Стоит ли давать Новотрансу?
АО «Холдинговая компания «Новотранс» — крупнейший российский частный транспортный холдинг, лидер на рынке 21 год. Компанией достигнуты высокие результаты в реализации инфраструктурных проектов благодаря профессионализму сотрудников и собственной транспортно-логистической цепочке.
Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...
Финансовое состояние
АО «ХК Новотранс» — рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 14 321.6 млн, чистая прибыль 4 377.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 1.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 58%. Общая задолженность компании состоит из 52 905.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 798.3 млн текущих.
АО «ХК Новотранс» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-
Динамика финансового состояния нисходящая с 2022 года, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, без перспективы роста. Контора закредитованная, ликвидная.
Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Возврат долгов возможен только за счёт рефинансирования. Ликвидность обеспечена денежными средствами.
Структура капитала неудовлетворительная. Большая часть денег в низкооборачиваемых внеоборотных активах. Компания может расти только на заёмные деньги.
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Статистика финансового состояния
Отчётный |
Доля бумаг в |
Инвестиционный |
Вероятность |
ЛИСП |
2016 г. |
0.08 |
максимальный |
80.0 |
rlD |
2017 г. |
0.06 |
максимальный |
80.0 |
rlD |
2018 г. |
0.15 |
максимальный |
80.0 |
rlD |
2019 г. |
0.46 |
максимальный |
80.0 |
rlD |
2020 г. |
0.37 |
максимальный |
80.0 |
rlD |
2021 г. |
0.40 |
максимальный |
80.0 |
rlD |
II квартал 2022 г. |
1.42 |
высокий |
56.7 |
rlCC |
2022 г. |
3.01 |
средний |
6.6 |
rlBBB- |
II квартал 2023 г. |
2.75 |
умеренный |
9.2 |
rlBB |
2023 г. |
2.49 |
умеренный |
11.1 |
rlBB- |
II квартал 2024 г. |
1.89 |
высокий |
19.6 |
rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «ХК Новотранс» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 55
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.89
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -4.5
Темпы роста нераспределённой прибыли в 6 раз ниже темпов роста долгосрочного долга(3% против 18%). Контора продолжит своё успешное закредитовывание.
Инвестировать в контору не рекомендуется.
Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал
инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах
Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.
freestepper01 апреля 2025, 12:21А Сбер в приложении пишет рейтинг АА-…0
Flexo01 апреля 2025, 22:17делать мне больше нечего, как вести такую статистику по вашему сайту, я просто указал на один факт, который заметил и который сейчас на слуху, чтоб люди слепо не верили вашему рейтингу и не попали в дефолт. Кузина это провал, и никаким А там не пахнет, контора на ладан дышит, спорить тут не смысла. Несмотря на это, ваше мнение я тоже учитываю по другим конторам, просто рекомендую изучать разные источники+3
