Цена золота взлетела до небес и достигла исторических максимумов! Но стоит ли прыгать в этот поезд?
Сейчас на уровне 3400 идут активные продажи. И что мы видим? Выше этой отметки цену не пускают. Продажи — это факт! И самое главное — нет четких уровней выше, а значит и явных целей для роста тоже нет. Тренд мощный, идет без откатов, и брать лонг сейчас — сомнительная затея. Долгосрочные инвестиции? Рискованно! Где ставить тейк-профит?
Что интересно? Не было ни паник-бая, ни слива. Значит, в среднесрочной перспективе возможен рост, если пробьют исторический хай. Тогда увидим тот самый паник-бай и кульминацию тренда! Это наиболее вероятный сценарий.
Но если вдруг начнётся слив от текущих значений, то это будет разворот тренда. Хотя это маловероятно, учитывая структуру волн. И на дневке тренд все ещё движется в апканале и не выпал из него.
Так что же делать? Если посмотреть на дневной график, стоп понятен. А как спрогнозировать направление? Торгуем вероятности!
А вы что думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях!
🏆 ЗОЛОТО — 13-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Цикл довольно зрелый. Не успели золотые жуки оживиться, как ретро-Меркурий опять преподнес им неприятный сюрприз. В очередной раз коснувшись уровня сопротивления на тонком неликвидном ночном рынке в пятницу, золото нарисовало медвежий ключевой разворот. Не исключено, что экстремум-прогноз 11 августа уже отработал.
💰 Длинная позиция от экстремум-прогноза 1 августа пока открыта. Трейлинг-стоп подтянут. Для тех трейдеров, которые закрывали позицию во время ночного ажиотажа в пятницу по таргету на линии сопротивления, рабочая амплитуда движения по фьючерсу GC составила примерно $18K на контракт.
⚠️ Следующий экстремум-прогноз по золоту в понедельник 11 августа. Заканчивается период ретро-Меркурия. Интересно, что дальше рынок золота ждут две недели без каких-либо значимых энергетических препятствий.
👉 Текущий базовый цикл золота напоминает по структуре медвежий базовый цикл (см. недельный график). Существует вероятность топа 15-летнего цикла. Сохраняется серьезная медвежья межрыночная дивергенция между золотом и серебром. Через социальные сети и масс-медиа в раздутый рынок драгметаллов затягиваются все больше слабых рук. Есть признаки золотой истерики. Не исключено, что кульминация покупок пройдена.
Фьючерсы на золото в США подскочили до нового исторического максимума в $3534,1. Что привело к взлету, и каковы дальнейшие перспективы драгметалла? Разбираем подробно все детали:
Активность со стороны центробанков из-за расширения военных и торговых конфликтов по всему миру. Согласно свежим данным World Gold Council, в июне центробанки снова нарастили покупки золота в свои резервы.
Инфляция и тарифы Трампа. Ожидания по росту инфляции в ключевой резервной валюте мира тоже подталкивают цены золотых фьючерсов вверх. Почему эти ожидания столь сильны? Во-первых, из-за тарифной политики США. Вчера вступили в силу повышенные пошлины Трампа на импорт из десятков стран. Более высокие тарифы, скорее всего, будут переложены на потребителей, что вызовет рост инфляции. Хотя реальный эффект на инфляцию может оказаться ниже, так как он будет зависеть от соотношения доллара с валютами торговых партнеров США.
Политика ФРС. Действия Федрезерва также оказывают влияние на инфляцию в долларе. Последние годы Джерому Паэуллу удавалось ее обуздать, придерживаясь жесткой монетарной политики. Однако теперь и статистика по занятости в США, и нападки Трампа на главу ФРС сигнализируют рынку о том, что впереди эпоха более низких ставок и соответственно более слабого доллара. Для золота это позитив.
Всё началось с пары странных графиков. Один — доллар США, который вдруг стал кивать вниз, будто у него проблемы со сном. Второй — золото, которое в тот же момент бодро пошло вверх.
Да, школьная логика подсказывает: доллар слабеет — золото растёт. Но всё чуть интереснее.
💬 Отправная точка — новости о том, что Дональд Трамп снова в строю и снова грозится ввести пошлины на всё подряд. Мировой рынок вздрогнул, индекс доллара просел на 0,4% за три дня — и золото рвануло в рост.
Но это не только реакция на страх. Золото — это не “инструмент для бабушек”, а валютный иммунитет. Когда доллар чихает, умные деньги бегут в золотой слиток.
