общий
6 834 250 ₽
Акции РФ | 4 714 582 ₽ | 32.39% |
Акции других стран | 937 739 ₽ | -24.81% |
Облигации | 1 181 929 ₽ | -11.59% |
Общая стоимость | 6 834 250 ₽ | |
Прибыль | 695 015 ₽ | 10.17% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRO-гдр | AGRO | 1 372.0 | -2.21% | 310 | 990.8 | 425 320 | 9.0 | +118 174 | +38.47% | ||
2 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4178 | + 0.05% | 281285 | 1.3730 | 398 806 | 8.5 | +12 613 | +3.27% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 243.0 | -1.7% | 54 | 5 160.4 | 391 122 | 8.3 | +112 460 | +40.36% | ||
4 | Сбербанк-п | SBERP | 318.50 | -0.46% | 1040 | 157.80 | 331 240 | 7.0 | +167 124 | +101.83% | ||
5 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.725 | + 1.05% | 4200 | 35.402 | 288 645 | 6.1 | +139 958 | +94.13% | ||
6 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.36 | -2.04% | 3790 | 79.43 | 274 244 | 5.8 | -26 782 | -8.90% | ||
7 | НоваБев ао | BELU | 5 600 | -0.53% | 37 | 4 341 | 207 200 | 4.4 | +46 577 | +29.00% | ||
8 | РоссЦентр | MRKC | 0.5860 | + 1.28% | 332000 | 0.2456 | 194 552 | 4.1 | +113 010 | +138.59% | ||
9 | МосБиржа | MOEX | 236.63 | -1.45% | 760 | 136.66 | 179 839 | 3.8 | +75 975 | +73.15% | ||
10 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3502 | -0.71% | 480000 | 0.2313 | 168 096 | 3.6 | +57 096 | +51.44% | ||
11 | Магнит ао | MGNT | 6 639.0 | + 0.29% | 25 | 4 667.7 | 165 975 | 3.5 | +49 282 | +42.23% | ||
12 | МТС-ао | MTSS | 290.40 | -0.82% | 500 | 299.57 | 145 200 | 3.1 | -4 583 | -3.06% | ||
13 | Роснефть | ROSN | 565.85 | + 0.13% | 236 | 353.38 | 133 541 | 2.8 | +50 144 | +60.13% | ||
14 | СевСт-ао | CHMF | 1 840.2 | + 0.21% | 70 | 1 135.9 | 128 814 | 2.7 | +49 300 | +62.00% | ||
15 | Совкомфлот | FLOT | 122.37 | -1.46% | 1000 | 60.25 | 122 370 | 2.6 | +62 120 | +103.10% | ||
16 | MDMG-ао | MDMG | 1 052.2 | -1.85% | 110 | 532.2 | 115 742 | 2.5 | +57 195 | +97.69% | ||
17 | Татнфт 3ап | TATNP | 676.7 | -0.84% | 165 | 347.3 | 111 656 | 2.4 | +54 355 | +94.86% | ||
18 | ММК | MAGN | 55.015 | -1.49% | 1900 | 43.635 | 104 529 | 2.2 | +21 622 | +26.08% | ||
19 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 894.0 | -0.41% | 33 | 3 135.1 | 95 502 | 2.0 | -7 957 | -7.69% | ||
20 | БСП ао | BSPB | 374.97 | + 0.31% | 250 | 92.78 | 93 743 | 2.0 | +70 549 | +304.17% | ||
21 | РязЭнСб | RZSB | 36.02 | -1.32% | 2600 | 21.28 | 93 652 | 2.0 | +38 327 | +69.28% | ||
22 | ГМКНорНик | GMKN | 139.40 | -0.64% | 600 | 184.36 | 83 640 | 1.8 | -26 976 | -24.39% | ||
23 | Юнипро ао | UPRO | 2.002 | -0.74% | 33000 | 2.594 | 66 066 | 1.4 | -19 534 | -22.82% | ||
24 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 226.40 | -1.33% | 260 | 132.99 | 58 864 | 1.2 | +24 286 | +70.23% | ||
25 | Сегежа | SGZH | 3.065 | -3.01% | 15700 | 5.955 | 48 121 | 1.0 | -45 379 | -48.53% | ||
26 | Новатэк ао | NVTK | 1 057.8 | -2.92% | 44 | 1 047.7 | 46 543 | 1.0 | +446 | +0.97% | ||
27 | Астра ао | ASTR | 624.35 | -0.54% | 72 | 333.00 | 44 953 | 1.0 | +20 977 | +87.49% | ||
28 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 121.56 | -0.07% | 330 | 269.79 | 40 115 | 0.9 | -48 917 | -54.94% | ||
29 | ETLN-гдр | ETLN | 87.00 | -2.95% | 454 | 53.16 | 39 498 | 0.8 | +15 362 | +63.65% | ||
30 | Система ао | AFKS | 25.698 | -3.11% | 1400 | 33.702 | 35 977 | 0.8 | -11 205 | -23.75% | ||
31 | НКНХ ап | NKNCP | 75.72 | -0.18% | 400 | 82.49 | 30 288 | 0.6 | -2 708 | -8.21% | ||
32 | Татнфт 3ао | TATN | 688.0 | -1.05% | 30 | 489.1 | 20 640 | 0.4 | +5 966 | +40.66% | ||
33 | СПБ Биржа | SPBE | 126.7 | + 4.62% | 138 | 172.3 | 17 485 | 0.4 | -6 296 | -26.48% | ||
34 | РусГидро | HYDR | 0.6635 | + 2.08% | 19000 | 0.8304 | 12 607 | 0.3 | -3 171 | -20.10% | ||
35 | ЭЛ5Энер ао | 30000 | 0.8245 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 3 579 910 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 4 714 582 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 159 407 ₽ |
прирост активов, % | + 32.39% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Trust | TLT | $87.04 | 0% | 11 | $97.58 | $957 | 9.1 | $ -116 | -10.80% | ||
2 | MetLife | MET | $60.01 | 0% | 15 | $58.33 | $900 | 8.6 | $ +25 | +2.88% | ||
3 | Realty Income | O | $49.99 | 0% | 17 | $66.09 | $850 | 8.1 | $ -274 | -24.36% | ||
4 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 13 | $59.06 | $742 | 7.1 | $ -26 | -3.36% | ||
5 | Tyson Foods | TSN | $47.59 | 0% | 15 | $55.26 | $714 | 6.8 | $ -115 | -13.88% | ||
6 | Intel | INTC | $37.89 | 0% | 18 | $40.81 | $682 | 6.5 | $ -53 | -7.16% | ||
7 | Pfizer | PFE | $30.52 | 0% | 20 | $42.52 | $610 | 5.8 | $ -240 | -28.23% | ||
8 | Newmont Mining | NEM | $37.94 | 0% | 15 | $45.62 | $569 | 5.4 | $ -115 | -16.84% | ||
9 | The Andersons | ANDE | $51.98 | 0% | 10 | $33.21 | $520 | 4.9 | $ +188 | +56.52% | ||
10 | Bristol-Myers | BMY | $51.22 | 0% | 10 | $68.08 | $512 | 4.9 | $ -169 | -24.77% | ||
11 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 6 | $200.57 | $501 | 4.8 | $ -702 | -58.35% | ||
12 | Vipshop Holdings | VIPS | $14.64 | 0% | 32 | $19.69 | $468 | 4.5 | $ -162 | -25.65% | ||
13 | Cisco | CSCO | $53.06 | 0% | 6 | $54.88 | $318 | 3.0 | $ -11 | -3.32% | ||
14 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 20 | $27.92 | $314 | 3.0 | $ -244 | -43.73% | ||
15 | NOKIA | NOK | $3.35 | 0% | 90 | $4.25 | $302 | 2.9 | $ -81 | -21.11% | ||
16 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | $8.17 | 0% | 30 | $25.28 | $245 | 2.3 | $ -513 | -67.69% | ||
17 | Royal Dutch Shell plc | RDS.A | $51.11 | 0% | 4 | $39.24 | $204 | 1.9 | $ +47 | +30.26% | ||
18 | Walt Disney | DIS | $83.12 | 0% | 2 | $106.23 | $166 | 1.6 | $ -46 | -21.75% | ||
19 | Healthcare Services Group | HCSG | $9.86 | 0% | 15 | $16.77 | $148 | 1.4 | $ -104 | -41.20% | ||
20 | Verizon | VZ | $35.87 | 0% | 4 | $54.64 | $143 | 1.4 | $ -75 | -34.35% | ||
21 | Paramount Global | PARA | $12.48 | 0% | 10 | $38.50 | $125 | 1.2 | $ -260 | -67.58% | ||
22 | Plug Power | PLUG | $6.24 | 0% | 20 | $7.45 | $125 | 1.2 | $ -24 | -16.24% | ||
23 | Takeda | TAK | $13.88 | 0% | 8 | $14.13 | $111 | 1.1 | $ -2 | -1.77% | ||
24 | UGI Corporation | UGI | $21.89 | 0% | 5 | $41.35 | $109 | 1.0 | $ -97 | -47.06% | ||
25 | Omega Healthcare Investors | OHI | $33.50 | 0% | 2 | $29.44 | $67 | 0.6 | $ +8 | +13.79% | ||
26 | PayPal Holdings | PYPL | $54.95 | 0% | 1 | $77.50 | $55 | 0.5 | $ -23 | -29.10% | ||
27 | TAL Education Group | TAL | $8.59 | 0% | 5 | $27.23 | $43 | 0.4 | $ -93 | -68.45% | ||
28 | Beyond Meat | BYND | $6.93 | 0% | 2 | $94.17 | $14 | 0.1 | $ -174 | -92.64% | ||
29 | Esperion Therapeutics. Inc. | ESPR | $0.88 | 0% | 5 | $5.05 | $4 | 0.0 | $ -21 | -82.57% |
Нач. стоимость активов | $ 13 992 | 1 247 119 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 10 521 | 937 739 ₽ |
прибыль/убыток | $ -3 471 | -309 380 ₽ |
