Фонд "Странник" - российские компании с зарубежными активами
523 395 ₽
Акции РФ | 512 398 ₽ | -5.91% |
Наличность руб | 10 997 ₽ | |
Общая стоимость | 523 395 ₽ | |
Прибыль | -32 160 ₽ | -6.14% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ ао | RUAL | 43.930 | + 0.27% | 1870 | 42.850 | 82 149 | 16.0 | +2 020 | +2.52% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 393.0 | + 2.99% | 11 | 7 705.0 | 81 323 | 15.9 | -3 432 | -4.05% | ||
3 | НЛМК ао | NLMK | 192.60 | + 1.84% | 325 | 246.86 | 62 595 | 12.2 | -17 635 | -21.98% | ||
4 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 450.80 | + 0.51% | 130 | 467.75 | 58 604 | 11.4 | -2 204 | -3.62% | ||
5 | Татнфт 3ао | TATN | 695.7 | + 2.61% | 84 | 721.8 | 58 439 | 11.4 | -2 192 | -3.62% | ||
6 | Башнефт ао | BANE | 3 184.0 | -2.08% | 12 | 3 358.5 | 38 208 | 7.5 | -2 094 | -5.20% | ||
7 | Куйбазот | KAZT | 579.4 | + 0.56% | 65 | 623.4 | 37 661 | 7.3 | -2 860 | -7.06% | ||
8 | ПИК ао | PIKK | 864.8 | + 1.02% | 24 | 841.4 | 20 755 | 4.1 | +562 | +2.78% | ||
9 | ММК | MAGN | 56.000 | + 1.8% | 364 | 55.045 | 20 384 | 4.0 | +348 | +1.73% | ||
10 | ГМКНорНик | GMKN | 140.38 | + 0.86% | 130 | 154.30 | 18 249 | 3.6 | -1 810 | -9.02% | ||
11 | ТГК-2 | TGKB | 0.012015 | + 1.69% | 1505000 | 0.013290 | 18 083 | 3.5 | -1 919 | -9.59% | ||
12 | Акрон | AKRN | 15 948 | + 0.08% | 1 | 16 892 | 15 948 | 3.1 | -944 | -5.59% |
Нач. стоимость активов, руб | 544 558 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 512 398 ₽ |
прибыль/убыток | -32 160 ₽ |
прирост активов, % | -5.91% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 10 997 ₽ |
Всего в долларах | $ 123 |
Всего в евро | 115 € |
Всего в юанях | 904 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башнефт ао | 2023, год | 11.07.2024 | 249,69 | 7,8% | 2 996 | 7,4% |
2 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 2 114 | 3,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 5 111₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 5,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
26.06.2024 | BANE: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 249,69 руб/акция | |
26.06.2024 | ENPG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
27.06.2024 | RUAL: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | |
28.06.2024 | GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
03.07.2024 | TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
03.07.2024 | TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
11.07.2024 | BANE: последний день с дивидендом 249,69 руб | |
11.07.2024 | BANEP: последний день с дивидендом 249,69 руб | |
12.07.2024 | BANE: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб | |
12.07.2024 | BANEP: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русал | 667 | 1 186 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 107.6 | 0.6 | 0.9 | 17.7 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
2 | Лукойл | 5 122 | 4 338 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | НЛМК | 1 154 | 1 138 | 506 | 91.8 | 13.2% | 166% | 12.6 | 2.3 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
4 | En+ | 288 | 1 070 | 1 249 | 50.8 | 0.0% | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 5.8 | 15% | 4.3 | LTM-МСФО | ||||
5 | Татнефть | 1 616 | 1 555 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.9% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
6 | Башнефть | 531 | 531 | 1 032 | 177.4 | 7.8% | 12.4% | 25% | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 24% | LTM-МСФО | |||
7 | КуйбышевАзот | 105 | 93 | 81 | 12.5 | 5.0% | 4.8% | 48% | 8.4 | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 25% | -0.6 | LTM-МСФО | ||
8 | ПИК СЗ | 571 | 720 | 585 | 52.4 | 0.0% | 10.9 | 1.0 | 1.7 | LTM-МСФО | |||||||
9 | ММК | 626 | 534 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
10 | ГМК Норникель | 2 146 | 2 825 | 1 172 | 210.7 | 652.0% | 66% | 10.2 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
11 | ТГК-2 | 18 | 29 | 50 | -15.5 | 0.0% | 0.0% | -1.2 | 0.4 | 0.9 | 7.3 | 8% | 2.7 | LTM-МСФО | |||
12 | Акрон | 586 | 611 | 180 | 35.7 | 2.7% | 44% | 16.4 | 3.3 | 2.9 | 8.9 | 38% | 0.4 | LTM-МСФО |