Исключение из портфеля эмитентов, приносящих убыток /// В ожидании разворота рынка

Друзья, всем доброго времени суток.

Разгрузка портфеля продолжается. О том, какие эмитенты планирую исключать из портфеля говоил ранее здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560

Сегодня исключены еще 3 эмитента, два из которых были куплены чуть более года назад. И сегодня сделки закрыты с убытком.

НЛМК

Убыток по сделке составил -9.24% от вложенных денег в сделку, НО по данной бумаге были получены  дивиденды в размере 14.50%, поэтому по факту сделка закрыта в символический плюс. Более подробно пост от 27 мая здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/514

Алроса

Эмитент в портфеле был чуть более года. Убыток по сделке составил -19,7% от вложенных денег в сделку. В моменте рыночная стоимость увеличивалась до 35%.

Изначально, открываю позицию я заранее говорил, что закладываю в эту сделку двойной риск. Поэтому форс мажора никакого нет, все в рамках управления рисками.

ММК

Убыток -6.17%. Ниже расчетного почти в два раза, плюс данная сделка открывалась на ½ от стандартного объема. В абсолютных величинах убыток вообше не значим.

Как видите из скрина (закрытые позиции в данном месяце), никаких нештатных ситуаций не происходит, все в рамках стандартной работы – прибыль превышает убытки и это главное!!!

Текущий состав портфеля – 12 эмитентов. На скрине 10 эмитентов, так как в данный канал открытые позиции публикуются через месяц после добавления в портфель

*Портфель/История сделок/Статистика торговли (обновлено 19 августа 2024г )

*Последние действия по портфелю

*Претенденты на исключение из состава портфеля

https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560