📉 Распродажи на геополитике | Что же делать и чего ждать?

Буду краток.

1. Рубль слабеет, поэтому для экспортеров это позитив, их фундаментал и форвардные показатели становятся лучше.

2. Компании без долгов или с небольшим долгом падают, но держатся лучше рынка, так как их % расходы не съедают прибыль.

3. Ставка будет снижаться, когда закончится СВО или будут реальные перспективы его завершения (думаю, что это середина 2025 года, логику ранее описывал).

👆Исходя из этого, мои фавориты на в текущей ситуации — это нефтянка и ИТ-сектор.

Мой портфель по рынку РФ заполнен более чем на 1/3. Планирую подбирать/добирать такие компании как Новатэк, Позитив, Астру, Яндекс, Роснефть, Сургутпреф, Татнефть и т.д.

🗓 Когда? Примерно, когда индекс будет 2400 — эту цель обозначал еще в июне, там фундаментально будет прям интересно. Заполню портфель примерно на 50%, независимо от геополитических событий. Дальше, если будет рынок ниже — уже по ситуации буду добирать качественные компании. Много зависит от того, что и посколько будут отдавать.

🔥Стоит ли бояться насчет форс-мажоров? Нет, чем дешевле, тем выгоднее покупать, вот и все. Если верите в ядерку или что-то подобное, то это уже другая реальность, в которой вам нужны будут компактные физические активы и другие вещи, а не цифры на счетах, поэтому в рамках инвестиций на рынке я бы об этом даже не думал особо. Это не касается инвестиций, которые мы здесь обсуждаем.

📊 В целом, сейчас ничего супер неожиданного не происходит. Новатэк на лоях 2022 года, да, удивительно для многих, но я делал обзоры этой компании, там все вполне логично и оценка только сейчас стала привлекательной для долгосрока. По многим компаниям аналогично.

Из дешевого в ИТшке сейчас отмечу Позитив, соотношение риск/прибыль лучшее в секторе, на мой взгляд.

✅ В общем работаем, анализируем, покупаем и не спешим, сломя голову.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией