Ситуация на текущий момент

20.06.2024. Вчера индекс ММВБ закрыл день ещё одной мощной красной свечкой. Очередная поддержка (на сегодня — зона 3073-3086) была пробита и протестирована снизу, после чего индекс двинул дальше и обновил минимумы прошлой недели, после чего слегка успокоился и остаток дня провёл в боковике, который, впрочем, пока не выглядит как попытка разворота, скорее, как консолидация перед новым нырком вниз.
В этой связи пока ждём продолжения снижения и добоя до следующих целей: локальной поддержки на 2990 (на утро) и зоны 2969-2959. Отбой от указанных поддержек или прокол и возврат выше может поставить крест на дальнейшем снижении и отправить нас вверх, тестировать пробитые ранее поддержки (на сегодня — зона 3073-3086, отметка 3139 и зона 3169-3177), возврат которых даст нам первый робкий разворотный сигнал.
Пробой с ретестом текущих поддержек, напротив, даст нам сигнал на продолжение снижения до следующих целей: 2879, 2835, 2759 и кластерной зоны 2724-2700, где две последние поддержки — очень сильные уровни с крупных ТФ.
По-прежнему напрягает, что движение вниз идёт планомерное и без особой паники, которая обычно и венчает собой снижение и служит косвенным признаком разворота. Хотя вполне возможно, что паника будет уже сегодня.

Из интересного: нефтянка и металлурги обновили свои лои, остальные сектора не успели, но тоже прилично снизились. При этом все сектора не достигли своих следующих поддержек, что тоже пока больше говорит в пользу продолжения снижения. Скорость снижения рынка пока говорит о том, что большая 4 волна, в которой мы едем, будет растянута не во времени, а в глубину. Высокие ставки денежного рынка делают дивидендную доходность бумаг не особо актуальной и многие это уже поняли, видимо, хотя продолжающий снижаться индекс РГБИ пока не указывает на переток денег в сектор облигаций. Есть мнение, что рынок тащат вниз под экспирацию квартальных контрактов и после неё могут развернуть его вверх, но такое редко когда бывало, хотя идеи такие носятся каждый квартал.

Что вокруг:

СиПи удержал свою новую поддержку (на сегодня 5558), оттестив её сверху — в пользу продолжения роста с к следующей цели — 5760. Уход ниже новой поддержки с ретестом может дать нам сигнал на коррекцию или разворот с ближайшими целями на сегодня в виде кластерной зоны 5316-5263 и отметки 5159.

Евро-доллар всё ещё тестит снизу пробитую поддержку (на сегодня -1,0748) и пока отбивается — в пользу продолжения снижения с ближайшими целями на сегодня 1,06, 1,052 и 1,042. Отмена сценария — пробой с ретестом верхней из двух пробитых поддержек — 1,082. В  этом случае снова появится шанс добить до основных сопротивлений в кластерной зоне 1,10-1,102.

Золото пилит свою поддержку 2340, но пока отбивается от  основной — 2318. Пока она не пробита будем ждать попыток подрасти с ближайшими целями 2417, 2459 и 2488. В случае пробоя с ретестом основной поддержки снижение будет продолжено с ближайшей целью в виде кластерного уровня 2160.

Нефть недавно криво оттестила свои пробитые основные сопротивления на 84,04 и 83,49  и второй день закрывается выше — в пользу разворота тренда вверх и продолжения роста с ближайшими целями на сегодня — 88,31 и 93,14. Но поскольку тест был кривой, пока вероятен ещё один тест пробитых сопротивлений: удержание и отбой подтвердят продолжение роста, а уход ниже с ретестом могут стать причиной ещё одной волны вниз с ближайшими целями на сегодня 81,08, 80,38 и зоны 79,04-78,92.

Юань с открытия полетел ниже, выполнив свою первую цель (на сегодня — 11,09) и после отскока закрылся выше, что может привести к походу на тест основной пробитой поддержки 11,576, отбой откуда подтвердит продолжение снижения, а возврат выше может являться сигналом на разворот. Если же мы пробьём и оттестим снизу 11,09, то снижение будет продолжено к основной поддержке на 10,633, отбой откуда так же способен развернуть пару вверх.

Итог: ждём продолжения снижения после возможного подскока. Цели и условия отмены сценария написаны выше.


Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.