Подстава от Группы РКС

ООО «ТД РКС» — специально созданная компания в рамках Группы компаний «РКС Девелопмент». Под «ТД РКС» берутся облигационные займы для развития девелопмента за вознаграждение. Группа компаний «РКС» создает гармоничные жилые и общественные пространства с 2007 года. Группа формирует детально проработанную, современную и комфортную жилую среду, вносит свой вклад в лучшее будущее, проектируя и возводя всесторонне продуманные дома и кварталы. 
ИНН - 2317084067

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Проектное финансирование — это как раз и есть долгосрочные займы под будущее строительство в надежде, что деньги вернуться с лихвой. Именно под эти цели и создаются конторы типа ООО «ТД «РКС», потому как дома группа построит, но как они будут реализовываться никто не знает, конкуренты тоже не дремлют. Поэтому группы сокращают свои риски за счёт передачи управления финансами и займами в отдельную структуру. Если, что-то пойдёт не так, то пострадает не вся группа, а одна контора, у которой ничего кроме долгов нет и взять с неё нечего, а группа от такой конторы открестится к бабке не ходи.

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ТД РКС» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 300.5 млн, чистая прибыль 148.0 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 8.09 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 2 354.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 111.0 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlB

ООО «ТД РКС» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная с резким ростом в отчётном периоде. Рост чистой прибыли имеет случайный характер, поэтому контора закончит 2025 год с более скромной чистой прибылью.

Компания закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена денежными средствами за счёт низкой кредиторской задолженности, что нельзя сказать о дебиторской.

Дебиторская задолженность выросла на 52% и будет расти дальше, так как оборачиваемость дебиторки в районе года. Это грозит меньшими поступлениями денег в казну конторы и, как следствие, снижением доходов и чистой прибыли.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес максимально зависим от заёмных средств. Практически все деньги за пределами конторы в долгосрочных финансовых вложениях и контора не хозяин этим деньгам.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика доход/долг

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ТД РКС» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 8.09
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 54
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.10
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

С большей вероятностью компания выйдет на размещение к концу 2025 года, или январе-апреле 2026-го, так как в июне будущего года, конторе предстоит погасить выпуск на 950 млн, что маловероятно со средней чистой прибылью в 57 млн рублей.Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется. 

Для дерзких парней рекомендованная доля бумаг в инвестиционном портфеле не более 2.1%, с ежеквартальным отслеживанием отчётности.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.