😈 Китай под шумок уже девятый месяц подряд скупает золото по-крупному. Логика проста: меньше долларов — меньше рычагов давления со стороны США. Это своя финансовая вакцина от санкций и заморозок.
📈 Citigroup внезапно предсказывает $3600 за унцию. И причина — не только инфляция, а ещё и долги, дефицит бюджета, политическая турбулентность в США. Доллар становится чуть токсичным.
В последние годы финансовая система все чаще сталкивается с неожиданными и трудно прогнозируемыми событиями, подрывающими ее устойчивость. Классические методы поддержки больше не дают нужного эффекта, и в таких условиях разговоры об очередном глобальном кризисе становятся громче.
На этом фоне логично выглядит процесс принятия TradFi технологических новинок — цифровых валют, токенизированных активов, блокчейн-платформ и т. д. С другой стороны, еще тихо, но уже звучат призывы вернуться к старым инструментам. В их числе — монетизация золота.
1 августа Федеральная резервная система США (ФРС) опубликовала заметку о международном опыте переоценки золотых резервов. Согласно автору Колину Вейсу, за последние 30 лет на такой шаг пошли Германия, Италия, Ливан, Кюрасао и Сен-Мартен, а также Южная Африка.
По его подсчетам, если бы США провели переоценку своих 261,5 млн унций золота, это принесло бы около 3% ВВП — примерно $900 млрд — без фактической продажи металла. Как такое возможно и каким образом отразится на крипторынке, разбираемся ниже.
Котировки золота по итогам торгов 7 августа поднялись на 1,83%, установив новый исторический максимум на уровне $3496,2 за тройскую унцию. В ходе сессии 8 августа цена в моменте превышала рекордную отметку $3500, но затем игроки фьючерсного рынка начали фиксировать прибыль. В результате в середине дня котировки повышаются только на 0,58%, до $3473,7 за тройскую унцию, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт золотых слитков весом более 1 кг, и, по-видимому, такое решение стало причиной для резких колебаний цен на золото. Вероятно, американский лидер пытается «насолить» Швейцарии из-за большого торгового дефицита с этой страной. С июня 2024-го по июнь 2025 года Швейцария экспортировала в США золота на сумму более $61 млрд, но теперь эта сумма будет обложена пошлиной в 39% — такие тарифы Трамп ввёл на импорт всех товаров из это страны. Так, если в 2025–2026 гг. экспорт золота из Швейцарии в США окажется на уровне 2024–2025 годов, то 39% этой суммы или почти $24 млрд, Берн «подарит» Соединённым Штатам. Кроме того, Швейцария до сих пор была крупным поставщиком золота из Великобритании в США, и тарифы на импорт золота также могут нанести ущерб Лондону.
🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБОЙ 3400 — БЫКИ БЕРУТ КОНТРОЛЬ!
▫️ Цена достигла 3409 → подтверждение силы восходящего импульса.
▫️ Ключевой сигнал: Закрытие дня выше 3400 → первый раз с июня 2025!
▫️ Причина: Слабые данные по безработице + слухи о реформе ФРС.
📊 УРОВНИ ДНЯ
🔺 Поддержка
3385-3390 → Зона вчерашнего ценового равновесия.
3365-3370 → Страховка при усилении доллара
🔻 Сопротивление
3415-3420 → Зона тейк-профитов институционалов
3435-3440 → Точка невозврата для медведей (майские максимумы)
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПОКУПКА (LONG) У 3385-3390
▪️ Вход: 3387-3392.
▪️ Тейки:
▪️ 3405 (50% позиции)→ 3415 (50% позиции).
▪️ Стоп: 3380
🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПРОДАЖИ (SHORT) ОТ 3415-3420
▪️ Вход: 3417-3420
▪️ Тейки: 3395 (50% позиции) → 3380 (50% позиции)
▪️ Стоп: 3427
📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ
Еще больше торговых идей в моем телеграмм-канале t.me/johnyellowchat
В обзоре в середине мая говорилось, что движение вниз с конца апреля это коррекция и стоит ожидать возобновление роста: «сделали еще одну вершину, но маловероятно, что это разворот как с точки зрения волнового, так и циклического анализа. Текущее снижение рассматривается как коррекция. «
Одним из наиболее вероятных вариантов был треугольник, он и показан на графике.
Такая модель предполагает длительное боковое движение, что и наблюдалось последние несколько месяцев, и только недавно начался выход из него.
