серебро

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2720,66 пункта, или 0,66%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2702,72 до 2730,6
Амплитуда колебания внутри дня 1,03%
Оборот торгов на данный момент 36 миллиардов рублей.

Сегодня индекс немного подрос и на данный момент закрепился выше 2700 пунктов. Уровень для торговли в последнее время очень притягательный, именно в его район вышли 19 ноября после двухдневного роста, после появления новостей о мирном плане и втягивании американцев в процесс урегулирования. Скачок за 2 дня был очень сильный, с уровня 2500 до уровня 2700, а точнее с уровня 2492,2 и до 2669,85. Тогда двухдневным ростом было пройдено вверх более 7%. Вот это частичный потенциал сжатой пружины. В сжатом состоянии мы находимся и сейчас, ожидая новостей по урегулированию украинского конфликта, причём рывок будет очень сильный как вверх, так и вниз, осталось дождаться этого момента. А пока наш индекс, как показатель рынка, немного подрос на низких оборотах и малой амплитуде колебания внутри дня.

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской Бирже: продажа природного газа Henry Hub, серебра и покупка контрактов на валютную пару USD/RUB.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Цена природного газа в США вышла из растущего тренда

Параметры идеи

• Продажа декабрьского фьючерса на природный газ Henry Hub. Код контракта NGZ5.

• Цена продажи: 4600 пунктов.

• Цели и потенциал: 4200 пунктов, +46% от ГО.

• Срок: 3 недели.

Суть идеи

Стоимость природного газа в США росла два месяца и в декабре поднималась до максимума за три года. Но на текущей неделе котировки резко снизились после бурного роста предыдущих дней. С технической точки зрения цена не демонстрирует восходящего тренда, что может сигнализировать о завершении роста.

В последние сессии котировки серебра продолжили рост, установив новый исторический максимум и выйдя в район наших среднесрочных целей – $60-62.

Поддержку такой динамике металла оказывают:

• дефицит на рынке;
• сокращение физических запасов;
• высокий инвестиционный спрос;
• сложности с наращиванием предложения (добычи);
• ожидание роста спроса на металл за счет развития hi-tech;
• предстоящее снижение ставки ФРС США.

Импульс в металле сохраняется, а эти факторы могут способствовать росту котировок серебра, ограниченного районом $63-65.

Золото vs Серебро
Стоит отметить динамику соотношения цен золота к серебру: этот показатель опустился ниже 70 (минимумов с июля 2021 года). С октября 2021 года большую часть времени это соотношение находилось в коридоре 73-92. И уход под нижнюю границу может говорить о переоцененности серебра относительно золота.

Наше мнение:
Учитывая рост рисков коррекции (перекупленность, соотношение с ценой золота, риски более медленного смягчения ДКП в США) потенциальная доходность длинных позиций в металле выглядит низкой. При этом формирование коррекционной волны может вернуть цены на серебро в район $45-50.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉
▪️Цена открытия: 64,31
▪️Тейк профит: 53
▪️Стоп лосс: 67,72
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на серебро SILV, котировки ММВБ. Мы находились в продажах данного торгового инструмента, к сожалению, цена пошла не по сценарию. Работа велась строго в рамках торгового алгоритма. Стоп лосс это часть нормального торгового процесса, особенно на высоковолатильных инструментах. Почему рост продолжился?
Рост был спровоцирован не классическими покупателями, а механикой опционного хеджирования. Покупатели, находившиеся ранее в лонгах, начали активно покупать опционы для защиты рисков. Кто продаёт эти опционы? Маркетмейкер.
Чтобы захеджировать свои риски, маркетмейкер вынужден покупать базовый актив, тем самым искусственно проталкивая цену вверх. Чем выше цена — тем больше опционного спроса и тем сильнее вынужденные покупки. Это рыночная механика. Важно понимать — это не инициативные покупки нового капитала, а технический рост.

📈 Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $60 за тройскую унцию.

Обзор Серебра #silver
Чего ждать дальше?

Смотреть видео на YT: youtu.be/N1r_em_K8sY
Смотреть видео в VK: vk.com/video-211313062_456239251

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2705,17 пункта, или -0,23%
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2699,79 до 2739,74
Амплитуда колебания внутри дня 1,48%
Оборот торгов на данный момент 61 миллиардов рублей.

