06 марта 2025, 09:34
Утренний брифинг: Макрон пугает французов, нефть бьет рекорды, а геополитика танцует на лезвии ножа
morning note
ІМОЕХ (3263) по итогам основной сессии вырос на 0.68%, но на вечерке все испугались речи Макрона, который за целые 3 встречи и одну поездку в США не выделил Украине не копейки дополнительных средств, но решил громко и уверено попугать французов через выступление в телевизоре. Рейтинг одобрения Макрона в полу (если не изменяет помять около 20%), а дефицит бюджета во Франции еще одна гигантская проблема, поэтому слушать Макрона примерно тоже самое что слушать таксующего бизнесмена (говорит громко и уверенно, но бизнеса у него нет).
Вчера отчитался HEAD и кмк ничего страшного в отчете я не увидел, для того чтобы бумагу скинуть (кэш машина с темпами роста >20%), поэтому позицию сохраняю.
RGBI (109.16) вырос на 0.73%. Минфин разместил 26230/26246 с очень уверенным переспросом, на что длинная часть кривой отреагировала ростом. Опубликованные данные по инфляции в диапазоне ожиданий рынка (без сюрпризов). Я задумался, что слова Тремасова про возможное рассмотрение снижения ставки на ближайших заседаниях & слова Решетникова про заметное снижение экономической активности & пике в ценах на огурец могут означать, что дата, которую видит экономический блок раньше нас с вами, начала сильно замедляться, поэтому ближайшие принты могут быть с сюрпризами (более слабыми).
Нефть после решения по увеличению добычи ОПЕК продолжает бить минимумы с начала СВО и хоть в моменте это не влияет на валютную выручку экспортеров, это отразится в ближайшие несколько месяцев, поэтому лонг в валюте тоже продолжаю держать.
По геополитике никаких дополнительных сюрпризов. США остановило и военную и разведывательную помощь для Украины пока та не согласится на переговоры с РФ и это не изменят и 100 кудахтающих европейских лидеров. США обсуждают дату переговоров Украины и РФ, что на мой взгляд очень позитивно. Также на след неделе готовится встреча США и Украины, на которой все должно пройти гладко (второго шанса Зеленскому никто не даст). Европа будет оставаться вербальным ястребом, но главное что ястреб этот без клюва и без крыльев, поэтому страшного в этом ничего нет кмк. Встреча Трампа и ВВП готовится, об этом все тоже забыли.
Всем хорошего дня!
https://t.me/minskymomentcap
ІМОЕХ (3263) по итогам основной сессии вырос на 0.68%, но на вечерке все испугались речи Макрона, который за целые 3 встречи и одну поездку в США не выделил Украине не копейки дополнительных средств, но решил громко и уверено попугать французов через выступление в телевизоре. Рейтинг одобрения Макрона в полу (если не изменяет помять около 20%), а дефицит бюджета во Франции еще одна гигантская проблема, поэтому слушать Макрона примерно тоже самое что слушать таксующего бизнесмена (говорит громко и уверенно, но бизнеса у него нет).
Вчера отчитался HEAD и кмк ничего страшного в отчете я не увидел, для того чтобы бумагу скинуть (кэш машина с темпами роста >20%), поэтому позицию сохраняю.
RGBI (109.16) вырос на 0.73%. Минфин разместил 26230/26246 с очень уверенным переспросом, на что длинная часть кривой отреагировала ростом. Опубликованные данные по инфляции в диапазоне ожиданий рынка (без сюрпризов). Я задумался, что слова Тремасова про возможное рассмотрение снижения ставки на ближайших заседаниях & слова Решетникова про заметное снижение экономической активности & пике в ценах на огурец могут означать, что дата, которую видит экономический блок раньше нас с вами, начала сильно замедляться, поэтому ближайшие принты могут быть с сюрпризами (более слабыми).
