золото

Тема роста металлов в рублях не раскрыта, а текущий тренд будет продолжаться и далее.

В пользу продолжения роста говорит не только потенциал самих металлов, но и существенный риск дальнейшего ослабления рубля в этом году. 

 ▪️ Серебро практически год формирует консолидацию у максимальных отметок над сформированным накоплением. В перспективе либо удлинение в волне 3, либо развитие удлиненной волны 5. Потенциал роста до 33.21% до 68.38%, который в течение года мы будем неоднократно отслеживать.

▪️ В золоте также вижу потенциал, но скромнее: от 15.11% до 26.90% в рамках развития волны 5. Здесь важно понимать, что текущая коррекция продолжается, а рост может начаться лишь в конце I квартала 2025 года. 

«На фоне с ожидаемого дальнейшего укрепления доллара представляет интерес будущий курс золота, — отмечает аналитик Mind Money Роман Жаткин. —  Обычно с укреплением доллара золото уныло дешевеет. Но сейчас можно ожидать сюрпризы».

 Конечно, в недолгой перспективе можно прогнозировать движение золота вниз. И предпочтительными горизонтами для покупок будут 2400 – 2440 за унцию. Но с этого уровня я жду, конечно, рост. До 3200 и выше.

И как в связи с этим совместить график роста золота и доллара пока остается загадкой. Поскольку идет смена парадигм, где действовавшие несколько десятков лет закономерности, перестанут работать.

BRENT

Нефть возобновила рост в конце прошлого года и продолжила восходящее движение с началом нового торгового года, выйдя на локальные максимумы. Цене удалось пробить барьер на 74,28 и выйти за пределы диапазона, в котором она находилась длительное время, развив устойчивый восходящий импульс, который достиг уровня 78,09 к настоящему времени. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в зеленой зоне супертренда, указывая на доминирование покупателей.

В данный момент цена торгуется с существенным приростом на своих недельных максимумах. Основная зона поддержки не была протестирована и сохранила свою целостность, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене может снова понадобиться коррекционная волна к уровню 75,99, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 79,54-80,71.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой поддержки и уход цены в район ниже разворотного уровня на 74,28.

Ольга Тимченко, шорт

Ded_Badun, ну вот, что ты смеёшься?)ты за лонг или шорт?

Ded_Badun, ты за лонг или шорт?

Ольга Тимченко,

Опять мы пришли к цене 2651.

«Если посмотреть на конец 2024 года, центральные банки по всему миру продолжали играть ведущую роль в спросе на золото, — отмечает аналитик WGC (World Gold Council) Кришан Гопол. — Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 тонны к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран — оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности».

Крупнейшими покупателями золота в ноябре были Польша (21 тонна), Узбекистан (9 тонн), Индия (8,4 тонны), Казахстан (5,1 тонны). Как отмечает Гопол, впервые с апреля сообщил об увеличении запасов Китай (плюс 5 тонн). Также среди покупателей оказались Иордания (4,1 тонны), Турция (3 тонны), Чехия (1,6 тонны), Гана (1,2 тонны), Монголия и Мальта (менее тонны).

Основным продавцом золота был Сингапур (5,2 тонны). Также в декабре центробанк Финляндии сообщил о сокращении своего золотого запаса на 10%, до 44 тонн, продажа, скорее всего, прошла в том же месяце, отмечает WGC.

В прошлый раз разобрали валютные облигации как безопасную гавань, где можно укрыться от девальвации. Читаем, если не видели. Сегодня посмотрим на второй вариант — золото

💪 Почему золото?

Это валютный актив. Золото имеет +- одинаковую стоимость в любой точке мира и при ослаблении рубля оно (логично) дорожает

Это безопасно. Его нельзя заблокировать, как ценные бумаги, хакеры не могут его взломать. В любой жизненной ситуации (хоть война) золото можно держать при себе и быть уверенным в сохранности

Это защищает от инфляции. В отличие от облигаций, золото — это реальный актив, который «впитывает» в себя инфляцию, причем валютную инфляцию, так что ваш капитал не растает со временем

Это прибыльно. За 5 лет золото принесло +42% в валюте, за 10 лет +115%. А только в этом году инвестиции в золото сделали бы вас на +28% богаче

🤔 Что еще?

После фактического воровста половины российских ЗВР мировые центральные банки ведут масштабную перестройку своих резервов, продавая ценные бумаги западных стран и покупая золото. В первую очередь Китай. Это двигает котировки вверх — а грядущее снижение ставки ФРС и уже идущее смягчение ДКП в Европе тоже поддерживают цену

🏆 ЗОЛОТО — 8-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Еще одна бестрендовая неделя, хотя и достаточно волатильная для эффективных внутридневных сделок. Базовый цикл пока очень вялый. Пивот-прогноз 6 января похоже отработал вниз.

⚠️ Напоминаю, что 13 января ожидается экстремум-прогноз, связанный со значительными движениями по драгметаллам.