00
        Поликарп Брусникин, да никогда 10% никак не будет!
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 01:26
        Мультитрендовый, с чего это не будет?
        0
        Мультитрендовый
        08 июня 2025, 01:30
        Поликарп Брусникин, потому что активы будут сильнее всегда вырастать и доха будет снижаться!
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 18:13
        Поликарп Брусникин, потому что результат так считает, что есть минус что внёс, дельта это результат общий
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 17:57
        Поликарп Брусникин, думаю реального минуса там 12-15%
        +1
        Профуршетник
        07 июня 2025, 18:00
        Мультитрендовый, я больше Сберу доверяю чем портфелю на СЛ
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 18:02
        Поликарп Брусникин, в этой цифре пишется минусы тупо по активам, то что дивы зачисляются, они не плюсуются, если продаёте в минус, это тоже никак не фигурирует, эта цифра вообще не о чем
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 18:04
        Мультитрендовый, ну других сервисов бесплатных нет, чтобы это все учитывать… а в ручную лень вести Эксель
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 18:11
        Поликарп Брусникин, это не правильно, тогда не будешь результат знать, надо обязательно считать, та цифра не о чем
        0
      - Максим
        08 июня 2025, 13:47
        Поликарп Брусникин, по портфелю — бессмысленные, бестолковые операции, человека который не понимает элементарных вещей. На уровне торгаша с рынка. Вот прямо так. Из советов :
        1. Прекратить любые операции с портфелем
        2. Прочитать и законспектировать книгу «Баффетология»
        3. Почистить портфель
        0
        Профуршетник
        08 июня 2025, 21:26
        Максим, читал я все эти книги. Ниочем. Сотрясение воздуха.
        Хотелось бы дельных советов.
        -1
    - Мультитрендовый
      07 июня 2025, 15:41
      MadTramp, и поддержка там хорошая! Говорят в 40 раз вырастут! Я спрашиваю а почему, если у вас сейчас 50% рынка и вы убыточны?! Говорят я считать не умею и просто потом рынок в 200 раз ещё вырастит, а я мол это не закладываю)
      +1
      - MadTramp
        07 июня 2025, 15:51
        Мультитрендовый, поддержка обязана уметь круто ездить по ушам. Такие конторы только и держатся на добыче, которую обеспечивает поддержка. Какие там вложения в бизнес? Только облапошивание незадачливых инвесторов!
        0
        Мультитрендовый
        07 июня 2025, 15:59
        MadTramp, ну я им тоже про это писал… В чём говорю смысл то ваш? Что вы разводите инвесторов, во имя бизнеса сливал?! Сказали в 743 раза улучшили отбор и в 200 раз критерии отбора, подбора, набора и забора! Я их похвалил, а толк говорю то есть? Сказали всё равно не очень… но будут стараться!
        +1
- Мультитрендовый
  07 июня 2025, 15:40
  MadTramp, Так он чи весь фри флоат выкупит тогда… Придётся компашке ещё бумаг рынку добавлять)
  0
  - MadTramp
    07 июня 2025, 15:48
    Мультитрендовый, выкупит и займет место в Совете директоров. Будет наш человек-инсайдер в Джете. Пусть покупает.
    +1
    - Мультитрендовый
      07 июня 2025, 15:57
      MadTramp, размоют и отожмут
      +1
JohnOakvale
07 июня 2025, 16:06
МГКЛ убирай, ты попал в ловушку.
0
- Профуршетник
  07 июня 2025, 16:15
  JohnOakvale, почему убирать? Чё за ловушка?
  0
  - JohnOakvale
    07 июня 2025, 16:26
    Поликарп Брусникин, контора слабая, я читал их мсфо
    0
    - Профуршетник
      07 июня 2025, 16:40
      JohnOakvale, див доходность хорошая. Очень сильно выручка скакнула. Диверсификация бизнеса
      0
      - JohnOakvale
        07 июня 2025, 16:58
        Поликарп Брусникин, тебя легко обмануть, делай как знаешь
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 16:59
        JohnOakvale, есть альтернатива, которой нет у меня в портфеле?
        0
        JohnOakvale
        07 июня 2025, 18:14
        Поликарп Брусникин, я многих в этом портфеле убрал бы)
        0
        Профуршетник
        07 июня 2025, 18:15
        JohnOakvale, напиши что убрал бы и почему? Может я что то не знаю
        0
Ricardo Schneider
07 июня 2025, 18:12
Ну если из защитного сектора энергетики — то это пермэнергосбыт и Россети ленэнерго
0
- Профуршетник
  07 июня 2025, 18:14
  Ricardo Schneider, вот их я и хочу добавить в портфель. Ещё Красноярск, Ставрополь и Рязань
  0
- Мультитрендовый
  07 июня 2025, 23:23
  Ricardo Schneider, защитного от богатства?
  0
Ricardo Schneider
07 июня 2025, 18:18
А смысл так много? ИМХО- если веришь в акцию, то долю должен держать не менее 2%. И сектор энергетики — это защитный актив он будет расти на уровень инфляции, скорее всего даже ниже чем лукойл со сбером
0
- Профуршетник
  07 июня 2025, 18:21
  Ricardo Schneider, так я и держу примерно 2,5% в одной бумаге.
  Посмотри на рост этих сбытов. Они намного сбер, лук и инфляцию опережают
  0
- Маркиз Лафайет
  07 июня 2025, 22:17
  Ricardo Schneider, очень хорошо Фск-Россети выросли. Самые лучшие энергетики!
  0
00597681
07 июня 2025, 19:27
Вообще-то Интерао сбытовиков видимо будет выкупать, псковэнергосбыт выкуплен. При текущей цене — считаю вполне интересным активом.
0
- Профуршетник
  07 июня 2025, 20:07
  00597681, а может и не будет. Надо по факту смотреть. При падении рынка сбытовиков брать
  0
Маркиз Лафайет
07 июня 2025, 22:16
Увы, надо выбирать из оттенков коричневого.
0
- Профуршетник
  08 июня 2025, 00:47
  Маркиз Лафайет, другое нам не доступно)
  +1
  - Маркиз Лафайет
    08 июня 2025, 01:47
    Поликарп Брусникин, доступно. Буду ФФ подключать, думаю.
    0
    - Профуршетник
      08 июня 2025, 21:29
      Маркиз Лафайет, ты чё помойка такая
      0
Мария Моисеева
08 июня 2025, 01:22
Я бы уже ничего не добавляла, а провела ребалансировку, сократив количество акций на 1/3, оставив только топовые фишки.
И насчёт Пика, я его в пятницу продала, но придёт к 470 — 450~, опять возьму, расширят льготную ипотеку 15.06., появится фундаментал для роста.
И у Самолёта тоже, но его не советую — большая кредитая нагрузка, проекты малоликвидны из-за низкого качества.
0
- Профуршетник
  08 июня 2025, 01:25
  Мария Моисеева, а на кеш освободившийся что брать?
  0
  - Мария Моисеева
    08 июня 2025, 01:33
    Поликарп Брусникин, увеличить доли в див. аристократах, которые платят всегда — Лукойле, ФосАгро, Сбере, Газпромнефти. Это сбалансирует портфель и сделает его более устойчивым к риску.
    Можно ещё корпораты рассмотреть с высоким ежемесячным купоном — Евротранс, Селигдар, Глоракс и т.д.
    