Нефть после решения по увеличению добычи ОПЕК продолжает бить минимумы с начала СВО и хоть в моменте это не влияет на валютную выручку экспортеров, это отразится в ближайшие несколько месяцев, поэтому лонг в валюте тоже продолжаю держать.
По геополитике никаких дополнительных сюрпризов. США остановило и военную и разведывательную помощь для Украины пока та не согласится на переговоры с РФ и это не изменят и 100 кудахтающих европейских лидеров. США обсуждают дату переговоров Украины и РФ, что на мой взгляд очень позитивно. Также на след неделе готовится встреча США и Украины, на которой все должно пройти гладко (второго шанса Зеленскому никто не даст). Европа будет оставаться вербальным ястребом, но главное что ястреб этот без клюва и без крыльев, поэтому страшного в этом ничего нет кмк. Встреча Трампа и ВВП готовится, об этом все тоже забыли.
Всем хорошего дня!
https://t.me/minskymomentcap
Читайте на SMART-LAB:
«Ноль тарифов - только надёжным»: Европа готовит ответ, доллар платит за риск
EUR/USD удерживается выше, аккуратно откатываясь после пробоя в область трехнедельных максимумов (1.1765). Учитывая шоки в геополитической сфере движение явно не выглядит как классическое «евро...
17:33
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 1,3% с начала торгов. 🔥 Общий фон: США едут в гости к России Главная новость для российского рынка сегодня — предстоящая встреча спецпосланника президента...
15:32
Дивиденды и рост активов: стратегия развития ДОМ.РФ до 2030 года
Опубликовали стратегию развития компании до 2030 года . В новом стратегическом цикле мы планируем амбициозный рост с сохранением лидирующих позиций на рынках присутствия и эффективностью выше...
11:59
23:10
farider, у меня бакс и по 25 был
из жадности убрал фикс. надеюсь завтра на зеленый день и сдать выше. жадность фраерам подмога же)
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий
Часть замороженных в США российских активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе ...
FreeBird, ну по всему этому, могу сказать только — течениЕ )
Сбербанк отмечает ухудшение обслуживания долга в некоторых отраслях, но по основным сегментам фиксируется улучшение — CFO Сбербанк отмечает ухудшение ситуации с обслуживанием долга в ряде отраслей, в ...
🏗 ЭлитСтрой: Бетонный «Титаник» или ракета на старте? Дамы и господа, инвесторы и акулы капитализма! Сегодня у нас на операционном столе пациент из мира бетона и арматуры — «ЭлитСтрой» (выпуск БО-02)....
GloraX изменение в льготной ипотеке в 2026 В целом в компании считают, что новые изменения не затронут их продажи, так как их клиенты покупают квартиры для себя, а не для перепродажи. Но вот вопрос: в...
22:55
позитивненько
Этот ордер хотя бы попробуйте не отдавать….
22:52
MATEMATNK, построят мост хрустальный от Москвы до Парижу….
Нефть висит на грани.
Этого казенного оптимизма не разделяю. Европа справится.
Это сообщество в котором почти 500 миллионов населения, четыре ВВП России считая по ППС (по номиналу — ещё больше), и военная промышленность которой не имеет никаких ограничений по росту при необходимости даже в разы — ни по финансам, ни по сырью, ни по технологиям, ни по трудовым ресурсам. И производит практически всю линейку вооружений и военной техники самостоятельно, для всех видов задач.
Добавим к тому списку и украинскую военную промышленность, задача полного уничтожения которой не менее чем в сто раз превосходит наши возможности по объёму нужного для этого бомбо-ракето-метания. В лучшем случае мы можем немного снизить её потенциал. Удары по энергетике при неприкосновенности атомного сектора также не приведут к нужному военному результату.
То что наша пропаганда оболванивает население — это ещё пол-беды, «все режимы делают это». Страшно то что по их действиям (и по бездействиям, в ряде случаев) видно что они заодно оболванивают и сами себя, и принимают решения исходя из этих же оптимистических посылок.
А вот это уже страшно, на самом деле.