📰"ФосАгро" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 11.02.2025 19:35:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qI5zda-CTkUCnHoODWHUdiw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Уточнены даты начала и окончания купонных периодов в п.2.5. и даты выплат купонного дохода в п.2.10.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-02-02 (далее – Биржевые облигации серии БО-02-02), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-06556-А-002P-02E от 08.11.2024.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ФосАгро» «11» февраля 2025 год (Приказ от «11» февраля 2025 года № 4).
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 10,40% (десять целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 8,55 (восемь целых пятьдесят пять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 18 (восемнадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 30 дней
1-й купонный период: дата начала 18.02.2025 дата окончания 20.03.2025
2-й купонный период: дата начала 20.03.2025 дата окончания 19.04.2025
3-й купонный период: дата начала 19.04.2025 дата окончания 19.05.2025
4-й купонный период: дата начала 19.05.2025 дата окончания 18.06.2025
5-й купонный период: дата начала 18.06.2025 дата окончания 18.07.2025
6-й купонный период: дата начала 18.07.2025 дата окончания 17.08.2025
7-й купонный период: дата начала 17.08.2025 дата окончания 16.09.2025
8-й купонный период: дата начала 16.09.2025 дата окончания 16.10.2025
9-й купонный период: дата начала 16.10.2025 дата окончания 15.11.2025
10-й купонный период: дата начала 15.11.2025 дата окончания 15.12.2025
11-й купонный период: дата начала 15.12.2025 дата окончания 14.01.2026
12-й купонный период: дата начала 14.01.2026 дата окончания 13.02.2026
13-й купонный период: дата начала 13.02.2026 дата окончания 15.03.2026
14-й купонный период: дата начала 15.03.2026 дата окончания 14.04.2026
15-й купонный период: дата начала 14.04.2026 дата окончания 14.05.2026
16-й купонный период: дата начала 14.05.2026 дата окончания 13.06.2026
17-й купонный период: дата начала 13.06.2026 дата окончания 13.07.2026
18-й купонный период: дата начала 13.07.2026 дата окончания 12.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02-02 не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02-02 будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-02-02, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 18-ый: 10,40% (десять целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует 8,55 (восемь целых пятьдесят пять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию серии БО-02-02.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02-02 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-й купонный период: 20.03.2025
2-й купонный период: 19.04.2025
3-й купонный период: 19.05.2025
4-й купонный период: 18.06.2025
5-й купонный период: 18.07.2025
6-й купонный период: 17.08.2025
7-й купонный период: 16.09.2025
8-й купонный период: 16.10.2025
9-й купонный период: 15.11.2025
10-й купонный период: 15.12.2025
11-й купонный период: 14.01.2026
12-й купонный период: 13.02.2026
13-й купонный период: 15.03.2026
14-й купонный период: 14.04.2026
15-й купонный период: 14.05.2026
16-й купонный период: 13.06.2026
17-й купонный период: 13.07.2026
18-й купонный период: 12.08.2026



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7eKDNqnYbESzyujG2cp9BQ-B-B