Группа Позитив акции

например у БКС
Группа Позитив, прогноз на 12 мес. 191 ₽ Размер дивиденда 10,72% Дивидендная доходность таргет 2200

📉Бумаги Позитива не первый день хуже рынка: сегодня -2,1% и попытка обновления декабрьских минимумов.

Вчера в СМИ появилась информация, что в компании проходя увольнения:

www.cnews.ru/news/top/2025-02-02_v_krupnoj_ib-kompanii_s_milliardnoj

Как сообщает Telegram-канал «Профсоюз работников IT» со ссылкой на обратившихся к ним сотрудников Positive Technologies, первая волна уже затронула 150-300 человек, а всего должны уволить около 500 сотрудников.

В самой компании отметили, что «Компания Positive Technologies проходит внутреннюю трансформацию с фокусом на рост рентабельности бизнеса в 2025 году, — рассказал CNews представитель ИБ-компании. — Это требует организационных изменений и расстановки приоритетов. В компании сейчас открыты десятки вакансий для усиления ключевых направлений».

При таком падении котировок, частный инвестор Олег Кузьмичев отмечает, что «тут все еще 115 млрд руб капитализации при 30 млрд руб (может и ниже) выручке».

Крутой инвестор и лихой парень — Мурад Агаев — вчера выложил скрин своего ИИС, где у него открыта большая короткая позиция по акциям Позитива. Поскольку у меня тоже большая позиция в акциях этой компании (даже больше шорта Мурада), но в лонг, то я хотел бы подискутировать о перспективах этого бизнеса.

В последнее время вокруг Позитива сложился ужасный новостной фон: тут и допка, которая совершенно оправдано не нравится инвесторам, и понижение прогноза по отгрузкам, и продажа акций инсайдером и увольнения сотрудников. Новости выходят как на подбор только плохие. Инвесторы уже и забыли, что менее года назад, при котировках выше 3000 рублей эти акции были фаворитам всех инвест домов!!! А теперь они превратились в гадкого утенка. Может быть не стоит следовать за толпой? Давайте разбираться.

Сразу скажу, что у меня инсайдов по выручке, поэтому в прогнозах я буду опираться на цифры компании, а от них строить прогноз. Новый прогноз по отгрузкам = 30 — 36 млрд (против 40 — 50 ранее). Снижение значительное, но не смертельное.

Скорее всего просеивают персона — так как любой вася несможет плодотворно трудится.Нужны только эффективные кадоры для компании с столь абми...

Сам себе банкир, нужны дрова для роста этой помойки

bufu, почему надеетесь?

Сам себе банкир, надеюсь у тебя получится загрузиться на всю котлету в шорт здесь

Есть ли идея в шорте POSI? Кажется, Позитив готов опуститься ниже 1600 руб, выглядевшего как хороший уровень поддержки, который стоит с начал...

«Все хорошие «безопасники» уже заняты работой, а из вузов выходят только «сырые» кадры, которых в любом случае необходимо дообучать. На фоне возросшей актуальности информационной безопасности из-за геополитической обстановки таких кадров стало не хватать».

Кажется, Позитив готов опуститься ниже 1600 руб, выглядевшего как хороший уровень поддержки, который стоит с начала 2023го года.

Ниже уже — 1300.

Скандал с увольнениями, дошедший до популярных ИТ-таблоидов и отсутствие определенности с раскрытием данных за 2024 намекают, что такой шорт может и получиться.

Но это не точно )

Есть что обсудить 
t.me/IT_Invest_RU

Casio во власти хакеров: кто похитил секреты гиганта? Японская компания Casio, известный производитель электроники, подверглась серьезной киб...

За последние два месяца котировки группы Позитив оставляют желать лучшего. Рынок вырос на 15%, а многие бумаги показали более 30% роста. Почему одна из сильнейших IT компаний перестала пользоваться спросом у покупателей?

👨‍💻Отчетность. Компания предоставила отчет за 9 месяцев, где показала рост выручки на 19% и убыток 5,1 млрд руб (против прибыли 372,6 млн г/г). Не забываем что около 75% отгрузок приходится на 4 квартал, поэтому переживать рано.

Однако, рынок видит и другие факторы. Во-первых, рост операционных расходов (+61% г/г). Сильно растут расходы на зарплату (+56% г/г) и разработку продуктов (+75% г/г). Во-вторых, рост долга в четыре раза — до 15,5 млрд рублей. Но здесь тоже нужно ждать итогов по 4 кварталу, чтобы понимать общую картину.

👨‍💻Прогнозы по отгрузкам. В середине года, компания прогнозировала объем отгрузок в районе 40-50 млрд, но позже скорректировала цели до 30-36 млрд. Корректировка целей вещь не плохая, но инвесторов отнюдь не радует.

В целом, данная ситуация произошла из-за сдвига сроков по выходу новых решений: PT NGFW и MaxPatrol. Отсюда и снижение плановых продаж. Вполне вероятно, что в 2025 году компания сможет дозаработать что планировала в 2024.

Market Power,

Вы странные ребята. Что значит, Аренадаты набрали, а Позитив шортите )
У вас в табличке РЕ Позитива 136/11=12. Самый низкий ...

не дают выше 1800 закрепиться

По красоте!
Лесенкой закупаюсь! :-)))
Это паника у сотрудников началась! :-)))
Щас они побегут продавать халявные акции пока цена более мене...