О возвращении иностранных компаний

Тимофей делится мыслями

Кто пострадает от возвращения западных компаний на наш рынок?

Наш рынок сейчас образцовый в плане наложения санкций – мы рекордсмены. При этом круто, что наши бизнесы нашли теневые выходы и т.д.
Правда это не значит, что у всех всё хорошо, кредитный риск вырос, многие скрывают проблемы..

Кто пострадает от возвращения иностранцев?

Больше всего от санкций выиграли наш ИТ сектор, фармацевтика, автомобилестроение, банки и другие отрасли экономики.
Ещё значительно выиграл сегмент готовых металлических изделий, хотя он больше ориентирован на строительство и военно- оборонную промышленность. Этот сектор менее зависимый от возвращения иностранцев.
Мы уже привыкли, что компании, которые смогли сделать импортозамещение, растут быстрее рынка. Но, когда иностранцы вернутся, будет жесткая конкуренция.

Лучше других в айти могут почувствовать Софтлайн, который снова начнет массово продавать продукты Microsoft, отчасти Диасофт, который имеет сильный основной бизнес. Застройщикам будет проще (ниже ставка и больше доступность), лизингу отчасти и всем остальным, кто завязан на импорте и ставке.

Итог

Получается, что и санкции – плохо, но и резкое их снятие тоже не слишком хорошо и для курса рубля и для наших уже освоившихся в санкциях бизнесах. Так что четкого чёрного и белого тут нет.
Ну и, конечно, тот самый Вкусно и точка. Вот их жаль особенно, они очень хорошо прижились и стали лучше своего приемника — мое мнение.

P.S. Далеко не все страны смогли справиться с санкциями и оказались закрытыми и бедными. Венесуэла, у которой санкций гораздо меньше и которая была в середине прошлого века 4-й экономикой мира по ВВП на душу населения, после санкций США оказалась в ужасной нищете. Конечно, санкции – не единственная причина, но тем не менее

Всем финансового роста! 📈
Подписывайся, дальше — больше 📊
—
$SBER $LKOH $GAZP
#инвестиции #акции #облигации