Акции BlackRock демонстрируют фрактальную природу рынков (волновой анализ Эллиотта)

Для компании, чья прибыль составляет процент от активов под управлением, неудивительно, что в 2023 году акции BlackRock росли вместе с S&P 500. В период с октября 2022 года по начало марта 2024 года акции компании выросли с чуть более 500 до 845 долларов за штуку. К счастью, волновой анализ Эллиотта помог нам предсказать это восстановление еще в июне 2022 года, когда мы впервые написали о BLK. Однако в целом тот анализ был далеко не бычьим. Волновая структура указывала на то, что падение акций BlackRock с исторического максимума в $973 в ноябре 2021 года было лишь первой волной более масштабной коррекции. Можно было ожидать временного ралли, но еще одно заметное падение опустит акции ниже отметки $400. Просто взглянув на текущую цену BlackRock, составляющую примерно 750 долларов за акцию, инвесторы могут подумать, что такое падение почти на 50% кажется надуманным. К сожалению, именно на это указывает обновленный график ниже.
За 22 года между IPO BlackRock в 1999 году и рекордным максимумом в 2021 году сформировался хрестоматийный пятиволновый импульс. Мы обозначили этот паттерн как I-II-III-IV-V, где также видны пять подволн волны III. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция. Волны W вниз и X вверх, похоже, уже сформированы. Если этот подсчет верен, то волне Y вниз еще предстоит развернуться. Ее естественные цели находятся вблизи области поддержки волны IV в районе $380, что совпадает с уровнем Фибоначчи 61,8%. Конечно, для такого сильного падения потребуется общее падение фондового рынка, возможно, сопровождаемое рецессией в США. А почему бы и нет? Вы видели, как все макроэкономические индикаторы мигают красным цветом? Еще один интересный момент в приведенном выше графике заключается в том, что он очень четко отображает фрактальную природу финансовых рынков. Мы можем видеть практически один и тот же паттерн в двух разных степенях тренда. Синяя линия, проведенная через максимумы волн 1 и 3 в III, была пробита волной 5 в III, а затем выступила в качестве сопротивления в волне «b» в IV. Точно так же зеленая линия, проведенная через максимумы волн I и III, была пробита волной V, а затем выступила в качестве сопротивления в волне X. Сходство между этими двумя структурами дает нам еще одну причину ожидать заметного снижения в волне Y, подобного тому, что было в волне 'c' в IV, хотя и более значительного в ценовом выражении. BlackRock станет настоящей сделкой по цене ниже 400 долларов за акцию. До этого момента мы остаемся в стороне. перевод отсюда

Global Market Perspective за апрель 2024 года и 4 ресурса для инвесторов, которые помогут вам быстрее применять волны Эллиотта к вашим инвестициям (бесплатно для членов клуба EWI)

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли акции переоценены?» – Получите уникальные ответы бесплатно в интервью основателя EWI Роберта Пректера Rich Dad Radio Show

Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции