🔥Топовые майские акции, или что упало меньше?

Когда случается отлив, то окружающие видят, кто купался без трусовУоррен Баффет

Если в прошлых наших подборках лучших/худших акций все было просто – растущий рынок всем давал шанс и потерять было сложно. То правило Sell in may and go away в этом году сработало на пятёрку. И похоже, продавать надо было прям в первых числах. При падении индекса на 7%, многие фишки нырнули вниз больше, чем на 20%. А лучшими стали те, половина из которых даже не выросла!

Yandex

Показал опережающую индекс динамику, хоть и снизился на 4%. Бумага все еще волатильна, т.к. условия реструктуризации бизнеса и превращения из Yandex в Яндекс постоянно меняются

АЛРОСА

Не плохо справляется с санкциями и показывает хорошие отчеты: компания находит пути продажи своих алмазов и лоббирует покупки в Гохран. В I квартале (РСБУ) рекордная выручка и сокращение запасов

ПИК

За 8 лет компания выросла в размере в 10 раза, попутно прирастая производственными активами и став одним из лидеров по застройке. Но динамику последних месяцев мы не можем объяснить. Видно, что акции не боятся сокращения льготных программ

Русал

Русал устал падать 😉. Это самая уставшая фишка, которая далеко за уровнем «до 2022 года». Обзор компании 👈 А сейчас совпала перепроданность, рост цен на алюминий. Плюс налоги решили повысить для всех, кроме тех, кому уже повышали (Газпром и Русал)

Транснефть

Стабильность деятельности, финансов и приятные слова менеджмента о планах перейти на выплату дивидендов дважды в год

ММК

Хоть коллега по цеху (НЛМК) оказался в лидерах снижения, половина снижения – див.гэп. У ММК еще не было дивидендов, поэтому он в цене. Плюс хорошая конъюнктура. Акции не сильно отреагировали на рост налогов

Мосбиржа

Казино всегда в плюсе. Тем более, компания получает сверхдоход при высоких ставках, размещая клиентские остатки. Мы даже делали обзор 📈Московская биржа — не биржа, а банк

СургутНефтегаз преф

Ожидания дивидендов, поддержка высокой прибыли 2024 года (и хороший дивиденд в следующем году). К сожалению, мы так и не знаем состав кубышки, и как безопасно она хранится. Скорее всего, не в долларах.

Сбербанк

Кэшмашина + хорошее отношение к инвесторам. Сбер зарабатывает не на природных ресурсах, поэтому влияние роста налогов – только через налог на прибыль (снижение чистой прибыли всего 6%). Пока нет роста дефолтности и экономика растет – финансовые показатели в норме

Аэрофлот

Рост выручки (выше консенсус прогноза), выход из серии убытков, и ожидания роста пассажиропотока. Мы не знаем, как отрасль решает вопрос с запчастями, но у Аэрофлота и Победы – самый новый парк. Мы лишь видим, как растут цены на билеты…

📘Почитать по теме:

• Наш выбор облигаций

• Наши обзоры компаний

• Наша философия инвестирования

• Почему мы не покупаем акции сейчас?

• Акции, которые нам нравятся

--

Спасибо, что читаете нас💙

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!