Сегодня индекс, немного подраставший днём, перешел к такому же небольшому снижению. Мы продолжаем ожидать новостей по украинскому урегулированию. Пружина, немного разжавшаяся на прошлой неделе, опять начинает сжиматься. Это видно и по обороту, и по амплитуде индекса. Любые, как отрицательные, так и положительные новости, но окончательные, приведут к взрывному движению. Это абсолютно нормально, ведь никто не хочет рисковать.
Рубль не удержался на своих сверхнизких значениях в районе 75 рублей за доллар, немного отскочил до 77.
Сегодня было интересное заявление Путина о НДС. Он сказал, что эта мера была вынужденной для пополнения бюджета, и когда нормализуется ситуация, НДС снизят. Новость отличная, ещё бы и сроки понять, ведь обычно идёт повышение налогов, а не снижение. Но это будет не ранее 2029 года, ведь в том же заявлении он сказал, что в бюджет заложены поступления в виде НДС 22% с 2026 до 2028 года.

#SVZ

✅ Анализ, возможные сценарии, примерный торговый план. 07.12.2025

🕯 АНАЛИЗ. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Цена вышла из Falling Wedge снизу вверх — бычий сигнал.
После этого цена отработала рост до верхней границы Rising Wedge — медвежий сигнал. Таргет 50,01 расположен в контрольной маржинальной зоне по лонгам от 29.11 50,10-49,51
Сейчас цена находится в зоне коррекции, расторговываясь между Fibo 0.382–0.236 (58.67–58.36).

Ниже — важная поддержка в районе 57.80–57.90.
Выше — сопротивление 59.00–59.20 (Fibo 0.618 / сильная зона продаж).

🔖 Ключевые уровни

Поддержки:
58.00–57.80 (локальная)
57.50 — четвертушка по пятничным лонгам
56,85-56,50 — зона, которую защищает покупатель

Сопротивления:
58.70–59.20 — уровни фибо, зона продавца
59.50–59.80 — фибо 0.786, четвертушка по шортам
60,18-60,79 — контр МЗ по шортам
60,20-60,51 — коррекц МЗ по шортам

🗑Объемы:
Объёмы резко возросли на пробое падающего клина — сильная покупка.
Сейчас — снижение объёма при движении вниз: коррекция, а не разворот.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉

▪️Цена открытия: 58,16

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 60,7

▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск

▪️Комментарий:

Сегодня продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на серебро SILV, котировки ММВБ.

Вчера мы планировали рассматривать лонг в рамках внутридневной торговли, однако формация изменилась. Выше текущей цены сформировался крупный ордер-блок, один из самых значимых за последнее время. Как правило, появление такого ордер-блока сигнализирует о предстоящей нисходящей коррекции, так как произошла фиксация прибыли крупными участниками рынка. Новые уровни и ордер-блоки всегда в приоритете, поскольку именно они задают актуальную рыночную тенденцию. Нужна коррекция с целью сбора ликвидности. С учётом текущей структуры рынка наиболее рационально рассматривать уже спекулятивную точку входа на продажу. Серебру характерны глубокие внутридневные коррекции, поэтому именно сейчас потенциал снижения значительно превышает потенциал роста. Выставляем лимитный ордер в шорт от границы новообразованного ордер-блока. 

Хорошего — понемножку.
                    (тов. Сухов)

Доживу ли до экспиры
Я в серебряном шортире?

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2651,71 пункта, или -0,58%📉
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2619,88 до 2667,20
Амплитуда колебания внутри дня 1,8%
Оборот торгов на данный момент 50 миллиардов рублей.

Сегодня индекс снижается, продолжая вчерашнее движение вниз. Снижение не такое большое, ведь ожидания рынка очень сильны. Фактически сейчас наш рынок как сжатая пружина, причём она может разжаться в любую сторону. На данный момент мы только немного спустили пар. По моему мнению, совсем скоро будет мощное движение, причём в любую сторону, это подтверждает и оборот, и амплитуда внутри дня. Ключевой момент сейчас — это заявление российской стороны о том, что комментироваться переговоры не будут, а значит, не всё потеряно, ведь в обратной ситуации мы бы уже штурмовали район 2500 по индексу. Сегодняшнее падение связано в первую очередь с отказом от встречи американской переговорной группы с украинским президентом. Как вы понимаете, на это рынок не мог не среагировать, и вот результат — наше падение. Но обратите внимание, что максимальное падение рынка было вдвое больше, и его откупили, а это сигнал, что не всё потеряно. Я, работая в средне-долгосрок, свои все ставки сделал по закупке и при продолжении падения буду добирать, хотя морально уже хочется роста и фиксации прибыли.

