📰"РосДорБанк" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 12.12.2024 11:56:50) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ndlRaSD9uEqNCcWwiH5I-AA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Облигации неконвертируемые документарные процентные серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, срок погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента, размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер 40201573В от 13.12.2018г., ISIN - RU000A0ZZZ25.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по облигациям; номинальная стоимость облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 12 купонный период: с 13.06.2024г. по 12.12.2024г.; дата погашения облигаций: 12.12.2024г.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 326.925.000,00 (Триста двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: купонный доход: 89 (Восемьдесят девять) рублей 75 копеек из расчета на одну облигацию; номинальная стоимость одной облигации: 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 коп.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 300 000 (Триста тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 12.12.2024г.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:100%, обязательство эмитента исполнено в полном объеме.

Краткое описание внесенных изменений:
в п. 2.2 - 2.5 внесены изменения в связи с выплатой номинальной стоимости облигаций в соответствии с Решением о выпуске на основании п. 26.4 (1) Гл. 26 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o6gxQ4uEak2dt4RhtxHHig-B-B