Первая часть статьи тут.
Подбор оптимального кредитного плеча в трейдингеКредитное плечо является важным инструментом, который трейдеры используют для увеличения своих торговых возможностей. Однако, определение оптимального уровня кредитного плеча в трейдинге является сложной задачей, требующей внимательного и разумного подхода....Читать далее

Погнался за Каракольским, но неожиданно догнался вместо него TarasovViP :)
У которого, похоже, вторократно за весь ЛЧИ, мощные плечи раздались еще ширее, и педантичные мэмэвэбэшники пересчитали начальную денежную позишн в сторону увеличения. Что влечет падение процента прибылей и позиции в таблице участников....Читать далее

Надеюсь, теперь многие поймут, что плечи — зло. 
А не дополнительный инструмент, помогающий трейдеру сделать его торговлю более гибкой в зависимости от рисков. 
Тут беда в том, что оптимизм (как черта характера) мешает правильно оценивать риски....Читать далее

Сейчас мороз минус 30%.
Предыдущий опрос.
https://smart-lab.ru/blog/771171.php
Надеюсь, теперь многие поймут, что плечи — зло. 
А не дополнительный инструмент, помогающий трейдеру сделать его торговлю более гибкой в зависимости от рисков....Читать далее

В который раз убеждаюсь, что плечи — зло на нашем рынке.
Пример — один персонаж из конкурирующего ресурса.
Он держал Норникель со средней 5тыс+ и с небольшим плечом.
В один прекрасный день в 2008 годы спайк вниз и его отмаржинколило.
Сгорел эквивалент однушки в Москве....Читать далее

Вспоминается время, когда на рынке репо с ЦК (вместо депозита) можно было зарабатывать в рублях 18-20% годовых без каких либо рисков (± при такой же инфляции). Хорошее было время, а точнее время тех, кто дает в долг! 
Сейчас же на репо с ЦК с трудом наскребешь 5-7% годовых....Читать далее

Америку вам не открою, уже закрыл для себя IB (Интерактив Брокерс).
Индексы еле ходят, заснуть можно.
Хочу пожаловаться ;)) на стопы с плечом 100X на фьючерсы крипты.
Cегодня шортил лесенкой SOL (солану), опять выбило по ликвидации.
С одной стороны, не жалко....Читать далее