Про рынок 24,12

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ЕС планирует к 24 февраля 2025 г принять 16-й пакет санкций против РФ  — Die Welt. Новые санкции будут направлены на сектора российской экономики, которые ранее не были затронуты санкциями либо охвачены в недостаточной степени.

=

Путин заявил, что экономика РФ должна расти. Президент России Владимир Путин уверен, что экономика страны должна иметь умеренную инфляцию и низкий уровень безработицы. Такое складывается впечатление, что Путин возможно не понимает, что экономика не работает по приказам! 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА К ОКТЯБРЮ И СОСТАВИЛА 518 МЛРД РУБ. При этом ВЫДАЧИ РЫНОЧНОЙ ИПОТЕКИ В НОЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 40% — ДО 71 МЛРД РУБ. С 119 МЛРД РУБ. В ОКТЯБРЕ ИЗ-ЗА РОСТА СТАВОК — ЦБ РФ. Как они там считают прибыль банков мне не понятно, но спорить с ЦБ не мой удел… 

ДКП.

ДОСТИГНУТАЯ ЖЕСТКОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРУЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЛЯЦИИ, НЕСМОТРЯ НА ПОВЫШЕННЫЙ ТЕКУЩИЙ РОСТ ЦЕН. Ну как это понимать? Снова чудят с цифрами!

Физики начали активно закрывать шорты во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI). Анализировать индекс пока считаю не имеет смысла, инсайдеры сделали свои дела, снова «накуканили доверчивую улицу». 😡

Валютный рынок.

Повторятся не хочу — я по валюте бык и следую своим идеям. В CNYRUBF цена на днях подходит сверху к 55ЕМА и растущему ОИ, подходит к тренду и RSI не противоречит покупке… Докупил снова на стратегический счет по 13,7  и снова собираюсь прикрывать докупку под горизонтальным Киджуном (14,27± ). Пинг-понг от лонга!




«Бумажный» рынок.

Физики продолжают активно закрывать лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ:  нетто-лонг упал до минимума с конца октября.

Эмоции продолжают зашкаливать! Вынос медведей продолжается. В Индексе ММВБ  появляются снова противоречия — рынок продолжает торговаться  выше 55ЕМА и прямо под ОИ, которое начинает снижение после 27,12. Тенкан слипся Киджун, и «запаздывающая» уже в текущей цене. Рынок на верхней грани пилы!

С точки зрения трендов — есть непосредственно нисходящий тренд, проведенный через две точки (на данный момент в районе 2700±), и выше верхняя граница тоже нисходящего канала, проведенного через  уже отработанное лоу (в районе 2760±). Снизу остался не закрытый гэп (который необходимо закрыть для продолжения роста). Бычий психоз очень сильный. Что либо делать «с нуля» крайне опасно в любую сторону, остается только прикрывать уже имеющиеся лонги.

Предновогоднее ралли получает ускорение. Я лично покупать точно не буду  в этой ситуации, от шорта — только спекулятивно, но уменьшенными объемами и с жестким стопом! Также готов к покупкам пут-опционов с экспирацией 08,01,25. Для покупок буду терпеливо ждать как минимум успокоения рынка!




И снова основной упор на Сбер.  Ситуация в нем на днях крайне противоречивая. Формально все становится за лонг (цена выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» выше текущих цен). Но есть противоречие в ОИ, оно после 27,12 начинает снижение… К слову сказать у меня на это ставка в путах на #SBER_CLT — экспирация 08,01.

Я пока не вижу однозначной поддержки из-за крайне сильного импульса на сохранение ставки кроме зоны предыдущего сопротивления, ставшее поддержкой = зона 237,05-240,5. При этом и ОИ примерно на этом уровне заканчивает снижение и начинает «перекраиваться на лонг» в последних числах января 2025 года… Начинаю задумываться над покупкой колл-опциона в случае снижения к этой зоне!

Надо ждать успокоения рынка, главное в последние дни уходящего  года не сделать глупостей! Лучше без сделок, чем наделать убытков и спасать их! При этом не исключаю торговлю в обе стороны (но это из разряда локальных идей). В целом ситуация во многих бумагах однотипная — зоны сопротивления пока можно использовать только на прикрытие лонгов (импульс восходящий), а вот после коррекции и на новом отросте можно искать уже точки входа в шорт (появится однозначный стоп — пока его нет).




Несколько слов про Газпром. В нем на днях подходим к широкой зоне сопротивления 121,9 (+55ЕМА) на 125 (мишень по волне Вульфа), и все остальное(55ЕМА и ОИ, Тенкан и Кинджун + «запаздывающая»)  говорит за техническую коррекцию. Я бы лонг прикрывал, с точки зрения шорта — можно рисковать спекулятивно (короткий стоп есть). 

Когда нет уверенности. но есть желание = опционы в помощь! Плечо в плече, нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу, в случае правильного определения направления прибыль может быть трехзначной от вложенных. Если сгорят — не особо страшно, не бывает безубыточных трейдеров! Начал покупать пут-опцион на #GAZP_CLT, экспирация 08,01. страйк = 120, купил пока по 3,71 (116,29 = опцион в цене).

При этом на часах в Газпроме рост продолжается в условиях перекупленности, есть зона сопротивления на на часах 120,88-121,18, под ней я снова рекомендую прикрывать лонги и возможно снова можно продавать, но уменьшенным объемом и с однозначным стопом 121,6+. Покупать тоже буду в зоне 117-117,4 со стопом 116,6-. Не смотря на купленный пут-опцион!




=

Сделки.

Продал  уменьшенный объем Газпром по 117,37, закрыл шорт по 118,01 (-0,54% по цене). Сделка спонтанная, попытка не удалась — в результате абсолютный минус = -0,11%. Абсолютно не страшно!

Начал покупать пут-опцион на GAZP_CLT, экспирация 08,01, страйк = 120, купил пока по 3,71 (116,29 = опцион в цене). Когда нет уверенности. но есть желание = опционы в помощь! Плечо в плече, нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу, в случае правильного определения направления прибыль может быть трехзначной от вложенных.  

Что до купленных путов на SBER_CLT, повторю, экспирация только 08,01, но даже в случае убытка — я  не особо расстроюсь! Если сгорят — не особо страшно, не бывает безубыточных трейдеров!

 На валютном рынке докупил снова на стратегический счет CNYRUBF по 13,7. Следую своим представлениям. Средняя покупка снова 12,965, и снова собираюсь прикрывать докупку под горизонтальным Киджуном (14,27-+). Пинг-понг от лонга! В уме зашита предыдущая прибыль в +4,16%.


=

Мысли.

Рынок остается крайне тонким и волатильным. После сохранения ставки на прежнем уровне быки явно сильны и у многих создаются иллюзии, что в экономике все становится прекрасно.  Диву даюсь — столько появилось быков, которые «предсказали»  дно и разворот рынка и в итоге заработали на росте. Но как-то закрадываются сомнения в их честности!

Но в экономике не все так прекрасно! И я это понимаю! Ставка в 21% все равно крайне высока для создания конкуренции с почти без рисковым депозитным рынком (дивидендная доходность «бумажного» рынка остается не более 14%).

Что могут делать «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»? Я думаю, что они могут спокойно раздавать «улице» свои покупки, сделанные на дне рынка. Большая игра перед Новым Годом и Рождеством  может продолжится до появления свечи типа «Молот» — это может означать конец предновогоднего ралли!  Напомню про негатив, который точно ждет рынок с началом года — ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ! Ставка остается высокой и компаниям будет их сложнее платить! Но это «типа» в будущем…. Не все «трейдеры — новички» это понимают!

Что до моей торговли! Мне все равно в какую сторону торговать нашими бумагами.  Для меня главное — наличие четкого стопа! А его до успокоения рынка найти очень сложно!  Пока рынок не успокоится и не начнет  корректироваться, для меня позиция «на заборе» осознанная. При этом надо помнить, что после сильнейшего отроста — коррекция тоже может быть крайне сильной, потому для себя решил если торговать на этой последней неделе — то УМЕНЬШЕННЫМИ ОБЪЕМАМИ! 

Я осознанно не хочу глобально влезать в рынок перед Новым Годом и Рождеством, и объясню почему.  Я не исключаю потепления в 2025 году в отношении РФ и Украины, и я понимаю, что если это произойдет наша экономика снова может оправится! Она худо-бедно, но выстояла на фоне санкций. А с учетом возможного потепления отношений может начаться возврат к «прежней» досанкционной жизни. Начнут возвращаться западный бизнес, начнут проводится валютные платежи и т.д… Ну и конечно тот факт, что не упали (или не дали искусственно упасть) — тоже в эту копилку! Но это только предположения, а я ими не торгую! 


А пока глобально мысли остаются прежними. В стране стагфляция, для меня это очевидно на данный момент, растущие импульсы могут сменяться падающими, т.е. по большому счету возможен широкий боковик.  Отчасти поэтому для себя решил локально отказаться от медвежьей позиции! Но это не значит, что я все брошу и начну покупать по чем есть! 

Так что пока буду искать и торговать только локальные идеи при наличии четкого и желательно короткого стопа! Причем в любой бумаге и в любую сторону! При этом в рамках реверсивной торговли в данной точке я конечно медведь, и поэтому покупаю пут-опционы. При этом уже присматриваюсь на покупку колл-опционов на случай коррекции! Если таких идей не будет — я не расстроюсь, значит не судьба!

Главное торговать в гармонии с собой!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!