Евгений
Евгений личный блог
21 апреля 2024, 09:12

Собираем дивидендный портфель-какие акции купить прямо сейчас, чтобы получать высокие дивиденды!

Многим инвесторам нравится "дивидендная стратегия". Она позволяет создать реальный доход, денежный поток со своего капитала не зависимо от того, растёт рынок или снижается.

Российский фондовый рынок исторически считается самым высоко-дивидендным в мире. Прогнозируемая доходность на 2024 год составляет около 10% в виде дивидендов.

В своей инвестиционной деятельности я использую именно дивидендный подход и за 4 года инвестирования вышел на среднемесячную «дивидендную зарплату» в30 000 рублей:

Собираем дивидендный портфель-какие акции купить прямо сейчас, чтобы получать высокие дивиденды!

Лучшие дивидендные акции фондового рынка РФ

Давайте составим список самых привлекательных дивидендных акций для инвестирования прямо сейчас, которые могут принести выплаты уже в этом году:

  • МТС
    Экосистема МТС активно развивается, занимая 2 место в нашей стране после Яндекса. Скоро на рынок выходит МТС Банк (26 апреля), а в 2025 году может полноценно запуститься стандарт интернета 5G (именно МТС первым в России начал работать с сетью пятого поколения).
    Финансовый отчет за 2023 показал рост выручки +13% и чистой прибыли +67.5%.
    Ожидаемые дивиденды 12-13%
  • Совкомфлот
    Усложнение логистики и транспортировки энергоресурсов из России, а так же наложение санкций на нашу страну и нестабильная геополитическая обстановка приводит к повышению ставок фрахта (цен на морские перевозки).
    Выручка компании выросла почти в 2 раза, а чистая прибыль в 4.
    Ожидаемые дивиденды 11-12%
  • Татнефть
    Компания не имеет долгов и больших расходов на инвестиционные проекты. Бизнес отлажен и приносит стабильную прибыль. На данный момент компания сосредоточилась на переработки нефти и развитии параллельных бизнесов (шинный-каждая 4 шина в России произведена Татнефтью, нефтехимия и заправки).
    До наступления 2022 года компания выплачивала почти 100% прибыли в виде дивидендов и в текущих условиях может вернутся к данной практике выплат.
    Выручка выросла на +11.3%, чистая прибыль +1.2%.
    Ожидаемые дивиденды 11-12%
  • Северсталь\НЛМК
    Обе компании вернулись к дивидендным выплатам после двухлетнего перерыва, заявив о щедрых двузначных дивидендах и намекнув на возврат ежеквартальной практике выплат.
    Обе компании имеют отрицательный долг и запас наличности на счетах.
    Ожидаемые дивиденды 12%
  • Лукойл
    Одна из самых привлекательных акций всего фондового рынка России, стабильно выплачивающая дивиденды уже более 23 лет.
    Компания показала за 2023 год рекордную чистую прибыль более триллиона рублей. Имеет отрицательный долг и огромный запас наличности на счетах.
    Ожидаемые дивиденды 16-17%
  • Транснефть
    Прекрасный финансовый отчет за 2023г-выручка, чистая прибыль, запас наличности на счетах выросли, а чистый долг отрицательный. Тарифы на прокачку по магистралям компании растут не зависимо от цен на нефть. Сплит прошел и сделал акцию более доступной. Основные капитальные затраты остались позади и компания может направить на выплату дивидендов больше средств.
    Ожидаемые дивиденды 12%
  • Магнит
    Выручка выросла до исторического рекорда вместе с количеством магазинов компании. Стабильно генерируется чистая прибыль, свободный денежный поток положительный, на счету хороший запаса наличности, а долг сократился.
    Компания провела выкуп акций, вернулась к выплате дивидендов и активно развивает бизнес, выходя в онлайн-ритейл (летом открывает свой маркетплейс).
    Ожидаемые дивиденды 12%
  • СБЕР
    Банк поставил исторический рекорд по чистой прибыли, утвердил новую стратегию развития на 3 года и намерен развивать сервисы на основе ИИ (искусственного интеллекта). По сути компания превратилась из обычного банка в лидера финтех-отрасли нашей страны. По заявлению руководства, ближайшие годы для СБЕРа будут не менее успешными, чем 2023.
    Ожидаемые дивиденды 11-12%

Заключение

Если бы я начинал инвестировать заново, то прямо сейчас собрал бы себе инвестиционный портфель именно из этих эмитентов! Все они имеют хорошие финансовые и операционные показатели. Их ожидаемая дивидендная доходность двузначная и выплату они могут совершить в ближайший дивидендный сезон, т.е. этим летом!

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! 
Жду ваших комментариев. 

14 Комментариев
  • SHERKHAN
    21 апреля 2024, 12:56
    Хочу докопаться до сути дивстратегии. У меня второй год по облигациям (ОФЗ) доход выше чем от дивидендов. Правда дивитикиры у меня все в одном весе. Я не отдаю предпочтение по объемам капитала какой либо одной кампании. Сделано это для максимального снижения рисков.
    Проценты которые Вы указали могут быть и не утверждены на собрании, сколько раз такое было. А вот риски по любой указанной кампании могут быть очень высокими.
    К чему я это все. А Вы просчитывали стресс сценарий при падении рынка на 50%. Время выхода на исходные? Свои возможности-то есть наличие капитала для покупок на дне? Интересно посмотреть Вашу аналитику по данному вопросу.
    • Рамиль
      21 апреля 2024, 14:16
      SHERKHAN, риски в ОФЗ возможно тоже высокие. Если будет высокая продолжительная инфляция, то цены в ОФЗ сильно упадут.
      • Phoenix
        21 апреля 2024, 14:30
        Рамиль, упадут но при погашении все вернуть, а акции могут упасть как ВТБ или уйти в боковик лет на 5 как Газпром
        • Рамиль
          21 апреля 2024, 15:05
          Phoenix, вернут, но эти деньги обесценятся. А акции это всегда риск, но при большой инфляции цены на них будут расти.
    • Phoenix
      21 апреля 2024, 14:29
      SHERKHAN, а нету походу стратегии, человек просто верит в вечный рост. Но видимо еще не понял что стратегия купи и держи лет 10 уже не работает, год два три сейчас и дальше все делать ротацию.
    • Игорь
      21 апреля 2024, 14:34
      SHERKHAN, судь в том, что это лишь второй год у вас так (и не только у вас), в дальнейшем роста доходности не будет (купоны не растут), даже наоборот с учётом будущего снижения ставки доходность упадет за счёт роста самих облигаций. Ладно можно продать и выйти, а во что?
      Но самое главное то, что по сравнению с облигациями акции в долгосроке дадут рост выплат, причём темпы роста как правило высокие, всяко выше таковых по экономике в среднем потому что здесь топ из компаний.
      При падении рынка кидаться и продавать просто не надо, а наоборот лучше иметь средства (в тех же облигациях, есть и получше варианты) и при снижении докупить акций. Это даст преимущество в будущем. Собственно и все. 
  • Bavarec
    22 апреля 2024, 14:00
    Если бы я начинал инвестировать заново © не переживай, может повезёт и скоро начнешь :) рынок дело такое
  • Technotrade
    23 апреля 2024, 19:30
    На 1000р в день кстати можно отлично жить, питаться здоровой пищей, много ходить пешком, и отлично жить. Жаль людям все мало и мало.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн