#MGKL: Потенциал роста от 23% до 36% по оценке трех инвестдомов

Три ведущих инвестиционных дома — «Синара», «Цифра брокер» и «Финам» — сходятся во мнении: акции ПАО «МГКЛ» обладают значительным потенциалом роста.

Разные методы оценки, единый вывод:

✔️«Цифра брокер» прогнозирует справедливую стоимость акции в горизонте 12 месяцев на уровне 3,58 руб.
✔️ИБ «Синара» оценивает стоимость акции в 3,5 рубля к концу 2024 года.
✔️ «Финам» оценивает стоимость акции в горизонте 12 месяцев на уровне 2,95 руб.

Это означает, что по оценкам всех трех аналитических домов, апсайд в акциях #MGKL может быть на уровне от 23% до 36% в горизонте ближайших 12 месяцев 🤩

Аналитики «Финам» присваивают акциям «МГКЛ» рейтинг «покупать»: ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/finam-tselevaya-tsena-aktsii-mgkl-2-95-rub-reyting-pokupat/

Ключевые моменты:

➡️Высокие темпы роста: в 2023 году кредитный портфель «МГКЛ» вырос на 67,4% до 1,40 млрд руб., выручка увеличилась на 54% до 2,20 млрд руб., а чистая прибыль составила 262,2 млн руб. (против 2,3 млн руб. в 2022 году).
➡️Потенциальная дивидендная доходность: по оценке «Финам», DPS могут вырасти более чем в два раза по итогам 2024 г.: до 0,17 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности на уровне 6,9%.

Основными драйверами роста #MGKL определены:

• Расширение рынка: «МГКЛ» планирует увеличить свою долю на рынке залоговых займов в Московском регионе с 11% до 40% к 2027 году.
• Новое направление: «МГКЛ» активно развивает направление ресейл, сотрудничая с ведущими российскими маркетплейсами.
• Большие перспективы: объем рынка ресейла к 2027 году может достичь 3 трлн руб., и «МГКЛ» стремится занять на нем 3-5% доли.

Аналитики ФИНАМ провели оценку акций МГКЛ методом мультипликаторов, сравнивая компанию с международными аналогами по коэффициентам P/E NTM и P/S NTM.

Купить акции $MGKL здесь: www.tbank.ru/invest/stocks/MGKL/

*Не является инвестиционной рекомендацией