Почему я не торгую в шорт /// Наглядный пример на акциях Сбербанка /// Спойлер /// Мысль от подписчика Flexiway /// 330% с лонга против 76% с шорта /// Сделки по Сберу за 3 года
Друзья, я не вижу смысла в данной публикации вдаваться в аспекты таких вопросов, как: продажа того, чего нет, плата высокой комиссии за это, вероятность получения дохода с коротких позиций, их соотношение от общего числа сделок, от длинных и прочее. Я решил показать на реальном наглядном примере. Важный момент: я среднесрочный трейдер. Срок удержания позиции приближен к 9 месяцам.
На мысль написания данного короткого поста меня натолкнул подписчик под ником Flexiway.
Итак. На скрине №1 хорошо видно, что цена акций Сбера в моменте опускалась на 76% (или на 300р); На скрине №2 хорошо видно, что с мин цены 24.02.22 до текущего значения рост составляет 200% (или 190р.). При возврате цены к 390р «доходность» составляет 330%.
Вот теперь сравнивайте итоги хотя бы «идеальных условий»: 76% с шорта / против 330% с лонга.
На скрине отмечен возврат цены к текущему значению, также сделки по эмитенту, совершенные публично.
Более подробно по текущей позиции по Сберу, а также историю сделок за 3 года по нему можно посмотреть здесь (ссылка на пост )
Спойлер. Сегодня начну освещать на канале в свободном доступе позиции, которые были добавлены месяц назад.
Ask24 января 2025, 10:36Если акция упала на 75%, то чтобы вернуться на свои уровни ей надо сделать+ 400%. Поэтому проценты сравнивать как минимум не корректно.+9
Buy_SubZero24 января 2025, 10:38Для продаж есть фьючи и они часто дешевле (по крайне мере у меня) чем покупать и тем более продавать акции.+7
Paulmarko24 января 2025, 10:48обычное лонговое удержание позиции. удалось зайти после военного падения, а потом выдать это за идеальность.+6
Виктор Токарев24 января 2025, 10:55Кто не торгует в шорт он просто дурак, ответ простой0
