Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
ФСК Россети (FEES): квартальные финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| ФСК Россетиsmart-lab.ru | % | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 03.11.2023 | 30.06.2023 | 27.09.2023 | 03.11.2023 | 29.03.2024 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 61.6 | 66.1 | 161.0 | 74.1 | 91.1 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 15.0 | 15.0 | 68.4 | 26.9 | 36.0 | ||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 5.19 | 17.2 | 202.2 | 256.6 | -138.4 | |
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0 | |||||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 1.59 | 1.71 | 4.00 | 2.17 | 3.93 | ||
| Себестоимость, млрд руб | 45.1 | 49.1 | 88.5 | 45.2 | 51.2 | ||
| Активы, млрд руб | 1 358 | 1 880 | 2 150 | 2 115 | |||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 879.8 | 1 364 | 1 626 | 1 498 | ||
| Долг, млрд руб | 326.0 | 349.6 | 349.2 | 348.8 | |||
| Наличность, млрд руб | 23.2 | 106.3 | 102.8 | 53.6 | |||
| Чистый долг, млрд руб | 0.00 | 302.8 | 243.3 | 246.4 | 295.2 | ||
| Цена акции ао, руб | 0.077 | 0.087 | 0.099 | 0.126 | 0.110 | ||
| Число акций ао, млн | 2 113 460 | 2 113 460 | 2 113 460 | 2 354 350 | 2 113 460 | ||
| Капитализация, млрд руб | 162.7 | 183.7 | 209.9 | 295.5 | 231.8 | ||
| EV, млрд руб | ? | 162.7 | 486.5 | 453.2 | 541.8 | 527.0 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 874.4 | 1 359 | 1 621 | 1 491 | ||
| EPS, руб | ? | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | -0.07 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| BV/акцию, руб | 0.00 | 0.41 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Чистая рентаб, % | ? | 8.4% | 26.0% | 125.6% | 346.3% | -151.9% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ROE, % | ? | 6.2% | 16.5% | 29.3% | 21.4% | ||
| ROA, % | ? | 4.0% | 11.9% | 22.1% | 15.2% | ||
| P/E | ? | 5.02 | 3.39 | 0.93 | 0.62 | 0.72 | |
| P/S | ? | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.98 | 0.71 | |
| P/BV | ? | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| структура и состав акционеров ФСК Россети | |||||||
ФСК Россети - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ).
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р.
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку.
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб.
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
