Записи по тегу "корпоративное казначейство"

Семинар для корпоративных клиентов МОЕХ (27.02.2020): MOEX Treasury

Биржа анонсировала созданный «MarketPlace» для Корпоративных клиентов (и не только… брокеры тоже будут иметь туда вход) — MOEX Treasury.
Фактически, мы идем к SMART-сервисам (консультирование/SMART-Advising + Поиск контрагента (РПС с ЦК, РПС без ЦК, стакан и т.д....Читать далее

Автоматизация казначейства. Интеграция с ERP и TMS. (H2H, SWIFT, СПФС vs SAP, 1C и т.д.).

Вместо предисловия:
День ото дня, год за годом появляются посты о том, что мало плюсов собирают авторы уникального контента.
Что кто-то ушел и кто-то пришел...
Вцелом, с 2011 года я наблюдаю «круговорот тем на главной».
«Все, что было раньше будет повторяться и дальше»....Читать далее

No way out (остатки на счетах). Что делать корпорату с короткой и не очень - ликвидностью?!

Инструменты:

Депозиты и НСО (неснижаемый остаток)
Депозит с ЦК и М-Депозиты
Разномастное РЕПО (КСУ и ЦК)
Свопы
Бонды

Остальное уже более «рисковое» с т.з. конечного результата.
Итак, вводная: Высокие остатки и задача разделения ликвидности по срокам....Читать далее

"Банкиры говорят банк-клиент, а «корпораты» - клиент-банк" (спецвыпуск)

В процессе написания статьи про риск-менеджмент в корпорации решил, что тема про риски использования в работе банковских гарантий стоят отдельного поста.
Итак, что такое банковская гарантия (БГ)? Если совсем просто - один из способов обеспечения исполнения обязательств....Читать далее

"Банкиры говорят банк-клиент, а «корпораты» - клиент-банк" (часть 2)

Теперь немного про «практику». Если обобщить практику коллег-корпоратов (крупные холдинги, крупный бизнес), можно сказать, что большинство использует следующую «модель» управления денежными средствами: работа на кредитные средства. А на свои — более «глобальные» процессы (я бы даже сказал – более «капитальные»: постройка недвижимости, к примеру, и последующая сдача ее в залог под кредит)....Читать далее

"Банкиры говорят банк-клиент, а «корпораты» - клиент-банк" (часть 1)

Корпоративное казначейство. В той или иной мере занимается 3 основными функциями:

Управление денежными потоками
Корпоративное финансирование
Управление рисками

Распишу тезисно:

Управление денежными потоками: прогнозирование и оптимизация денежных потоков (к примеру: платежный календарь, который включает доходы, расходы, кредитные линии/использование кредитных линий)....Читать далее

Вопрос к юрлицам: под какую ставку вы можете размещаться в депозит ОВЕРНАЙТ???!

Мы не говорим, про эту неделю, ибо ставка 7,75% только с сегодня.
Впоследствии, я начну писать про корпоративное казначейство.
Про возможные альтернативы депозитам для корпоративных клиентов и т.д.