несколько глупых вопросов по опционам

никогда ими не торговал, поэтому, пожалуйста, не надо делать из меня Джордано Бруно, просто, по возможности, дайте конструктивные ответы.

1. в чем смысл хеджироваться с помощью опционов? как я понимаю, технически покупается определенный актив, и потом кол на такую же сумму. получается риск ограничем страйком кола, если цена идет вниз, а прибыль ограничена только временем, если цена растет. так почему бы сразу не купить путов? ведь их можно купить на большую сумму, а значит и возможность заработать больше. риск хоть и растет, но, все равно строго ограничен.
2. возможно ли исполнить или продать опцион до экспирации? или его после покупки дежрать надо до конца?
3. посоветуйте хорошую литературу по теме.

только не надо в меня какашками метать)

опционы хеджирование

relentless trader

302

с 25 мая 2012

23 Комментария

Александр (Maklay)
28 марта 2013, 21:19
прочитай четыре раза и все забудь dma.profi-forex.org/lit.php?id=options
вот еще aboutoptions.ru/basics/
+2
Тимофей Мартынов
28 марта 2013, 21:24
1. если покупается актив, то чтобы его захеджировать, надо купить путы, я так понимаю, а не колы. Хотя, если цель — заработать, то не понимаю, зачем хеджировать. Легче просто позицию по активу не покупать.
2. опционы американского типа можно исполняьть до экспирации, а европейского типа — нельзя.
+1
astic
28 марта 2013, 21:36
Путы покупают в целях застраховать себя от сильного падения акций которые ты купил до
стоимость пута это плата за хедж что твой убыток от инвестиций не превысит 10% от капитала к примеру
+1
relentless trader
28 марта 2013, 22:58
в общем, как я понял, стоит прочесть достаточно много литературы, чтобы разбираться в этом.
всем большое спасибо за пояснения)
0

Читайте на SMART-LAB:

Южная Корея: рынок, который смог

Алексей Девятов Президент Южной Кореи в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал поднять индекс KOSPI до 5000 пунктов — эта амбициозная цель предполагала двукратный рост фондового...

Альфа-Инвестиции

18:08

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

14:46

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 11 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:34

НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?

НОВАТЭК — первым из нефтегазового сектора отчитывается по МСФО, за это им отдельный респект от Мозговика Я делал прогноз вчера в нашем чате Мозговика Сравниваем с...