Обвал мировых рынков акций! Кризис начинается?

Эта неделя началась с резкого обвала рынков акций, как восточных, так и западных. Фьючерсы на американские индексы падали на 4-5%, что просто очень много и случается довольно редко. Вечером же индексы закрылись падением около 3%, то есть рынок США немного выкупили к концу дня. А вот японский индекс Nikkei рухнул аж на 13% из-за укрепления иены. По сути, японский рынок и спровоцировал этот мощный обвал на рынке США. Однако, вполне возможно, это может быть началом большого мирового финансового кризиса, который мировые ЦБ оттягивают уже несколько лет мощной денежной эмиссией.

В целом, пока катастрофы не случилось, рынки откупили. Индекс Nikkei отскочил на 10% после мощного пролива. Но необходимо сказать, что японский индекс падает уже с начала июля после резкого взлета. И от своего нового исторического максимума 42390 пунктов цена смогла упасть за месяц более чем на 26%, что однозначно впечатляет.

Стоит заметить, что предыдущий исторический максимум по индексу Nikkei был поставлен еще в 1989 году возле 38930 пунктов. То есть рынок смог преодолеть максимум лишь через 35 лет, но это уже отдельная история. Да, порой можно очень долго ждать прибыли от инвестиций, особенно если покупать на экстремальных максимумах, достигнутых посредством раздувания биржевого пузыря, что происходит сейчас на американском рынке и происходило на российском в 2021 году.

Рано или поздно все пузыри лопаются, и то, что недавно казалось дешевым и имело огромные перспективы роста становится крайне дорогим и без каких-либо перспектив. Поэтому я всегда говорю, что покупать на хаях нельзя вообще никогда. И уж тем более тогда, когда разворот рынка вниз весьма вероятен. Как это было, например, в этом году, когда я шортил фьючерс на индекс ММВБ от 3480 пунктов, ожидая его падение к 3260-3300, а затем к 3025 и к уровню 2800, обязательный возврат к которому от 3200-3300 я прогнозировал еще с конца прошлого года.

И в понедельник на фоне обвала иностранных рынков индекс ММВБ и пришел наконец-то к уровню 2800. А на прошлой неделе в четверг я брал шорт от 2952 пунктов в расчете на дальнейшее падение рынка и пробой минимума 2879, о чем писал в своем инвестиционном канале. А так как уровень 2800 является довольно сильной поддержкой, то возле него шорт полностью зафиксировал и сейчас торгую фьючерсом внутри дня и в лонг, и в шорт, пока не увижу четкую картину на отскок или продолжение нисходящего тренда.

По-хорошему, отскок хотя бы к 2900, может, даже к 2950 здесь вполне уместен, так что возвращаться в шорт и держать его в данный момент уже несколько рискованно. И, вероятно, динамика российского рынка будет зависеть от динамики мировых рынков акций и особенно цен на нефть, которые последний месяц стремительно падали.

И судя по тому, что вижу на графике нефти марки Brent, рынок акций, действительно, может отскочить вместе с ней, так как котировки нефти все-таки смогли удержаться выше ключевой поддержки около $76, прорыв которой неизбежно приведет к сильной распродаже нефти. Пока такого исхода удалось избежать, и цена может снова отскочить ближе к $84, однако слабость быков в нефти чувствуется, так что на больший отскок не рассчитываю.

Самое главное, что нужно сейчас понимать, так это то, что рынок США, который последний год просто бешено рос и ставил всё новые рекорды по индексам Nasdaq и S&P500 наконец-то развернулся. И после такого мощного роста с начала 2023 года (на 50% по S&P500 и почти на 100% по Nasdaq) стоит ждать приличную коррекцию, заметно большую, чем уже произошла. А именно, хотя бы ближе к уровню 4591 по индексу S&P500, что составит около 20% коррекции от максимума.

Этот максимум, кстати, а значит и точку разворота американского рынка я довольно точно спрогнозировал еще в начале июля, в чем вы можете убедиться сами здесь. По моим расчетам, индекс должен был развернуться вниз примерно от 5620. Поэтому от этой цены и взял шорт по фьючерсу на индекс S&P500.

И именно так всё и произошло! Индекс едва превысил 5620 и резко развернулся вниз. Цена упала уже до 5121, то есть почти на 10%! Половину своей короткой позиции зафиксировал возле уровня 5160 и теперь на отскоке планирую снова ее увеличить. В случае же пробоя этой поддержки, цена, скорее всего, начнет падение ближе к 4591, но в ближайшие пару недель сначала вероятнее увидеть отскок.

Разумеется, такое падение будет сильно давить на российский рынок акций, поэтому ждать рост по нему не стоит, но вот отскок от 2800 (пока цена удерживается выше этого уровня) к 2900 или может даже немного выше пока возможен. Поэтому вчера купил фьючерс на индекс от 2810 пунктов. Закрепление же цены ниже 2800, полагаю, может привести к ускорению падения к 2650-2700, а затем и к уровню 2500, о чем мы поговорим отдельно уже скоро.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

В общем, рынки начало трясти уже не только у нас, так что не исключено, что глобальный кризис на финансовых рынках уже близко. Будем наблюдать, становится всё интереснее и интереснее.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!