    0
    - Ricardo Schneider
      08 июня 2025, 02:19
      Мария Моисеева, При такой ставке луче офз брать, доходность почти одна и таже
      0
      - Мария Моисеева
        08 июня 2025, 02:45
        Ricardo Schneider, Вообще нет, по ОФЗ доходность меньше и купон раз в полгода, а в корпоратах, тех, которые я беру, раз в месяц и за счёт рефинанса по стратегии «колесо» доходность в итоге можно увеличить почти в 2 раза.
        0
        Ricardo Schneider
        08 июня 2025, 06:04
        Мария Моисеева, ОФЗ 26238, как пример — 18.21 сейчас доход, на 15 лет а сколько корпораты дают? 20%? С пересмотром на размер инфляции каждый промежуток времени. Сложный процент не работает так, как вы думаете
        0
    - Профуршетник
      08 июня 2025, 21:32
      Мария Моисеева, айти компании в долгосроке проиграют див арестократам?
      0
Александр Балаганов
14 августа 2025, 11:03

тоже энергетиков держу…
0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)

📍 ГЛАВСНАБ БО-02 ( BB-(RU) , 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 34%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE...

Иволга Капитал

09:33

Плюсы и минусы ограничения параллельного импорта в России

Минпромторг намерен урезать объемы параллельного импорта по категориям товаров, для которых есть аналоги в дружественных странах или в самой России. Речь идет прежде всего о косметике, продукции...

Freedom Finance Global

25.12.2025

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...