Максим Орловский без оптимизма

Традиционный конспект эфира с Максимом Орловским на РБК — youtu.be/yBD7BdN8YPI

👉 Рубль радует своей крепостью, ниже 80 рублей за доллар

👉 Цены на огурцы должны быть ниже 200 рублей

👉 Снижение ставки это скорее июль или август

👉 Думаю дальнейшего укрепления рубля уже не увидим, счет текущих операций в апреле сильно изменился (баланс)

👉 Разговоры о том, что приходит керри трейд из-за высокой ставки это чушь

👉 Цифра по инфляции ниже 10% вселяет оптимизм!

Павел Титов из Абрау-Дюрсо

👉 Продажи в бутылках у компании выросли на 20% г/г

👉 Абрау-Дюрсо один из самых узнаваемых брендов в России

👉 Качество российского вина заметно улучшилось

👉 Фри флоат Абрау чуть больше 10%

👉 Допка для долга (от основных акционеров), дивы для народа

Максим про Газпромнефть — все достаточно плохо, конъюнктура слабая и это все мы увидим в других компаниях

Ярослав Кабаков из Финама

👉 Ждем снижения ставки в июне, хотя многие ждут только снижения риторики от ЦБ РФ

👉 Прогнозировать Сургутнефтегаз тяжело т.к. он не открывает отчетность

От Максима — сургутпреф всегда использовали как инструмент при слабом рубле, сейчас это неинтересно

👉 Совкомфлот по мнению Ярослава — выглядит как интересный актив при развитии Арктики, особенно если выйдут из под санкционного давления. В моменте супероптимизма нет

👉 Мосбиржа от Максима — биржу всегда воспринимали как безопасную гавань, которая зарабатывала много денег от остатков. Но все поумнели и перестали там держать деньги просто так))

👉 В МТС банк нет логики заходить, а вот МТС отличная бумага с точки зрения дивидендов

Максим говорит про долг 670 млрд руб у МТС и говорит про риски «последнего дивиденда» )

У людей аллергия на IPO различных техкомпаний (спасибо Позитиву за это), поэтому шансов на успешное IPО дочек МТС пока под вопросом

👉 Максим говорит, что ЦИАН неинтересен — стоит на месте, за это время можно было уже заработать 3 раза))

Саммари — Максим что-то без оптимизма совсем ) Видимо опять в кэше!)