▪️Тип сделки:Лимитный ордер на покупку

▪️Цена открытия: 57,4

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 54,9

▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск

▪️Комментарий:

Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на серебро SILV котировки ММВБ. На данный момент цена актива продолжает формировать глобальный восходящий тренд. Вчера были саккумулированы крупные ордер-блоки, после чего цена через ретест данных уровней возобновила краткосрочный рост. Такая формация чётко информирует о том, что в рынок продолжают заходить покупатели. Серебро остаётся одним из самых сильных металлов в 2025 году: цена уже выросла почти вдвое, отражая сильный инвестиционный и промышленный спрос. Фундаментально рынок находится в устойчивом дефиците, 2025 год может стать пятым подряд годом, когда глобальное потребление превышает добычу, что создаёт структурный бычий дисбаланс. Промышленный спрос растёт за счёт солнечной энергетики, микрочипов, электроники и электромобилей — серебро становится ключевым металлом в технологическом и энергетическом переходе.

Цены на золото достигли 20 октября исторического максимума в $4382 за унцию, к концу месяца скорректировались до $4000 за унцию, но после небольшой консолидации вернулись к росту. Между тем серебро растёт ещё быстрее и вышло на исторические максимумы. Разбираем последние новости и текущую ситуацию на рынке драгметаллов.

Золото

В конце октября цены на золото были под давлением позитивных настроений на фоне давно ожидаемой встречи президента СШа Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, а также пошатнувшейся уверенности рынка в том, что декабрьская встреча Федрезерва США принесёт очередное снижение ставки.

Последние две недели благодаря серии «голубиных» заявлений представителей ФРС ожидания по ставке вновь изменились и теперь снижение ставки на 0,25 п.п. 10 декабря вновь воспринимается как наиболее вероятный сценарий. Эти ожидания поддерживают цены на золото, так как низкие ставки благоприятны для драгметаллов.

Притоки средств в «золотые» ETF в октябре и ноябре

Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2667,61 пункта, или -0,72%📉
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2657,52 до 2692,22
Амплитуда колебания внутри дня 1,3%
Оборот торгов на данный момент 38,5 миллиарда рублей.

Сегодня индекс снижается, причём на низких оборотах. Результатов переговоров по украинскому урегулированию пока нет. Остаётся только ждать развития событий. Переговоры как публичные, так и закрытые продолжаются, и это позитив. Сегодня Путин заявил, что позиция европейцев деструктивная и они только мешают переговорам, но продолжает оставаться шанс на урегулирование.

По крайней мере, те, кто работает в средне-долгосрок, уже расставили фигуры на шахматной доске, и остаётся только ожидать, куда двинется рынок. Если вниз, то докупим подешевле ещё. Если вверх, то начинаем присматриваться к прибыли по среднесроку как ближайшей стратегии по целям. В общем, ждём.

Начинает приближаться заседание ЦБ. Оно состоится 19 декабря и будет финальным в этом году по ставке. Мои ожидания — снижение на 1%. В случае снижения ставки это поможет рынку, может, мы ещё и закончим год в плюсе. Открытие 2025 года состоялось на уровне 2883, а от максимума сегодняшнего дня это около 7% роста. Задача в принципе достижимая, если только не вмешается геополитика.

Серебро вышло на новые исторические уровни в 2025 году, в середине октября цена серебра поднялась до рекордных $54,47 за тройскую унцию, что на 71% выше уровня прошлого года за аналогичный период, передает CNBC.

После краткого замедления котировки снова движутся вверх, несмотря на ограниченное предложение. Параллельно растет золото, стоимость которого в этом году превысила $4000 за унцию. Рынок столкнулся с нехваткой серебра, некоторые компании перевозят металл самолетами вместо грузовых судов, чтобы удовлетворять высокий спрос, отмечает CNBC.

Октябрь стал лишь третьим случаем за последние 50 лет, когда цена серебра достигла исторического максимума. Ранее рекорды фиксировались в январе 1980 года и в 2011 году, когда после кризиса потолка госдолга США серебро и золото рассматривались как защитные активы.

После включения серебра правительством США в список критически важных минералов котировки «белого металла» выросли более чем на 20%, существенно опередив золото.

Стратегический Freedom Finance Global взгляд на серебро остается неизменным. Факторы роста по-прежнему сохраняют актуальность: дефицит на глобальном рынке серебра усиливается и, по нашим оценкам, достигает порядка 16% от мирового предложения. Это связано как с устойчивым ростом промышленного спроса, так и с ограниченным увеличением добычи.

B cepeбpe пoявилacь вoзмoжнocть apбитpaжaB пocлeдниe нeдeли, cпeкyлянты нeплoxo paзoгнaли cepeбpo в зoлoтe:


Taкaя кoмпoзиция oткpывaeт вoз...

------------------------------

🌐 Пишу на bytopic

⚡Дублирую в telegram

«Дефицит на мировом рынке, возникший в результате недавнего сокращения поставок в Лондоне, все еще ощущается, — сказал Дэниел Хайнс, товарный стратег из ANZ Group Holdings Ltd. — Поскольку золото сейчас не в тренде, инвесторы, похоже, переключились на серебро».