прирост активов, % | -24.81% | -24.81% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛ 002P-01 | 90.47 | 20.6% | 2026-02-20 | 30.92 | 402 | 98.8 | 363 689 | 30.8 | -33 643 | 12 430 | 3 413 | 49 856 | 4 | +12.55% | 23.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26241 | 74.7020 | 15.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 368 | 88.122 | 274 903 | 23.3 | -49 387 | 17 432 | 1 917 | 34 960 | 2 | +10.78% | 27.11.2024 | ||
3 | ОФЗ 26232 | 76.4540 | 15.9% | 2027-10-06 | 29.92 | 180 | 87.9 | 137 617 | 11.6 | -20 603 | 5 386 | 2 041 | 10 801 | 2 | +6.83% | 09.10.2024 | ||
4 | ОФЗ 26244 | 81.7250 | 15.4% | 2034-03-15 | 56.10 | 159 | 90.19 | 129 943 | 11.0 | -13 462 | 8 920 | 4 067 | 17 889 | 2 | +12.47% | 25.09.2024 | ||
5 | ГазпромКP8 | 90.17 | 16.9% | 2026-02-06 | 45.87 | 106 | 91.85 | 95 580 | 8.1 | -1 781 | 4 862 | 3 474 | 9 751 | 2 | +10.02% | 09.08.2024 | ||
6 | ОФЗ 26218 | 72.3000 | 15.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 132 | 91.121 | 95 436 | 8.1 | -24 844 | 5 594 | 2 552 | 11 219 | 2 | +9.33% | 25.09.2024 | ||
7 | ОФЗ 26243 | 70.4940 | 15.4% | 2038-05-19 | 48.87 | 77 | 78.00 | 54 280 | 4.6 | -5 781 | 3 763 | 269 | 7 547 | 2 | +12.56% | 04.12.2024 | ||
8 | ОФЗ 26242 | 79.0000 | 15.5% | 2029-08-29 | 44.88 | 23 | 94.65 | 18 170 | 1.5 | -3 600 | 1 032 | 590 | 2 070 | 2 | +9.51% | 04.09.2024 | ||
9 | ОФЗ 26238 | 53.5220 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 23 | 61.839 | 12 310 | 1.0 | -1 913 | 814 | 58 | 1 633 | 2 | +11.48% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 181 929 ₽ |
прибыль/убыток | -155 013 ₽ |
Общий годовой купон | 145 726 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.33% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,9% | 51 618 | 36,0% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 34 632 | 19,3% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 11,3% | 21 982 | 22,1% |
4 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,1% | 18 638 | 17,0% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 17 500 | 11,7% |
6 | MDMG-ао | 2024, 1 кв | 19.06.2024 | 141 | 13,4% | 15 510 | 25,3% |
7 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 13 406 | 14,9% |
8 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,2% | 11 270 | 18,7% |
9 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 10 303 | 8,1% |
10 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 6 846 | 6,2% |
11 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 9,8% | 5 784 | 15,4% |
12 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 4 153 | 6,5% |
13 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 2 681 | 3,0% |
14 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 3,9% | 1 176 | 3,6% |
15 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 755 | 5,1% |
16 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,0% | 728 | 1,6% |
17 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 568 | 2,4% |
18 | Роснефть | 2024, 1 кв | 07.08.2024 | 0,00011111 | 0,0% | 0 | 0,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 217 550₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 14,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русагро | 188 | 250 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
2 | Лукойл | 5 018 | 4 234 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Сургутнефтегаз | 1 557 | -4 410 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 17.9% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
4 | АЛРОСА | 533 | 569 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.3 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
5 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 88 | 103 | 117 | 8.1 | 12.1% | 133% | 11.0 | 0.8 | 5.6 | 5.3 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | Россети Центр | 25 | 56 | 130 | 6.6 | 11.3% | 42% | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
7 | Московская биржа | 539 | 539 | 116 | 65.9 | 7.3% | 60% | 8.2 | 4.7 | 6.1 | 77% | LTM-МСФО | |||||
8 | Россети Центр и Приволжье | 39 | 39 | 135 | 13.8 | 11.1% | 32% | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 26% | LTM-МСФО | |||||
9 | Магнит | 677 | 841 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
10 | МТС | 580 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | Роснефть | 5 997 | 5 997 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | Северсталь | 1 542 | 1 303 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
13 | Совкомфлот | 291 | 312 | 173 | 83.5 | 14.4% | 50% | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
14 | Мать и Дитя (MD) | 79 | 70 | 28 | 7.8 | 13.4% | 135% | 10.1 | 2.9 | 2.3 | 7.6 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
15 | Татнефть | 1 599 | 1 538 | 1 589 | 286.3 | 12.8% | 13.0% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
16 | ММК | 615 | 523 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
17 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | 7 | 6 | 13 | 1.0 | 11.7% | 89% | 7.6 | 0.6 | 4.9 | LTM-МСФО | ||||||
18 | ГМК Норникель | 2 131 | 2 810 | 1 172 | 210.7 | 656.6% | 66% | 10.1 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
19 | Юнипро | 126 | 76 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
20 | Россети Ленэнерго | 192 | 196 | 109 | 19.9 | 2.1% | 9.8% | 29% | 9.6 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
21 | Сегежа Групп | 48 | 171 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.0 | 0.5 | 2.7 | 18.4 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
22 | НОВАТЭК | 3 212 | 3 221 | 1 372 | 463.0 | 7.4% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
23 | Группа Астра | 131 | 130 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 34.8 | 11.5 | 76.7 | 29.4 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
24 | Газпром | 2 878 | 7 933 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.6 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
25 | Эталон | 33 | 65 | 89 | -3.4 | 0.0% | -9.9 | 0.4 | 0.5 | LTM-МСФО | |||||||
26 | АФК Система | 248 | 1 310 | 1 046 | -9.1 | 2.0% | -55% | -27.4 | 0.2 | -2.3 | 5.0 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
27 | НКНХ | 173 | 286 | 236 | 16.6 | 3.0% | 3.9% | 32% | 10.4 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
28 | СПб Биржа (SPB) | 17 | 3 | 3 | 0.6 | 0.0% | 29.5 | 5.7 | 0.9 | 2.6 | 37% | -12.5 | LTM-МСФО | ||||
29 | Русгидро | 295 | 617 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
30 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 46 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.2 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 180 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.8 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 577 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.6 | 2.07 | 14.50% | LTM-МСФО | ||||||
3 | Банк Санкт-Петербург | 174 | 45.6 | 6.2% | 0.4% | 24% | 3.8 | 0.93 | LTM-МСФО |