КИТ Финанс: модельный портфель. Итоги 3-х месяцев

Модельный портфель. Итоги 3-х месяцев

Почему не полугодия? Потому что собрали и начали вести портфель только 21 марта.

С момента формирования акции в портфеле показали результат -1,4%. За тот же период индекс Мосбиржи -4,1%.

На фоне снижения индекса в мае, многие идеи в портфеле сохранили значительный потенциал, а значит актуальны для покупок по текущим ценам.

Акции в портфеле:

▪️#SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал от текущей цены ≈1%.
➕дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,2%. Последний день покупки 10 июля.

▪️#MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал от текущей цены ≈9,5%.
➕дивиденд ₽35 с доходностью 11,9%. Последний день покупки 15 июля.

▪️#LKOH (доля 4,1%), таргет ₽8600, потенциал от текущей цены ≈17,1%.
Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г — ₽554 с доходностью 7,6%

▪️#MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал от текущей цены ≈28,6%.

▪️#TRNFP (доля 3,1%), таргет ₽1600 достигнут.
➕дивиденд ₽177,2 с доходностью 10,9%. Последний день покупки 18 июля.

▪️#AFKS (доля 3,5%), таргет ₽30, потенциал от текущей цены ≈23,9%.
➕дивиденд ₽0,52 с доходностью 2,1%. Последний день покупки 16 июля.

▪️#ASTR (доля 4,9%), таргет ₽649, потенциал от текущей цены ≈11,8%.
➕дивиденд ₽7,89 с доходностью 1,4%. Последний день покупки 8 июля.

▪️ #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал от текущей цены ≈32%.

▪️SBMX (доля 8%)

▪️#SOFL (доля 3%), таргет ₽200, потенциал от текущей цены 33,6%

▪️#GMKN (доля 3%), таргет ₽173,8, потенциал от текущей цены 29%
➕Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г — ₽5,57 с доходностью 4,1%

▪️#MAGN (доля 3%), таргет ₽68,8, потенциал от текущей цены 24,5%

▪️#TCSG (доля 3%), таргет ₽3300, потенциал от текущей цены 10,9%.

▪️#MDMG (доля 2%), таргет ₽1100, потенциал от текущей цены 30,3%.

Облигационная часть модельного портфеля

В модельный портфель отбираются облигации российских эмитентов с рейтингом не ниже А-. Предполагается пассивная стратегия управления с ребалансировкой примерно раз в квартал.

🔝 Подборка облигаций

ГТЛК, БО-06 (доля 8%)

Погашение — 20.10.2025
Доходность к погашению — 19,1%.
Кредитный рейтинг — AA-(RU)

ХКФ Банк, БО-04 (доля 8%)

Погашение — 01.06.2026
Доходность к погашению — 21%.
Кредитный рейтинг — A(RU)

Брусника, 002Р-02 (доля 6%)

Погашение — 28.03.2027
Доходность к погашению — 21%.
Кредитный рейтинг — A-(RU)

Группа ЛСР, 001Р-07 (доля 8%)

Погашение — 11.09.2026
Доходность к погашению — 20,8%.
Кредитный рейтинг — ruA

Роснефть, 001Р-04 (доля 2%)

Погашение — 22.04.2027
Доходность к погашению — 15.9%.
Кредитный рейтинг — AАА(RU)

Полюс, ПБО-01 (доля 2%)