Редактор Боб
Редактор Боб Новости рынков
03 сентября 2024, 15:00

Подтверждаем идею Лонг Самолет и закладываем рост к середине октября на 10% с текущих ценовых уровней - БКС Мир инвестиций

Из-за сильной коррекции рынка идея пока не принесла ожидаемого дохода и с момента открытия показала негативную динамику в 45% (-25% против рынка). Считаем коррекцию избыточной и ждем отскока.

• Акции Самолета упали сильнее аналогов, фундаментальных причин нет:

Выручка в I полугодии 2024 г. подскочила на 69% год к году (г/г), EBITDA — на 62%. Продажи в денежном выражении в I полугодии выросли на 75% г/г. Обратный выкуп акций в объеме 10 млрд руб. до конца 2024 г. — фактор поддержки.

• Недевелоперские бизнесы — диверсификация и потенциальная монетизация, позитивно. Pre-IPO сервиса «Самолет Плюс» — 10% капитализации ГК Самолет.

• Оценка: P/E 2024п 3,2х — сильно недооценен после коррекции.

• Доходность: 10% к середине октября 2024 г. с текущих уровней.

• Катализаторы: выкуп акций, отскок рынка акций.

• Риски: макроэкономика и геополитическая ситуация, слабые продажи.

Подтверждаем идею Лонг Самолет и закладываем рост к середине октября на 10% с текущих ценовых уровней - БКС Мир инвестиций


4 Комментария
  • Вася Пражкин
    03 сентября 2024, 15:32
    Акции Самолета упали сильнее аналогов, фундаментальных причин нет
    лол
  • Masteryuga
    03 сентября 2024, 16:36
    Если ваша идея не сработала на минус 25🤯, вы вообще не имеете право больше идеи выдвигать, чемодан — вокзал — на завод 🏭
  • AVIM
    03 сентября 2024, 17:59



    РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
    26.04.2024 16:28:55

    ВЗГЛЯД: Акции «Самолета» остаются привлекательными для вложений — «Газпромбанк Инвестиции»....tek 3800


    РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
    22.05.2024 11:47:42

    ВЗГЛЯД: Акции «Самолета» в настоящее время недооценены рынком — «Мои Инвестиции»....TEK..3580


    Акции Самолета торгуются относительно на недорогом и привлекательном уровне — 3,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П — АТОН
    14 июня 2024, 11:29|

  • Совет от авторов идеи о привлекательности «Мечела» дорогого стоит

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн